曾咨瑋- 基本資料
經理人姓名 曾咨瑋 性別
學歷 美國德州大學達拉斯分校 管理科學碩士
經歷 富蘭克林華美投信 投資研究部經理
日盛投信 固定收益處基金經理
凱基投信 債券投資管理部基金經理
統一投信 國際金融債券部研究員
基金資歷
投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 -0.90 2.10
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 0.60 2.63
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 0.00 1.36
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 0.50 3.59
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 0.50 4.19
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 0.30 4.19
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年3月至今 0 1.50 4.64
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 4.40 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.10 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.30 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 4.40 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.10 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.30 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 4.40 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.10 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.30 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 4.40 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.10 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024年1月至今 2 2.30 12.21
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 8.30 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 8.30 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 8.37 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 8.37 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -1.50 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -1.50 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -1.57 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -1.57 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -2.20 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -2.20 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -2.18 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -2.43 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -5.50 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -5.00 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -4.77 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 -4.91 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 9.00 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 7.60 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 8.38 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2021年3月至2023年12月 33 7.42 9.74
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 0.65 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.94 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -10.40 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.67 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 3.97 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 0.80 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.90 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -10.11 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.91 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 3.09 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 0.60 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.90 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -10.01 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.91 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 4.39 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 0.53 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.94 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -10.19 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 -6.64 38.81
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020年10月至2023年12月 38 3.36 38.81
  鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2020年1月至2020年7月 6 0.10 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -1.90 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -5.16 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -4.30 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -9.87 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 6.89 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -2.00 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -5.25 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -4.30 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -9.76 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 7.20 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -2.10 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -5.19 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -4.45 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -10.35 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 7.30 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -2.10 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -5.19 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -4.57 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 -10.70 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2023年12月 47 6.99 54.40
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.66 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.66 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.67 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.67 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.39 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.49 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.45 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.45 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.28 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.28 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.04 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.34 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -6.08 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.08 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -5.39 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -4.98 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -2.77 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -2.67 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -2.99 6.65
鋒裕匯理投信 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 2020年1月至2020年7月 6 -3.20 6.65
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年11月至2020年1月 2 -0.26 5.48
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年11月至2020年1月 2 -0.50 5.48
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019年11月至2020年1月 2 -0.18 5.48
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 7.24 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 7.25 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 6.87 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 8.82 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 5.58 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 8.82 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 4.30 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 4.30 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 3.87 11.54
富蘭克林華美投信 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年7月至2020年1月 18 3.87 11.54
  日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年6月 2 -2.69 -0.52
  日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018年4月至2018年6月 2 -2.69 -0.52
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年6月 14 -1.84 9.66
  日盛全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年6月 14 -1.84 9.66
  日盛全球高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年6月 14 -0.06 9.66
  日盛全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017年4月至2018年6月 14 -0.08 9.66
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 0.18 20.51
  日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 0.18 20.51
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 9.21 20.51
  日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 9.21 20.51
  日盛中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 9.18 20.51
  日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016年7月至2017年7月 12 9.64 20.51
  日盛全球新興債券基金-B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年2月至2015年7月 17 3.45 3.31
  日盛全球新興債券基金-A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2014年2月至2015年7月 17 3.45 3.31
  凱基全球資源債券基金A不配息 2013年10月至2014年1月 3 3.07 2.72
  凱基全球資源債券基金B配息 2013年10月至2014年1月 3 3.07 2.72
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
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註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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