『美運亨通』-3年期美元美國運通新興市場債券基金連動債券(債券代號:XD071101)暫停贖回、報價暨特殊事件調 |
2008/11/07 |
親愛的『美運亨通』連動債券投資人您好:
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一、 |
依據「華頓證券投資信託股份有限公司」97年10月28日華頓字第0970000476號函通知,由於近來全球金融市場波動極劇,為保障投資人權益,渣打投資(盧森堡)有限公司董事會決議自2008年10月27日起暫時停止環球沛智基金I「新興市場債券基金」(原名為「美國運通新興市場債券基金」)之申購、贖回以及淨值報價,直至金融市場恢復穩定性與流動性為止。隨函附上渣打投資說明信函(中英文版)。
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二、 |
因『美運亨通』-3年期美元美國運通新興市場債券基金連動債券所連結之標的基金為上述環球沛智基金I「新興市場債券基金」,故『美運亨通』連動債券亦暫停贖回及報價。
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三、 |
根據『美運亨通』-3年期美元美國運通新興市場債券基金連動債券產品說明及風險預告書之規定,若本債券所連結之標的基金發生暫停贖回及報價之情形,則構成所謂「特殊事件」(Extraordinary Event)。「特殊事件」一旦發生,本債券計算代理機構瑞銀倫敦分行(UBS AG, London Branch)將於5個營業日內找尋替代基金,倘於5個營業日內仍無法找到合適的替代基金,則發行機構將依據「發行機構提前清償條款」(“Issuer Early Redemption ”provisions )清算此債券。依計算代理機構瑞銀倫敦分行通知函表示,倘此刻立即清算債券,則清算價格可能十分地低甚至為零,因此計算代理機構瑞銀倫敦分行全權決定做出暫不清算此債券之調整(Adjustment),並於此通知『美運亨通』連動債券投資人此項調整(Adjustment)。隨函附上UBS通知信函(英文版)。
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四、 |
未來本連動債券之相關處理事宜,本行將持續向您報告。倘您有任何疑問之處,請洽各營業單位理財專員,我們將竭誠為您服務。
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順 頌 |
時 棋 |
兆豐國際商業銀行信託部 |
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