基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
6501 富蘭克林華美第一富基金
國內股票開放型一般股票型
周書玄
2002/12/13
23.79
03/29
103.76
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2005/06/29
7.05
03/28
12.4041
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型
全球組合型股票型
陳韻如
2007/02/12
7.07
03/28
18.9079
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2007/05/15
1.47
03/28
6.3772
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2008/04/28
12.51
03/28
26.3300
6506 富蘭克林華美中華基金
跨國投資股票型區域型
沈宏達
2009/03/24
4.69
03/28
12.9700
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金
全球組合型其他
褚國廷
2010/06/29
2.49
03/28
8.1865
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2010/06/29
0.76
03/28
10.3191
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2010/06/29
1.71
03/28
4.9852
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2011/03/23
10.97
03/28
8.9300
6512 富蘭克林華美高科技基金
國內股票開放型科技類
陳同力
2011/05/16
13.14
03/29
60.08
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2012/06/28
12.12
03/28
12.3013
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2012/06/28
23.49
03/28
6.5020
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2013/03/28
4.41
03/28
8.8833
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2013/03/28
1.55
03/28
6.4451
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2014/07/02
23.83
03/28
8.2200
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2014/12/29
3.89
03/28
12.7600
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
3.92
03/28
12.3700
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
2.72
03/28
7.7100
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
2.30
03/28
10.6000
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.80
03/28
7.8800
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2017/03/02
1.16
03/28
6.9935
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
3.17
03/28
8.1008
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
12.17
03/28
4.1771
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
38.74
03/28
13.2400
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金
國內貨幣市場型
王銘祥
2012/10/24
195.30
03/29
10.6650
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.49
03/28
4.1063
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/05/31
0.35
03/28
7.8117
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/09/02
0.27
03/28
11.9800
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
0.52
03/28
14.8200
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
4.22
03/28
11.7235
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
1.38
03/28
6.6342
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
0.25
03/28
11.4071
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
0.26
03/28
6.3044
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2014/10/01
0.77
03/28
12.7931
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2014/10/01
0.92
03/28
7.2298
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2014/12/29
0.94
03/28
12.6700
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.58
03/28
9.6500
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
2.16
03/28
7.4700
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2015/10/02
0.03
03/28
19.0896
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2015/10/02
0.07
03/28
10.6585
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.74
03/28
9.8000
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
3.14
03/28
8.1000
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
0.76
03/28
21.9100
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
3.03
03/28
24.8400
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2015/11/06
0.01
03/28
10.0077
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2015/11/06
0.01
03/28
7.2970
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
2.59
03/28
9.3892
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
0.06
03/28
7.3949
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.00
03/28
6.6377
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.01
03/28
11.2517
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.06
03/28
7.2704
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
1.76
03/28
12.6700
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.50
03/28
7.9100
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.02
03/28
13.7600
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.50
03/28
8.0000
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.00
03/28
18.9200
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
1.08
03/28
6.2600
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
1.88
03/28
10.6100
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.16
03/28
7.7700
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.32
03/28
7.7300
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2017/03/02
0.82
03/28
7.1367
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2017/03/02
1.10
03/28
6.3772
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.89
03/28
8.2318
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.28
03/28
4.2846
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.47
03/28
3.9022
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.77
03/28
4.1062
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
20.79
03/28
11.8600
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.00
03/28
13.1800
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.60
03/28
14.8100
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.11
03/28
4.2852
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/05/03
1.77
03/28
7.9234
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/11/13
0.12
03/28
8.9500
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.92
03/28
11.8600
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/12
0.08
03/28
8.0735
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
6.64
03/28
4.1773
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/04/15
2.04
03/28
7.8973
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.29
03/28
9.2900
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.13
03/28
13.2400
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/09
0.23
03/28
8.5347
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.33
03/28
3.9021
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/04/10
1.46
03/28
7.1633
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.26
03/28
9.6800
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.21
03/28
13.1900
F801 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
4.22
03/28
11.7235
F802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
1.38
03/28
6.6342
F803 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
0.25
03/28
11.4071
F804 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2013/10/21
0.26
03/28
6.3044
F805 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2014/10/01
0.77
03/28
12.7931
F806 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2014/10/01
0.92
03/28
7.2298
F807 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2014/12/29
0.94
03/28
12.6700
F808 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
1.58
03/28
9.6500
F809 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/08/03
2.16
03/28
7.4700
F811 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2015/10/02
0.03
03/28
19.0896
F812 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2015/10/02
0.07
03/28
10.6585
F813 富蘭克林華美中國消費基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
0.74
03/28
9.8000
F814 富蘭克林華美中國A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2015/10/08
3.14
03/28
8.1000
F816 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
0.76
03/28
21.9100
F817 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
郭修伸
2015/11/06
3.03
03/28
24.8400
F818 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2015/11/06
0.01
03/28
10.0077
F819 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
吳佩玟
2015/11/06
0.01
03/28
7.2970
F820 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
2.59
03/28
9.3892
F821 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2015/11/06
0.06
03/28
7.3949
F823 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.00
03/28
6.6377
F824 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.01
03/28
11.2517
F825 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
陳韻如
2015/11/06
0.06
03/28
7.2704
F826 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
1.76
03/28
12.6700
F827 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.50
03/28
7.9100
F828 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.02
03/28
13.7600
F829 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.50
03/28
8.0000
F830 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
0.00
03/28
18.9200
F831 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
楊金峰
2016/05/18
1.08
03/28
6.2600
F832 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
1.88
03/28
10.6100
F833 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.16
03/28
7.7700
F834 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
陳美君
2016/08/29
0.32
03/28
7.7300
F835 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2017/03/02
0.82
03/28
7.1367
F836 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2017/03/02
1.10
03/28
6.3772
F837 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.89
03/28
8.2318
F838 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.28
03/28
4.2846
F839 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.47
03/28
3.9022
F840 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
0.77
03/28
4.1062
F841 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
20.79
03/28
11.8600
F842 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.00
03/28
13.1800
F843 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.60
03/28
14.8100
R701 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.49
03/28
4.1063
R702 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/05/31
0.35
03/28
7.8117
R703 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/09/02
0.27
03/28
11.9800
R704 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
0.52
03/28
14.8200
R801 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
4.11
03/28
4.2852
R802 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/05/03
1.77
03/28
7.9234
R803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/11/13
0.12
03/28
8.9500
R804 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
3.92
03/28
11.8600
R805 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
殷祺
2020/11/12
0.08
03/28
8.0735
R901 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏翰
2019/04/09
1.33
03/28
3.9021
R902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
殷祺
2019/04/10
1.46
03/28
7.1633
R903 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
蘇士勛
2019/04/12
0.26
03/28
9.6800
R904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
楊金峰
2020/12/03
1.21
03/28
13.1900
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。