基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
4301 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 205.72
4302 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 03/27 台幣 83.82
4303 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 52.3600 申購
4304 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 03/28 台幣 72.85 申購
4305 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 38.5300 申購
4306 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 64.63 申購
4308 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 03/28 台幣 93.92 申購
4310 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 03/27 台幣 16.55 申購
4317 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 27.7800 申購
4319 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 03/27 台幣 54.2200 申購
4324 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 26.4000
4326 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 03/27 台幣 11.5600 申購
4328 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 12.4200 申購
4329 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 16.9300 申購
4330 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 29.0900 申購
4331 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 205.72 申購
4332 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 03/27 台幣 83.82 申購
4333 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 26.4000 申購
4335 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 8.5300 申購
4337 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 9.5600 申購
4341 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/27 台幣 11.5191 申購
4342 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/27 台幣 6.4282 申購
4343 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 11.0713
4344 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 7.4400 申購
4345 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 11.1636
4346 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 9.2718
4347 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 03/27 台幣 14.9765 申購
4348 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 11.9466 申購
4349 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 11.2543 申購
43A1 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/28 台幣 16.3100
43A2 PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型國內債券型 03/27 台幣 15.9041
4U01 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 11.6442 申購
4U02 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 10.8943 申購
7P01 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 03/27 美元 14.1970 申購
7P02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 7.8300 申購
7P03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 8.6500 申購
7P04 PGIM保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/27 美元 7.4300 申購
7P05 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 人民幣 8.1300 申購
7P07 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/27 美元 7.5418 申購
7P08 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 15.2200 申購
7P09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 11.6443 申購
7P10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 10.8943 申購
7P11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 人民幣 11.8189 申購
7P12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 人民幣 11.0831 申購
7P13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 南非幣 12.1192 申購
7P14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 南非幣 10.8458 申購
8101 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 9.4490
8102 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 8.4563
8401 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 11.9464 申購
8402 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 11.2530 申購
8U01 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 9.3389
8U02 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 8.3380
8U03 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 南非幣 10.3845
8U04 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 南非幣 8.1804
8U05 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 9.5694
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
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註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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