| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本 利得 |
長期資本 利得 |
配息總額 |
| {V2} | {V1} | {V3} | {V7} | {V5} | {V6} | {V4} |
| {V2} | {V1} | {V3} | {V7} | {V5} | {V6} | {V4} |
| 無配息資料 | ||||||
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 計價幣別 淨值幣別 |
短期資本 利得 |
長期資本 利得 |
配息總額 |
| {V2} | {V1} | {V3} | {V7} ({V11}) |
{V5} ({V9}) |
{V6} ({V10}) |
{V4} ({V8}) |
| {V2} | {V1} | {V3} | {V7} ({V11}) |
{V5} ({V9}) |
{V6} ({V10}) |
{V4} ({V8}) |
| 無配息資料 | ||||||
說明：[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。