基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
3304 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 33.8500 申購
3305 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 82.64 申購
3309 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 54.1600 申購
3314 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 03/28 台幣 16.49 申購
3318 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 03/27 台幣 9.8667
3319 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 台幣 6.1802 申購
3324 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 15.0397
3325 第一金全球大趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 44.2800
3328 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 6.3429 申購
3330 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 48.20
3331 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 15.1000
3336 第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 11.8100 申購
3337 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.3000 申購
3338 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.9600 申購
3339 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.6800 申購
3340 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 14.7400 申購
3341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 10.6900 申購
3342 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 12.9000 申購
3343 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 9.6348 申購
3344 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 8.3785 申購
3345 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 9.5722 申購
3346 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 8.4007 申購
3347 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 14.5700 申購
3348 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 11.4800 申購
3349 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 10.1800 申購
33A1 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/29 台幣 183.7450
7F04 第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 16.3500 申購
7F05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.7145 申購
7F06 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.2801 申購
7F07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.7542 申購
7F08 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 14.6302 申購
7F09 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 10.5984 申購
7F10 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 12.2082 申購
7F11 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 9.5245 申購
7F12 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 8.2900 申購
7F13 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 8.8568
7F14 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 7.7608 申購
7F15 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 9.0179
7F16 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 7.7139 申購
7F17 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 13.3435 申購
7F18 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 10.5180 申購
7F19 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 9.3199 申購
8G01 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.2760 申購
8G02 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.7320
8G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 14.6322 申購
8G04 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 10.6061 申購
8G05 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 12.2073 申購
8G06 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 9.5247 申購
8G07 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 8.2978 申購
8G08 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 8.8573
8G09 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 7.7721
8G10 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 9.0232
8G11 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 7.7138
8G12 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 13.3435 申購
8G13 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 10.5184 申購
8G14 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 9.3201 申購
8G15 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 19.7308 申購
9801 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.9700 申購
9802 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.6900
9803 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 14.7400 申購
9804 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 10.6900 申購
9805 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 12.9000 申購
9806 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 9.6348
9807 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 8.3783
9808 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 9.5554
9809 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 8.4018
9810 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 14.5700 申購
9811 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 11.4800 申購
9812 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 10.1700
9813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.3400
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
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