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基本資料
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基金類型
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4701 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
04/18
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24.30
4704 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
04/17
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21.7700
4705 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
04/17
台幣
25.0400
4706 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
04/17
台幣
12.5446
4707 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
04/17
台幣
18.6400
4708 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
04/17
台幣
10.1600
4709 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
11.1947
4710 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
6.2616
4711 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
04/17
台幣
14.6900
4712 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
04/17
台幣
8.2300
4714 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
14.5991
4715 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
5.2870
4716 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
11.2472
4717 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
4.6322
4720 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
台幣
11.5729
4721 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
台幣
6.1114
4722 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
台幣
11.8462
4723 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
台幣
7.0325
4724 柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
03/30
台幣
8.5181
4725 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
04/17
台幣
17.7100
4728 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
9.5182
4729 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
4.6826
4730 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
04/17
台幣
10.9670
4731 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
台幣
7.3094
4732 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
11.7600
4733 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
7.3700
4734 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
5.4553
4735 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
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9.3193
4736 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
7.4290
4737 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
11.5892
4738 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
7.6357
4739 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
10.7336
4740 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
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8.2047
4741 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
9.4835
4742 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
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8.1750
4743 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
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12.4700
4744 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
11.8300
4745 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
11.2293
4746 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
9.9607
4747 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
9.2960
4748 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
7.1621
47A1 柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
04/18
台幣
14.0521
7N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
南非幣
15.2873
7N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
南非幣
6.4023
7N04 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
南非幣
9.1185
7N05 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
南非幣
8.3992
7N06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
南非幣
7.7920
7N07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
南非幣
7.9792
7N08 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
南非幣
6.1039
8N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
12.4598
8N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
6.9232
8N03 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
10.3454
8N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
5.9297
8N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
美元
10.4415
8N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
美元
6.9042
8N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
美元
11.0126
8N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
美元
7.3946
8N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
04/17
美元
9.9500
8N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
9.8303
8N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
5.1595
8N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
美元
7.9942
8N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
12.0300
8N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
7.6200
8N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
7.3974
8N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
9.2482
8N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
美元
11.3596
8N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
7.4924
8N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
美元
10.1356
8N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
7.6884
8N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
9.1287
8N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
7.8576
8N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
10.6500
8N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
8.8240
8N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
6.8492
8P01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
13.2471
8P02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
6.5108
8P07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
澳幣
6.0283
8P08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
南非幣
6.1735
8P09 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
04/17
人民幣
14.5100
8P10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
04/17
人民幣
7.5900
8P11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
11.0058
8P12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
5.0066
8P13 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
04/17
人民幣
16.6400
8P14 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
13.6867
8P15 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
7.8083
8P16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
10.2376
8P17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
5.8034
8P18 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
美元
10.4595
8P19 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
美元
6.8774
8P20 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
美元
11.5591
8P21 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
美元
7.6498
8P22 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
04/17
美元
9.7600
8P25 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
10.1747
8P26 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
美元
5.1593
8P27 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
10.8625
8P28 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
4.8169
8P29 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
04/17
美元
11.7404
8P30 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
美元
8.0546
8P31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
04/17
人民幣
12.2035
8P32 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
人民幣
7.6934
8P33 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
04/17
南非幣
15.3784
8P34 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
南非幣
7.4975
8P35 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
人民幣
11.6070
8P36 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
人民幣
6.6538
8P37 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
人民幣
12.8078
8P38 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
人民幣
7.2151
8P39 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
12.7900
8P40 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
7.2000
8P41 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
12.2700
8P42 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
7.7800
8P43 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
澳幣
7.3600
8P44 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
9.2479
8P45 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
7.3990
8P46 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
8.9063
8P47 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
7.2706
8P48 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
9.2983
8P49 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
6.9419
8P50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
美元
11.3587
8P51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
7.4921
8P52 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
澳幣
11.1090
8P53 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
澳幣
7.4614
8P54 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
人民幣
11.6389
8P55 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
6.9252
8P56 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
南非幣
8.2412
8P57 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
美元
10.1350
8P58 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
7.6880
8P59 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
澳幣
10.0123
8P60 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
澳幣
7.7255
8P61 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
人民幣
10.1785
8P62 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
7.3430
8P63 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
南非幣
7.7921
8P64 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
9.1288
8P65 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
美元
7.8576
8P66 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
9.0948
8P67 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
7.5504
8P68 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
7.9713
8P69 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
南非幣
7.9790
8P70 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
10.6500
8P71 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
美元
10.1000
8P72 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
10.5400
8P73 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
9.8900
8P74 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
美元
9.9494
8P75 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
8.8239
8P76 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
人民幣
9.9242
8P77 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
8.7653
8P78 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
日圓
10.3385
8P79 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
日圓
10.1557
8P80 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
美元
6.8497
9701 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
12.6464
9702 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
6.3418
9703 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
9.6693
9704 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
5.3597
9705 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
台幣
10.1630
9706 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
台幣
6.4518
9707 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
台幣
10.5698
9708 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
台幣
7.0918
9712 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
04/17
台幣
10.8600
9714 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
9.2627
9715 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
台幣
4.6829
9717 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
台幣
7.4518
9718 柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
台幣
8.4974
9719 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
11.7500
9720 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
7.4600
9721 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
7.4292
9722 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
9.3200
9723 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
11.5696
9724 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
7.6370
9725 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
台幣
10.7337
9726 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
8.2049
9727 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
9.4835
9728 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
台幣
8.1751
9729 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
台幣
12.4700
9730 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
9.9609
9732 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
台幣
7.1615
9N01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
13.4440
9N02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
6.5640
9N04 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
5.4264
9N05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
人民幣
11.1626
9N06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
04/17
人民幣
6.8902
9N07 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
人民幣
12.0725
9N08 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
04/17
人民幣
7.3972
9N12 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
04/17
人民幣
9.0900
9N14 柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
10.1237
9N15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
04/17
人民幣
4.8173
9N17 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
04/17
人民幣
7.5225
9N18 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
12.4700
9N19 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
6.9900
9N20 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
6.9420
9N21 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
9.2981
9N22 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
人民幣
11.6401
9N23 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
6.9260
9N24 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
人民幣
10.1786
9N25 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
7.3433
9N26 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
9.0949
9N27 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
人民幣
7.5505
9N28 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
04/17
人民幣
10.5400
9N29 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
8.7654
9N31 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
人民幣
6.3165
9P01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
7.2707
9P02 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
8.9070
9P03 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
澳幣
11.1096
9P04 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
澳幣
7.4627
9P05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
澳幣
10.0128
9P06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
澳幣
7.7261
9P07 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
04/17
澳幣
7.9715
9P08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
04/17
日圓
10.3542
9P09 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
04/17
日圓
10.1571
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
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