基金名稱 基金類型 報價
日期
幣別 淨值 申購
4102 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 03/29 台幣 196.26 申購
4101 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 03/29 台幣 88.36 申購
4117 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 03/29 台幣 124.21 申購
4113 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/28 台幣 12.0400 申購
4115 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/28 台幣 18.0100 申購
4116 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 03/28 台幣 7.8400 申購
4120 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 03/28 台幣 10.8100 申購
4104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 03/28 台幣 46.6100 申購
7A23 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/27 美元 N/A 申購
7A14 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 03/28 美元 11.9400 申購
4132 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/28 台幣 16.7400 申購
7A13 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/28 人民幣 19.4900 申購
7A12 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/28 美元 17.1900 申購
7A21 安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 03/28 美元 12.2200 申購
4107 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 03/28 台幣 19.9900 申購
7A22 安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 03/28 人民幣 5.3400 申購
4121 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 03/28 台幣 15.0100 申購
4119 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 03/28 台幣 16.4100 申購
8202 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/28 台幣 9.7400 申購
8W02 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/28 美元 10.5300 申購
7A19 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/28 美元 12.8400 申購
7A20 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 美元 8.8300 申購
8W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 美元 8.8600 申購
8201 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 台幣 10.0200 申購
9W01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 人民幣 9.5900 申購
4133 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/28 台幣 13.1300 申購
4134 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 台幣 8.4200 申購
7A17 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 03/28 人民幣 14.8700 申購
7A18 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 03/28 人民幣 8.1700 申購
41A1 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 03/29 台幣 12.9296
4118 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/28 台幣 15.6950 申購
4123 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/28 台幣 12.9520 申購
4124 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/28 台幣 7.1142 申購
7A15 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/28 美元 7.8959 申購
7A04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/28 人民幣 14.1483 申購
7A05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/28 人民幣 7.8133 申購
7A16 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 03/28 美元 11.0832
4129 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/28 台幣 10.8711 申購
4130 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/28 台幣 5.9876 申購
7A06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/28 美元 12.0486
7A07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/28 美元 6.6607 申購
7A08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 03/28 人民幣 13.2564 申購
7A09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/28 人民幣 6.5121 申購
4126 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 03/28 台幣 15.6700 申購
4127 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/28 台幣 11.5200 申購
4128 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 03/28 台幣 18.0900 申購
7A01 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 03/28 美元 16.9900 申購
7A02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 03/28 美元 15.2100
7A03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 03/28 美元 11.8800 申購
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註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
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