基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
5B13 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 98.7600 98.7600 98.7600 申購
5B12 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/17 美元 7.6955 7.6955 7.6955
5B11 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/17 美元 9.3551 9.3551 9.3551
5B10 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/17 美元 7.2617 7.2617 7.2617
5B09 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 05/17 美元 7.7611 7.7611 7.7611
5B08 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 11.9944 11.9944 11.9944
5B07 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/17 美元 7.3681 7.3681 7.3681
5B06 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 美元 9.5202 9.5202 9.5202
5B05 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/17 美元 9.2267 9.2267 9.2267
5B04 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/17 美元 11.5530 11.5530 11.5530
5B03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 8.2975 8.2975 8.2975
5B02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 8.8801 8.8801 8.8801
5B01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 美元 11.7831 11.7831 11.7831
2P54 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 10.0213 10.0213 10.0213 申購
2P53 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/17 美元 8.7886 8.7886 8.7886
2P52 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 12.3951 12.3951 12.3951 申購
2P51 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 99.9900 99.9900 99.9900 申購
2P50 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 8.1763 8.1763 8.1763 申購
2P49 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 美元 16.2429 16.2429 16.2429 申購
2P48 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/17 美元 7.8454 7.8454 7.8454 申購
2P47 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/17 澳幣 8.2001 8.2001 8.2001 申購
2P46 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/17 美元 8.3672 8.3672 8.3672 申購
2P45 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/17 美元 9.7195 9.7195 9.7195 申購
2P44 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/17 歐元 152.2900 152.2900 152.2900
2P43 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 8.0798 8.0798 8.0798 申購
2P42 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/17 美元 7.3986 7.3986 7.3986 申購
2P41 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/17 美元 7.7810 7.7810 7.7810 申購
2P40 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/17 美元 8.2975 8.2975 8.2975 申購
2P39 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/17 美元 10.2984 10.2984 10.2984 申購
2P38 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 172.0900 172.0900 172.0900 申購
2P37 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 05/17 美元 26.7486 26.7486 26.7486 申購
2P36 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/17 美元 9.3298 9.3298 9.3298 申購
2P35 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/17 美元 13.7307 13.7307 13.7307 申購
2P34 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 澳幣 8.1723 8.1723 8.1723 申購
2P33 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 8.6549 8.6549 8.6549 申購
2P32 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 紐幣 6.8742 6.8742 6.8742 申購
2P31 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 12.9545 12.9545 12.9545 申購
2P30 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 南非幣 207.7200 207.7200 207.7200 申購
2P29 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 澳幣 13.9642 13.9642 13.9642 申購
2P28 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 6.9092 6.9092 6.9092 申購
2P27 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 9.6724 9.6724 9.6724 申購
2P26 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 南非幣 105.0600 105.0600 105.0600 申購
2P25 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 10.3971 10.3971 10.3971 申購
2P24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 歐元 10.2380 10.2380 10.2380 申購
2P23 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/17 歐元 342.7500 342.7500 342.7500 申購
2P22 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 歐元 7.7231 7.7231 7.7231 申購
2P21 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 澳幣 7.6001 7.6001 7.6001 申購
2P20 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/17 美元 24.8222 24.8222 24.8222 申購
2P19 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 澳幣 9.8054 9.8054 9.8054 申購
2P18 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 11.2997 11.2997 11.2997 申購
2P17 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 28.6369 28.6369 28.6369 申購
2P16 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 8.2049 8.2049 8.2049 申購
2P15 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 歐元 46.4419 46.4419 46.4419
2P14 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 49.5022 49.5022 49.5022 申購
2P13 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/17 歐元 151.5600 151.5600 151.5600 申購
2P12 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 9.5537 9.5537 9.5537 申購
2P11 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 34.7479 34.7479 34.7479 申購
2P10 安聯中國基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 52.9819 52.9819 52.9819 申購
2P09 安聯東方入息基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 209.3900 209.3900 209.3900 申購
2P08 安聯全球高成長科技基金(配現) 資訊科技股 05/17 美元 55.2805 55.2805 55.2805 申購
2P07 安聯印尼股票基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 4.9699 4.9699 4.9699
2P06 安聯新興亞洲基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 74.5544 74.5544 74.5544 申購
2P04 安聯香港基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 207.2344 207.2344 207.2344 申購
2P02 安聯日本基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 26.0355 26.0355 26.0355 申購
2P01 安聯亞洲創新基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 102.2436 102.2436 102.2436
0956 安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(未申報生效) 平衡型 05/16 歐元 94.2700 94.7400 94.2700
0955 安聯全球金融基金(未申報生效) 金融股 05/16 歐元 214.1400 215.2100 214.1400
0953 安聯全球價值股票基金(未申報生效) 股票型 05/16 歐元 156.8400 157.6200 156.8400
0934 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 05/16 歐元 178.6300 179.5200 178.6300
0931 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 05/16 歐元 556.3000 559.0800 556.3000
0830 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 28.6369 28.6369 28.6369
0828 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 歐元 46.4419 46.4419 46.4419
0827 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 49.5022 49.5022 49.5022
0826 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/17 歐元 151.5600 151.5600 151.5600
0825 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/17 美元 9.5537 9.5537 9.5537
0824 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 34.7479 34.7479 34.7479
0823 安聯中國基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 52.9819 52.9819 52.9819
0822 安聯東方入息基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 209.3900 209.3900 209.3900
0818 安聯全球高成長科技基金(配權) 資訊科技股 05/17 美元 55.2805 55.2805 55.2805
0817 安聯印尼股票基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 4.9699 4.9699 4.9699
0816 安聯新興亞洲基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 74.5544 74.5544 74.5544
0812 安聯香港基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 207.2344 207.2344 207.2344
0810 安聯日本基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 26.0355 26.0355 26.0355
0803 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/17 美元 224.5300 224.5300 224.5300
0802 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 113.2599 113.2599 113.2599
0801 安聯亞洲創新基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/17 美元 102.2436 102.2436 102.2436
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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