| AT&T公司(AT&T Inc.)宣布行使提前買回權(Make Whole Call) |
2022/04/18 |
一、AT&T公司宣布將於2022年5月11日行使提前買回權(Make Whole Call)，擬將已發行之債券依以下買回價格擇高提前買回發行在外之全部債券(強制性）；應付之前手息於贖回日一併支付：
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ISIN CODE |
買回價格(一) |
買回價格(二) |
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US00206RCT77 |
100%債券面額 |
以2022年5月6日紐約時間下午3:30定價之適用國庫券利率(Treasury Rate)加計35個基準點(basis points)為折現率，計算未來現金流量折現至提前買回日(2022年5月11日)之現值。 |
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US00206RDP47 |
100%債券面額 |
以2022年5月6日紐約時間下午3:30定價之適用國庫券利率(Treasury Rate)加計25個基準點(basis points)為折現率，計算未來現金流量折現至提前買回日(2022年5月11日)之現值。 |
二、經查，本行受託投資之債券如下表(共計4檔):
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本行債券代號 |
ISIN CODE |
債券名稱 |
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XS190703 |
US00206RCT77 |
AT&T 公司 4.125 02/17/26 美元外國債券 |
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XS191109 |
AT&T 公司 4.125 02/17/26 美元外國債券 |
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XS210307 |
AT&T 公司 4.125 02/17/26 美元外國債券 |
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XS191101 |
US00206RDP47 |
AT&T 公司 3.8 03/01/24 美元外國債券 |
三、本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。
兆豐國際商業銀行信託處
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