ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 股東名稱 持股數 持股比例 兆豐金融控股股份有限公司 52,700,000 100.00%

名稱 擔任本公司職稱 安豐企業股份有限公司 本公司之監察人梁炳森擔任該公司之董事 銀凱股份有限公司 本公司之董事蔡秀玲擔任該公司之董事、經理人、持股大(等)於10%股東 兆豐資產管理股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 齊威資產股份有限公司 本公司之董事林孟學擔任該公司之董事 英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司 本公司之董事林孟學擔任該公司之經理人 銀凱股份有限公司 本公司之監察人侯君儀擔任該公司之董事 鑫辰投資股份有限公司 本公司之總經理黃大川之配偶擔任該公司之董事 兆豐證券股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 財團法人兆豐慈善基金會 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事、副董事長 升翔國際文創有限公司 本公司之董事蔡秀玲之配偶擔任該公司之持股大(等)於10%股東 財金資訊股份有限公司 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事 元結投資股份有限公司 本公司之總經理黃大川之配偶擔任該公司之董事、持股大(等)於10%股東 中國建築經理股份有限公司 本公司之監察人侯君儀擔任該公司之董事 國際聯合科技股份有限公司 本公司之董事林孟學之配偶擔任該公司之監察 昕成開發有限公司 本公司之林昱任之配偶擔任該公司之持股大(等)於10%股東 SCT Holdings Ltd. 本公司之董事林孟學擔任該公司之持股大(等)於10%股東 兆豐產物保險股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 本公司之監察人梁炳森擔任該公司之董事 SiliconCore Technology Inc. 本公司之董事林孟學擔任該公司之持股大(等)於10%股東 兆豐票券金融股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 華碩健康股份有限公司 本公司之董事林孟學之配偶擔任該公司之監察 潔康環保消毒有限公司 本公司之黃美芳之配偶擔任該公司之董事 建華印書有限公司 本公司之董事蔡秀玲之配偶擔任該公司之持股大(等)於10%股東 兆豐國際商業銀行股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事 本公司之董事蔡秀玲擔任該公司之經理人 本公司之監察人侯君儀擔任該公司之經理人 本公司之監察人梁炳森擔任該公司之經理人 台北金融大樓股份有限公司 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事 齊威資產股份有限公司 本公司之董事林孟學之配偶擔任該公司之監察 兆豐創業投資股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 財團法人兆豐慈善基金會 本公司之董事陳佩君擔任該公司之董事 記憶工程股份有限公司 本公司之林忠義之配偶擔任該公司之監察 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 本公司之董事蔡秀玲擔任該公司之董事 本公司之監察人侯君儀擔任該公司之監察 本公司之董事林孟學擔任該公司之董事 本公司之監察人梁炳森擔任該公司之監察 本公司之總經理黃大川擔任該公司之董事、經理人 財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事、副董事長 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 兆豐金融控股股份有限公司擔任該公司之董事、監察人、持股大(等)於10%股東 本公司之董事胡光華擔任該公司之董事 本公司之董事魯明志擔任該公司之董事 本公司之董事陳佩君擔任該公司之董事 呈泰有限公司 本公司之吳佳璇之配偶擔任該公司之持股大(等)於10%股東 賽微科技股份有限公司 本公司之董事林孟學擔任該公司之經理人

註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。 註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。 註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。 註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。 註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。 註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。 註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。