主旨：自8月1日起本行「特定金錢信託投資國內外有價證券交易報告書暨對帳單」調整項目公告，詳如說明。

說明：自8月1日起(即7月份之對帳單) 調整本行「特定金錢信託投資國內外有價證券交易報告書暨對帳單」外國債券部分內容，調整說明如下:

一、有關對帳單之「累積配息率」、「累積損益率」將調整為累積配息金額先扣除申購時支付之前手息後計算，詳見對帳單註記說明。另，為清楚表達損 益率含意，本次同步將「累積損益率」修改為「含息損益率」。

二、交易報告書暨對帳單之通路服務費揭示方式，更改至交易報告書中完整列示所有類型債券成交後之通路服務費費率、年化費率及金額。爾後於客戶持有期間寄送之對帳單庫存內，將不再重覆顯示。

三、電子對帳單之外國債券商品庫存原列示「連動債庫存」，將修改為「債券庫存」。