基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
6701 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 215.96 申購
6702 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 175.21 申購
6703 統一中小基金 國內股票開放型中小型 03/28 台幣 64.45 申購
6704 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 89.79 申購
6705 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 240.95 申購
6706 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 82.65 申購
6709 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 11.7520 申購
6710 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 309.38 申購
6711 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 59.5300 申購
6712 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 64.62 申購
6713 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 127.93 申購
6714 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 41.8900 申購
6715 統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 27.8700 申購
6716 統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 23.4900 申購
6717 統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 42.2000 申購
6720 統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 10.2600 申購
6721 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 8.7598 申購
6722 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 5.5409 申購
6723 統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 40.7500 申購
6724 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 20.0000 申購
67A1 統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/28 台幣 17.2003
7U01 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 9.2703 申購
7U02 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 5.6180 申購
7U03 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 10.5679 申購
7U04 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 6.6324 申購
7U05 統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 21.8200 申購
7U06 統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 25.4800 申購
7U07 統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 15.3300 申購
7U08 統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 17.6300 申購
7U09 統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 8.7100 申購
7U10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 10.0000 申購
7U11 統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 40.9900 申購
7U12 統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 人民幣 45.7900 申購
7U13 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.3200 申購
7U14 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 人民幣 19.5200 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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