基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
7901 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
14.93
03/27
15.5300
7902 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.69
03/27
10.8200
7903 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
3.39
03/27
6.8200
7904 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.47
03/27
10.3000
7905 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.24
03/27
6.5900
7906 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.87
03/27
9.6900
7907 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.49
03/27
8.4500
8I01 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
0.94
03/27
13.4000
8I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.43
03/27
10.1800
8I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.65
03/27
6.2400
8I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.52
03/27
9.9600
8I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.74
03/27
5.8900
8I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.60
03/27
9.3100
8I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.06
03/27
7.7400
9301 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.97
03/27
15.5300
9302 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.21
03/27
10.5700
9303 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
9.17
03/27
6.9500
9304 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.87
03/27
10.3000
9305 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
6.08
03/27
6.6000
9306 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.58
03/27
9.6800
9307 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.11
03/27
8.4500
9H01 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
21.03
03/27
15.0900
9H02 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
4.89
03/27
14.8700
9H03 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
3.44
03/27
13.3900
9H04 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
5.04
03/27
16.4800
9H05 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
2.00
03/27
11.1800
9H06 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
2.61
03/27
6.6100
9H07 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.20
03/27
11.2700
9H08 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.65
03/27
6.4000
9H09 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.09
03/27
10.4600
9H10 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.37
03/27
6.0500
9H11 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.07
03/27
13.7900
9H12 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.67
03/27
6.3200
9H13 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.25
03/27
10.7500
9H14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.20
03/27
6.5000
9H15 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.08
03/27
10.7700
9H16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.71
03/27
6.2300
9H17 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.06
03/27
9.9700
9H18 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.29
03/27
5.8900
9H19 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
03/27
12.8700
9H20 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
03/27
6.0500
9H21 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.62
03/27
9.7900
9H22 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.92
03/27
8.1700
9H23 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.27
03/27
9.8200
9H24 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.39
03/27
8.0000
9H25 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.12
03/27
9.3100
9H26 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.11
03/27
7.7300
9H27 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.08
03/27
11.4100
9H28 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.13
03/27
8.0300
9I01 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
7.15
03/27
15.0900
9I02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.01
03/27
10.8400
9I03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
17.87
03/27
6.8100
9I04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.86
03/27
10.7500
9I05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
12.97
03/27
6.5000
9I06 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
3.77
03/27
9.7900
9I07 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
8.49
03/27
8.1700
9J01 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.06
03/27
14.8600
9J02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.60
03/27
10.8600
9J03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.69
03/27
6.5300
9J04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.91
03/27
10.7700
9J05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
4.43
03/27
6.2200
9J06 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.90
03/27
9.8200
9J07 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.55
03/27
7.9900
9K01 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
1.20
03/27
16.4800
9K02 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.37
03/27
13.0400
9K03 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.76
03/27
6.3900
9K04 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.21
03/27
12.8600
9K05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
3.92
03/27
6.0500
9K06 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.42
03/27
11.4100
9K07 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.98
03/27
8.0300
H901 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
21.03
03/27
15.0900
H902 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
4.89
03/27
14.8700
H903 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
3.44
03/27
13.3900
H904 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
5.04
03/27
16.4800
H905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
2.00
03/27
11.1800
H906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
2.61
03/27
6.6100
H907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.20
03/27
11.2700
H908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.65
03/27
6.4000
H909 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.09
03/27
10.4600
H910 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.37
03/27
6.0500
H911 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.07
03/27
13.7900
H912 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.67
03/27
6.3200
H913 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.25
03/27
10.7500
H914 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.20
03/27
6.5000
H915 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.08
03/27
10.7700
H916 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.71
03/27
6.2300
H917 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.06
03/27
9.9700
H918 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.29
03/27
5.8900
H919 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
03/27
12.8700
H920 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
03/27
6.0500
H921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.62
03/27
9.7900
H922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.92
03/27
8.1700
H923 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.27
03/27
9.8200
H924 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.39
03/27
8.0000
H925 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.12
03/27
9.3100
H926 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.11
03/27
7.7300
H927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.08
03/27
11.4100
H928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.13
03/27
8.0300
I801 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
0.94
03/27
13.4000
I802 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.43
03/27
10.1800
I803 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.65
03/27
6.2400
I804 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.52
03/27
9.9600
I805 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.74
03/27
5.8900
I806 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.60
03/27
9.3100
I807 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.06
03/27
7.7400
I901 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
7.15
03/27
15.0900
I902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.01
03/27
10.8400
I903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
17.87
03/27
6.8100
I904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.86
03/27
10.7500
I905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
12.97
03/27
6.5000
I906 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
3.77
03/27
9.7900
I907 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
8.49
03/27
8.1700
J901 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.06
03/27
14.8600
J902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.60
03/27
10.8600
J903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.69
03/27
6.5300
J904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.91
03/27
10.7700
J905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
4.43
03/27
6.2200
J906 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.90
03/27
9.8200
J907 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.55
03/27
7.9900
K901 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
1.20
03/27
16.4800
K902 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.37
03/27
13.0400
K903 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.76
03/27
6.3900
K904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.21
03/27
12.8600
K905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
3.92
03/27
6.0500
K906 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.42
03/27
11.4100
K907 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.98
03/27
8.0300
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。