| DuPont de Nemours, Inc.(新杜邦公司)針對特定債券行使補償性提前買回權(Make Whole Call) |
2024/06/14 |
主旨：DuPont de Nemours, Inc.(新杜邦公司；下稱「發行機構」)針對特定債券行使補償性提前買回權(Make Whole Call)。
公告事項：
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發行機構於2024年6月6日公告，針對其發行之債券行使補償性提前買回權(Make Whole Call)。本行於2024年6月13日接獲保管銀行通知，發行機構將依買回價格(105.6476503%)加計至買回日之前手息(買回價格之計算方式請詳產品說明及風險預告書)提前買回部分發行在外之債券(買回總面額為6.5億美元)。
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本行受託投資之債券如下表(共計2檔)：
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本行債券代號 |
ISIN CODE |
債券名稱 |
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XS200302 |
US26078JAE01 |
新杜邦公司 5.319 11/15/38 美元外國債券 |
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XS200502 |
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本行將於保管銀行作業確定後，辦理持有債券面額及款項兌付之作業，本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。
兆豐國際商業銀行信託處
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