基金名稱 基金類型 報價
日期		 幣別 淨值 申購
9R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 3.7728 申購
9R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 12.5100 申購
8F08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 9.8000 申購
8F09 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 7.5700 申購
8F05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 12.7302 申購
8F06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 7.1573 申購
8F17 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 23.4500 申購
8F25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 人民幣 7.1405
8F24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 人民幣 11.0981
8F28 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 人民幣 13.3400
8F29 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 人民幣 7.7000 申購
8F34 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/23 人民幣 7.3700 申購
8F36 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 6.2974 申購
9R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 人民幣 7.0736 申購
8F42 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 人民幣 12.5100 申購
9R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 人民幣 9.8000 申購
8F39 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 人民幣 3.7729 申購
6518 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 8.4800 申購
6526 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 8.0538 申購
6527 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 4.0979 申購
9501 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 台幣 4.0982 申購
6512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 04/24 台幣 58.12 申購
9503 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 9.5900 申購
9502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 7.8859 申購
6525 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 6.9841 申購
6523 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/23 台幣 10.3100 申購
6524 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/23 台幣 7.6300 申購
6521 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 12.2200 申購
6522 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 台幣 7.5600 申購
6520 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.3900 申購
6528 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.8000 申購
9504 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 12.8000 申購
6514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 12.3573 申購
6515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 台幣 6.4983 申購
65A1 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/24 台幣 10.6752
6516 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 8.8302 申購
6517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 6.3836 申購
9505 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 台幣 8.4567
6511 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 9.2400 申購
6501 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 台幣 102.44 申購
6502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 台幣 12.3862 申購
6504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 台幣 6.3409 申購
6503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 04/23 台幣 18.6155 申購
6505 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 台幣 25.3400 申購
6506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 04/23 台幣 13.0800 申購
6509 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 台幣 10.3393
6510 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 台幣 4.9738 申購
6507 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 04/23 台幣 8.3213 申購
8F40 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 南非幣 3.9856 申購
7R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 南非幣 3.9857 申購
8F43 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 南非幣 14.1800 申購
7R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 南非幣 14.1900 申購
8F11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 19.0901
8F12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 10.6046 申購
8F30 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 18.5100
8F31 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 南非幣 6.0300 申購
7R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 南非幣 7.7325 申購
7R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 南非幣 12.2400 申購
8R03 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 04/23 美元 9.0600 申購
8R02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 7.8489 申購
8F32 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/23 美元 10.1600 申購
8F33 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 04/23 美元 7.4100 申購
8F35 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 7.0700 申購
8F37 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 8.0742 申購
8F38 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 4.1474 申購
8R01 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 美元 4.1480 申購
8F21 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.2453
8F20 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 9.2319
8F19 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 美元 7.1645
8F18 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 美元 9.8683
8F16 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 20.6900 申購
8F14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/23 美元 8.2100 申購
8F13 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/23 美元 9.9500 申購
8F07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 12.0700 申購
8F23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 美元 6.5288
8F26 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 12.2800 申購
8F27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 美元 7.6100 申購
8F41 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 11.2600 申購
8R04 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 美元 11.2600 申購
8F01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 11.6829 申購
8F02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 美元 6.5772 申購
8R05 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 美元 7.9164
8F03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 澳幣 11.3652
8F04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 澳幣 6.2491 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
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