基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
3502 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 03/28 台幣 197.41 申購
3503 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 95.63 申購
3506 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 03/28 台幣 56.78 申購
3508 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 76.0700 申購
3510 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 03/28 台幣 41.7000
3512 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 03/27 台幣 18.9835 申購
3513 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 54.7000 申購
3515 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 14.8700 申購
3517 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 03/27 台幣 13.4174 申購
3519 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 15.6100 申購
3520 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 03/27 台幣 10.3600 申購
3521 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 03/27 台幣 6.9800 申購
3522 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 11.4100 申購
3524 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 台幣 20.6900 申購
3525 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 03/27 台幣 6.5700 申購
3526 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 13.3345 申購
3527 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 7.2102 申購
3528 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/27 台幣 9.5357
3529 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 03/28 台幣 52.41
3531 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 6.7402 申購
3532 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 10.6206
3533 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 台幣 6.7978
3536 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 10.0510
3537 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 6.5836 申購
35A2 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/28 台幣 14.0038
7E01 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/27 南非幣 17.3916 申購
7E02 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 03/27 南非幣 8.2042 申購
7E03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 11.4893
7E04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 6.3765 申購
7E05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 澳幣 11.5048
7E06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 澳幣 5.2596
7E07 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 11.9615
7E08 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 4.9485 申購
7E09 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 澳幣 11.8424
7E10 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 澳幣 6.9385
7E11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 美元 10.3229
7E12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 美元 6.6121
7E13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 南非幣 16.7932 申購
7E14 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 南非幣 8.1631 申購
7E16 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/27 美元 5.6400
7E17 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 12.0000
7E18 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/27 人民幣 7.4200 申購
7E19 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 人民幣 12.2175 申購
7E20 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 03/27 人民幣 7.1284 申購
7E29 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 03/27 南非幣 11.7900 申購
7E30 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 03/27 人民幣 26.3700 申購
7E31 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/27 美元 23.7600 申購
7E32 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 美元 6.7718 申購
7E33 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 6.8702
7E34 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 03/27 美元 13.8400 申購
8E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 美元 7.4630 申購
9101 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 台幣 7.0063 申購
9102 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 台幣 7.3551
9E01 瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 03/27 人民幣 6.0863
9E02 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 03/27 人民幣 7.6215
註1: 基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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