境外結構型商品總代理人法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司來函更正境外結構型商品【吉利豐收41】之中文產品說明書及中文投資人須知之配息公式誤植錯誤
2022/09/26
一、依據法國巴黎銀行台北分公司111年9月23日來函之更正通知書(詳附件一),其就發行機構 BNP Paribas Issuance B.V.所發行之境外結構型商品「【吉利豐收41】法國巴黎銀行4年期(2026年到期)美元計價可買回連結美元30年期固定期限交換利率及5年期固定期限交換利率利差連結結構型商品(無擔保)」(ISIN:XS2414570874,本行商品代號:XB220802) 須對配息公式誤植錯誤進行更正。
二、本商品之中文產品說明書第5頁及中文投資人須知第2頁配息公式更正如下。更正內容與本商品文件中其他條款個別獨立及無互相依存關係,將不影響其他條款之效力。
更正前
1. 就每單位商品及第j個配息日(j = 1至8):
   商品面額 × (3.80% / 計息基準)
2.就每單位商品及第j個配息日(j = 9至16):
   商品面額 × 最大值{2.00%, 最小值[10.00%, 參與倍數 × (美元30年期交換利率於該票息期之價格 - 美元5年期交換利率於該票息期之價格)]} / 計息基準
更正為
1.就每單位商品及第j個配息日(j = 1至8):
   商品面額 × (3.80% x 計息基準
2.就每單位商品及第j個配息日(j = 9至16):
   商品面額 × 最大值{2.00%, 最小值[10.00%, 參與倍數 × (美元30年期交換利率於該票息期之價格 - 美元5年期交換利率於該票息期之價格)]} x 計息基準
三、更正後之中文產品說明書及中文投資人須知請詳附件二及附件三。
四、本次相關資訊於111年9月26日寄出通知函,若您有任何疑問,敬請洽詢理財專員為您說明

 


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