基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
5401 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 35.8410 申購
5402 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 56.5512 申購
5403 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 63.1274 申購
5404 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 38.21 申購
5405 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 29.4100 申購
5406 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 47.4460 申購
5407 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 03/27 台幣 17.3600 申購
5408 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 62.96 申購
5409 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 148.46 申購
5410 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 03/28 台幣 152.75 申購
5411 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 86.20 申購
5412 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 03/27 台幣 16.8800 申購
5413 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 台幣 10.0600 申購
5414 復華華人世紀基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 24.1200 申購
5415 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 15.1400
5416 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 03/27 台幣 18.7400
5417 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 16.6000
5418 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 18.9200 申購
5419 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 35.4800 申購
5420 復華全球原物料基金 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 11.5100 申購
5421 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 03/27 台幣 13.6400
5422 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 8.7200
5423 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 3.8100 申購
5424 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 7.9300 申購
5425 復華中國新經濟A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 6.6500 申購
5426 復華全球物聯網科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/27 台幣 27.2100 申購
54A1 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 15.0319 申購
54A3 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/28 台幣 14.8308
9F01 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 8.8900 申購
9F02 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 人民幣 9.9900 申購
9F03 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 人民幣 8.0900 申購
9F04 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 人民幣 7.5900 申購
9F05 復華人民幣貨幣市場基金 海外貨幣市場型 03/28 人民幣 12.8110
9F06 復華全球物聯網科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 27.3000 申購
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
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註7: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
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