| 境外結構型商品總代理人花旗環球證券股份有限公司通知有關Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之商品連結標的涉及恆生中國企業指數者之定價 |
2022/06/22 |
一、有關境外結構型商品發行機構Citigroup Global Markets Holdings Inc.通知其所發行之商品連結標的因發生調整事件，其計算代理機構Citigroup Global Markets Limited.決定自111年6月1日起將連結標的「恆生中國企業指數」變更為「富時中國50指數港幣」，並調整其計算方式(本行業已於111年5月17日公告並通知)，總代理人於111年6月13日通知調整後之指數定價，相關資訊如下：
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原連結標的
恆生中國企業指數
(Hang Seng China Enterprises Index)
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新連結標的
富時中國50指數港幣
（FTSE China 50 Index HKD）
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調整係數
(新連結標的收盤價/原連結標的收盤價)
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111年6月1日
收盤價
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7345.64 |
14457.91 |
1.9682 |
二、本行現行架上連結恆生中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index)之結構型商品共計2檔，調整後價格列示如下：
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商品代號 |
債券名稱 |
原下層界線 |
新下層界線 |
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XP200602 |
【雙重吉利176】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(及發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
7500 |
14761.50 |
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XP200702 |
【雙重吉利178】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
7500 |
14761.50 |
三、本次相關資訊請洽詢您的理財專員為您說明。
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