基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
4701 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
16.41
03/29
24.56
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
25.37
03/28
22.2200
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
邢是霈
2004/10/27
14.27
03/28
25.6100
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
方奕翔
2005/06/09
3.24
03/28
12.6841
4707 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
4.93
03/28
19.0400
4708 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
8.23
03/28
10.6500
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
3.46
03/28
11.3427
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.82
03/28
6.3656
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
1.98
03/28
14.8500
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
0.57
03/28
8.3400
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
11.61
03/28
14.7027
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
54.67
03/28
5.3510
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.66
03/28
11.3189
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
5.57
03/28
4.6827
4720 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.35
03/28
11.6190
4721 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.58
03/28
6.1614
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
2.38
03/28
11.8909
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
0.89
03/28
7.0874
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方奕翔
2014/06/11
0.00
03/30
8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.57
03/28
17.7000
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.48
03/28
9.4880
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.38
03/28
4.7197
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
2.17
03/28
11.1981
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.43
03/28
7.5014
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
19.37
03/28
11.8300
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
57.58
03/28
7.4600
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
7.14
03/28
5.5403
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.44
03/28
9.4141
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.43
03/28
7.5441
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.62
03/28
11.6396
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.86
03/28
7.7189
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
7.18
03/28
10.9102
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
5.84
03/28
8.3995
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.62
03/28
9.5658
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.80
03/28
8.2800
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
4.27
03/28
12.9300
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.70
03/28
12.2900
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.42
03/28
11.5328
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.33
03/28
10.2771
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
1.31
03/28
9.4799
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.57
03/28
7.3404
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
46.48
03/29
14.0428
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.53
03/28
15.5107
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.29
03/28
6.5622
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.04
03/28
9.4210
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/12/03
3.90
03/28
8.5840
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.83
03/28
8.0803
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.62
03/28
8.1650
7N08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/08/18
0.04
03/28
6.3190
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.25
03/28
12.6645
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
6.04
03/28
7.0879
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
2.07
03/28
10.5027
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.15
03/28
6.0707
8N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/25
0.19
03/28
10.5796
8N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.07
03/28
7.0374
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.55
03/28
11.1567
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.12
03/28
7.5313
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/11/16
0.04
03/28
10.2400
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.24
03/28
9.8917
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.63
03/28
5.2466
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.09
03/28
8.2531
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
13.19
03/28
12.2200
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
114.79
03/28
7.7900
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
37.24
03/28
7.5814
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.55
03/28
9.4288
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.89
03/28
11.5252
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
21.84
03/28
7.6517
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.07
03/28
10.4220
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
13.34
03/28
7.9664
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.97
03/28
9.2903
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
11.50
03/28
8.0305
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
2.22
03/28
11.2100
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
6.86
03/28
9.2319
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.85
03/28
7.1151
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.40
03/28
13.4750
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
2.35
03/28
6.6662
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/01/27
0.43
03/28
6.1353
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.55
03/28
6.2987
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/05/04
0.01
03/28
14.9000
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/06/26
0.06
03/28
7.8200
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
03/28
11.1816
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.09
03/28
5.1253
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
03/28
16.9000
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.99
03/28
13.9119
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.69
03/28
7.9935
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
03/28
10.3931
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.03
03/28
5.9414
8P18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/21
1.14
03/28
10.5978
8P19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.02
03/28
7.0102
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
0.78
03/28
11.7104
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
0.42
03/28
7.7899
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2018/01/04
0.00
03/28
10.0200
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.33
03/28
10.2382
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.19
03/28
5.2464
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.10
03/28
10.9483
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.77
03/28
4.9022
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.15
03/28
12.0649
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.11
03/28
8.3151
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.07
03/28
12.5607
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.16
03/28
7.9487
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.02
03/28
15.7715
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.04
03/28
7.7465
8P35 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/03
0.03
03/28
11.7772
8P36 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2015/06/08
0.11
03/28
6.7864
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.16
03/28
12.9980
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.55
03/28
7.3539
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.31
03/28
12.9900
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
14.84
03/28
7.3600
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
21.80
03/28
12.4600
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
56.47
03/28
7.9400
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
8.57
03/28
7.5000
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.08
03/28
9.4284
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
9.18
03/28
7.5830
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.25
03/28
9.0749
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.98
03/28
7.4444
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.93
03/28
9.4888
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.03
03/28
7.1152
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.72
03/28
11.5243
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.76
03/28
7.6513
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.25
03/28
11.2440
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.45
03/28
7.5987
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.18
03/28
11.8254
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.81
03/28
7.0770
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/11/30
0.49
03/28
8.4223
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.69
03/28
10.4214
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.53
03/28
7.9660
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.37
03/28
10.2811
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.78
03/28
7.9909
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.76
03/28
10.4752
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.20
03/28
7.6089
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.52
03/28
8.0800
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.10
03/28
9.2904
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.37
03/28
8.0304
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.38
03/28
9.2682
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.54
03/28
7.7203
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.52
03/28
8.1425
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.37
03/28
8.1648
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
4.72
03/28
11.2100
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.47
03/28
10.6500
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.67
03/28
11.1000
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.18
03/28
10.4300
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
9.84
03/28
10.3616
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
8.79
03/28
9.2318
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.00
03/28
10.3449
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.29
03/28
9.1714
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/12
0.37
03/28
10.4966
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
0.75
03/28
10.3282
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.28
03/28
7.1156
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/29
7.96
03/28
12.7362
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
9.50
03/28
6.4343
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/25
0.02
03/28
9.7311
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/22
0.40
03/28
5.4418
9705 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/20
1.44
03/28
10.2035
9706 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/23
0.21
03/28
6.5174
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/06/24
0.45
03/28
10.6097
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/01/26
0.50
03/28
7.1586
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/03
0.04
03/28
11.0000
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
0.18
03/28
9.2332
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.49
03/28
4.7199
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2018/07/20
1.04
03/28
7.6468
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/12/01
0.20
03/28
8.5509
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/11
9.10
03/28
11.8100
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
119.45
03/28
7.5600
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
17.52
03/28
7.5442
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
8.63
03/28
9.4148
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/02/05
3.21
03/28
11.6199
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
19.88
03/28
7.7202
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.54
03/28
10.9102
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.68
03/28
8.3998
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.63
03/28
9.5658
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
9.36
03/28
8.2800
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.72
03/28
12.9300
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.93
03/28
10.2773
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.41
03/28
7.3397
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
0.80
03/28
13.6753
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
6.21
03/28
6.7193
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
0.78
03/28
5.5552
9N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/14
0.05
03/28
11.3264
9N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/04/21
0.43
03/28
7.0274
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.53
03/28
12.2518
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
1.61
03/28
7.5395
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/16
0.18
03/28
9.3600
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.04
03/28
10.2036
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.94
03/28
4.9026
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.36
03/28
7.7727
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.63
03/28
12.6700
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
29.64
03/28
7.1400
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
12.20
03/28
7.1154
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.79
03/28
9.4886
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.57
03/28
11.8273
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
8.94
03/28
7.0777
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.16
03/28
10.4754
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.12
03/28
7.6093
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.69
03/28
9.2683
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.02
03/28
7.7204
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.40
03/28
11.1100
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.09
03/28
9.1714
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.52
03/28
6.5625
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.31
03/28
7.4445
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.71
03/28
9.0756
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.53
03/28
11.2447
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.09
03/28
7.6000
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.62
03/28
10.2816
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.68
03/28
7.9915
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.19
03/28
8.1427
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/07
1.85
03/28
10.5126
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
2.73
03/28
10.3297
N701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.53
03/28
15.5107
N702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.29
03/28
6.5622
N704 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.04
03/28
9.4210
N705 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/12/03
3.90
03/28
8.5840
N706 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.83
03/28
8.0803
N707 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.62
03/28
8.1650
N801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.25
03/28
12.6645
N802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
6.04
03/28
7.0879
N803 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
2.07
03/28
10.5027
N804 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.15
03/28
6.0707
N805 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/25
0.19
03/28
10.5796
N806 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.07
03/28
7.0374
N807 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.55
03/28
11.1567
N808 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.12
03/28
7.5313
N812 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/11/16
0.04
03/28
10.2400
N814 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.24
03/28
9.8917
N815 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.63
03/28
5.2466
N817 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.09
03/28
8.2531
N818 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
13.19
03/28
12.2200
N819 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
114.79
03/28
7.7900
N820 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
37.24
03/28
7.5814
N821 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.55
03/28
9.4288
N822 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.89
03/28
11.5252
N823 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
21.84
03/28
7.6517
N824 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.07
03/28
10.4220
N825 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
13.34
03/28
7.9664
N826 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.97
03/28
9.2903
N827 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
11.50
03/28
8.0305
N828 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
2.22
03/28
11.2100
N901 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
0.80
03/28
13.6753
N902 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
6.21
03/28
6.7193
N904 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
0.78
03/28
5.5552
N905 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/14
0.05
03/28
11.3264
N906 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/04/21
0.43
03/28
7.0274
N907 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.53
03/28
12.2518
N908 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
1.61
03/28
7.5395
N912 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/16
0.18
03/28
9.3600
N914 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.04
03/28
10.2036
N915 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.94
03/28
4.9026
N917 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.36
03/28
7.7727
N918 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.63
03/28
12.6700
N919 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
29.64
03/28
7.1400
N920 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
12.20
03/28
7.1154
N921 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.79
03/28
9.4886
N922 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.57
03/28
11.8273
N923 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
8.94
03/28
7.0777
N924 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.16
03/28
10.4754
N925 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.12
03/28
7.6093
N926 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.69
03/28
9.2683
N927 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.02
03/28
7.7204
N928 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.40
03/28
11.1100
P801 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.40
03/28
13.4750
P802 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
2.35
03/28
6.6662
P809 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/05/04
0.01
03/28
14.9000
P810 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/06/26
0.06
03/28
7.8200
P811 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
03/28
11.1816
P812 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.09
03/28
5.1253
P813 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
03/28
16.9000
P814 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.99
03/28
13.9119
P815 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.69
03/28
7.9935
P816 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
03/28
10.3931
P817 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.03
03/28
5.9414
P818 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/21
1.14
03/28
10.5978
P819 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.02
03/28
7.0102
P820 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
0.78
03/28
11.7104
P821 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
0.42
03/28
7.7899
P822 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2018/01/04
0.00
03/28
10.0200
P825 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.33
03/28
10.2382
P826 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.19
03/28
5.2464
P827 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.10
03/28
10.9483
P828 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.77
03/28
4.9022
P829 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.15
03/28
12.0649
P830 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.11
03/28
8.3151
P831 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.07
03/28
12.5607
P832 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.16
03/28
7.9487
P833 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.02
03/28
15.7715
P834 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.04
03/28
7.7465
P835 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/03
0.03
03/28
11.7772
P836 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2015/06/08
0.11
03/28
6.7864
P837 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.16
03/28
12.9980
P838 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.55
03/28
7.3539
P839 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.31
03/28
12.9900
P840 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
14.84
03/28
7.3600
P841 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
21.80
03/28
12.4600
P842 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
56.47
03/28
7.9400
P843 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
8.57
03/28
7.5000
P844 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.08
03/28
9.4284
P845 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
9.18
03/28
7.5830
P846 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.25
03/28
9.0749
P847 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.98
03/28
7.4444
P848 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.93
03/28
9.4888
P849 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.03
03/28
7.1152
P850 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.72
03/28
11.5243
P851 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.76
03/28
7.6513
P852 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.25
03/28
11.2440
P853 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.45
03/28
7.5987
P854 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.18
03/28
11.8254
P855 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.81
03/28
7.0770
P856 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/11/30
0.49
03/28
8.4223
P857 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.69
03/28
10.4214
P858 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.53
03/28
7.9660
P859 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.37
03/28
10.2811
P860 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.78
03/28
7.9909
P861 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.76
03/28
10.4752
P862 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.20
03/28
7.6089
P863 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.52
03/28
8.0800
P864 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.10
03/28
9.2904
P865 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.37
03/28
8.0304
P866 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.38
03/28
9.2682
P867 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.54
03/28
7.7203
P868 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.52
03/28
8.1425
P869 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.37
03/28
8.1648
P870 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
4.72
03/28
11.2100
P871 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.47
03/28
10.6500
P872 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.67
03/28
11.1000
P873 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.18
03/28
10.4300
P878 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/12
0.37
03/28
10.4966
P879 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
0.75
03/28
10.3282
P901 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.31
03/28
7.4445
P902 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.71
03/28
9.0756
P903 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.53
03/28
11.2447
P904 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.09
03/28
7.6000
P905 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.62
03/28
10.2816
P906 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.68
03/28
7.9915
P907 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.19
03/28
8.1427
P908 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/07
1.85
03/28
10.5126
P909 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
2.73
03/28
10.3297
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。