| 『日月生輝5』-七年期美元連動債(債券代號：XF070601)連結標的期初參考價調整通知 |
2009/01/12 |
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『日月生輝5』-七年期美元連動債(債券代號：XF070601)連結標的期初參考價調整通知
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一： |
『日月生輝5』-七年期美元連動債(債券代號：XF070601)連結標的股票〝瑞穗金融控股(彭博代碼：8411 JT)〞於2009/1/5(除權日)發放股票股利(紅利)，股權調整比率(R-factor)為0.001。因此，該連結標的於期初評價日2007/6/28之期初參考價由844,000調整為844。
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二： |
『日月生輝5』-七年期美元連動債(債券代號：XF070601)連結標的股票〝三井住友金融集團(彭博代碼：8316 JT)〞於2009/1/5(除權日)進行股票分割，股權調整比率(R-factor)為0.01。因此，該連結標的於期初評價日2007/6/28之期初參考價由1,140,000調整為11,400。 |
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