基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
3134 兆豐台灣先進通訊基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 19.96 申購
3107 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 71.50 申購
3109 兆豐國民基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 42.20 申購
3113 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 29.56 申購
3116 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 76.89 申購
3137 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 10.26 申購
8503 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 10.27 申購
3138 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 13.6600 申購
8504 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 13.6500 申購
7M29 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 12.6100 申購
7W05 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 12.6000 申購
7M30 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 人民幣 13.5900 申購
7W06 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 人民幣 13.6500 申購
3110 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 19.7200 申購
3103 兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 43.5800 申購
3126 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 17.9200 申購
7M02 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 17.8700 申購
7M08 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 14.2600 申購
3133 兆豐中國內需A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 9.7100 申購
7M23 兆豐中國內需A股基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/27 美元 9.6700 申購
7M24 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 人民幣 9.8600 申購
3102 兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 44.9800 申購
3145 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 03/27 台幣 10.0000 申購
3146 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 10.0000 申購
8507 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 多重資產型 03/27 台幣 10.0000 申購
8508 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 10.0000 申購
7M41 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 03/27 美元 10.0000 申購
7M42 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 10.0000 申購
7W11 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 多重資產型 03/27 美元 10.0000 申購
7W12 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 10.0000 申購
3141 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 多重資產型 03/27 台幣 12.5071 申購
3142 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 台幣 12.4080 申購
7M35 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 多重資產型 03/27 美元 12.2242 申購
7M36 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 美元 12.1278 申購
7M37 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 多重資產型 03/27 日圓 121.9200 申購
7M38 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 多重資產型 03/27 日圓 120.9500 申購
3135 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 8.3531 申購
3136 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 7.1137 申購
8501 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 8.3531 申購
8502 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 7.1137 申購
7M25 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 8.7605 申購
7M26 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 7.4610 申購
7W01 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 8.7606 申購
7W02 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 7.4610 申購
7M27 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 9.1301 申購
7M28 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 7.5519 申購
7W03 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 9.1301 申購
7W04 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 7.5520 申購
3129 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 03/28 台幣 11.4578
7M06 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 03/28 美元 11.5403
7M01 兆豐人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 03/28 人民幣 13.2013
46A1 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/28 台幣 12.9411
3143 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 10.1706 申購
7M39 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 美元 10.2908 申購
3144 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 10.1705 申購
7M40 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 美元 10.2910 申購
7M32 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 美元 8.6463 申購
7W07 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 不動產證券化型 03/27 美元 9.1985 申購
7W08 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 美元 8.6462 申購
7M33 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 03/27 新加坡幣 9.1719 申購
7M34 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 新加坡幣 8.6211 申購
7W09 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 不動產證券化型 03/27 新加坡幣 9.3582
7W10 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 新加坡幣 8.6388 申購
3139 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 不動產證券化型 03/27 台幣 9.3582 申購
3140 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 台幣 8.8066 申購
8505 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 不動產證券化型 03/27 台幣 9.3582 申購
8506 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 台幣 8.8066 申購
7M31 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 不動產證券化型 03/27 美元 9.1985 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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