基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
6B34 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 69.6800 69.6800 69.6800 申購
6B33 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 80.2300 80.2300 80.2300 申購
6B32 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 69.2800 69.2800 69.2800 申購
6B31 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 70.2900 70.2900 70.2900 申購
6B30 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 10.9900 10.9900 10.9900 申購
6B29 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 10.0800 10.0800 10.0800 申購
6B28 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 12.6200 12.6200 12.6200
6B27 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 16.0100 16.0100 16.0100 申購
6B26 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 南非幣 69.4100 69.4100 69.4100 申購
6B25 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 南非幣 86.7100 86.7100 86.7100 申購
6B24 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/16 澳幣 16.1500 16.1500 16.1500 申購
6B23 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 48.7700 48.7700 48.7700
6B22 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 50.1700 50.1700 50.1700
6B21 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 資訊科技股 05/16 澳幣 14.8900 14.8900 14.8900 申購
6B20 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 05/16 美元 33.0800 33.0800 33.0800 申購
6B19 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 13.5300 13.5300 13.5300 申購
6B18 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 14.7300 14.7300 14.7300 申購
6B17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 66.5800 66.5800 66.5800
6B16 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 9.7200 9.7200 9.7200
6B15 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 10.3000 10.3000 10.3000 申購
6B14 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 16.8300 16.8300 16.8300 申購
6B13 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 113.3000 113.3000 113.3000 申購
6B12 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 19.6600 19.6600 19.6600 申購
6B11 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 71.0400 71.0400 71.0400 申購
6B10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 10.2900 10.2900 10.2900 申購
6B09 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 南非幣 67.0000 67.0000 67.0000 申購
6B08 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 9.8100 9.8100 9.8100 申購
6B07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 10.7700 10.7700 10.7700 申購
6B06 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/16 美元 24.4500 24.4500 24.4500 申購
6B05 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 12.4000 12.4000 12.4000
6B04 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 9.6500 9.6500 9.6500 申購
6B03 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 13.0200 13.0200 13.0200 申購
6B02 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 31.0500 31.0500 31.0500 申購
6B01 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 11.4900 11.4900 11.4900 申購
1B13 聯博全球非投資等級債券基金BT股美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 非投資等級債券 05/16 美元 3.2100 3.2100 3.2100
11G2 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 71.1800 71.1800 71.1800 申購
11G1 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 17.7100 17.7100 17.7100 申購
11F9 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 81.3900 81.3900 81.3900 申購
11F8 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 歐元 16.6100 16.6100 16.6100 申購
11F7 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 股票型 05/16 南非幣 69.6100 69.6100 69.6100
11F6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 股票型 05/16 澳幣 10.4000 10.4000 10.4000
11F5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 股票型 05/16 美元 12.0000 12.0000 12.0000
11F4 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 股票型 05/16 歐元 42.1900 42.1900 42.1900
11F3 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 股票型 05/16 美元 11.8600 11.8600 11.8600
11F2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 69.9900 69.9900 69.9900 申購
11F1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 71.0600 71.0600 71.0600 申購
11E9 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 11.1400 11.1400 11.1400 申購
11E8 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 11.7800 11.7800 11.7800 申購
11E7 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 23.5400 23.5400 23.5400 申購
11E6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 南非幣 76.7500 76.7500 76.7500
11E5 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/16 美元 21.9800 21.9800 21.9800 申購
11E4 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 15.9700 15.9700 15.9700
11E3 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/16 澳幣 16.4700 16.4700 16.4700 申購
11E2 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 05/16 澳幣 15.8500 15.8500 15.8500 申購
11E1 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 49.6700 49.6700 49.6700
11D9 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 51.0400 51.0400 51.0400
11D8 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 股票型 05/16 南非幣 311.2200 311.2200 311.2200 申購
11D7 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 股票型 05/16 澳幣 43.9200 43.9200 43.9200 申購
11D6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 21.9600 21.9600 21.9600 申購
11D5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 117.2300 117.2300 117.2300 申購
11D4 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 24.1800 24.1800 24.1800 申購
11D3 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 43.7600 43.7600 43.7600 申購
11D2 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 6.3300 6.3300 6.3300 申購
11D1 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 22.8200 22.8200 22.8200
11C9 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 英鎊 8.8700 8.8700 8.8700 申購
11C8 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 英鎊 7.5800 7.5800 7.5800 申購
11C7 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 122.3100 122.3100 122.3100
11C5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 加幣 10.0400 10.0400 10.0400 申購
11C4 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 加幣 10.8700 10.8700 10.8700 申購
11C3 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 加幣 8.8200 8.8200 8.8200 申購
11C2 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 加幣 11.2700 11.2700 11.2700
11C1 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 加幣 10.5000 10.5000 10.5000 申購
11B9 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 加幣 9.5100 9.5100 9.5100 申購
11B7 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 18.3200 18.3200 18.3200 申購
11B6 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 歐元 8.5300 8.5300 8.5300 申購
11B5 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 南非幣 56.6700 56.6700 56.6700 申購
11B4 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 8.2100 8.2100 8.2100 申購
11B3 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 8.8800 8.8800 8.8800 申購
11B1 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/16 美元 11.0100 11.0100 11.0100 申購
11A9 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 歐元 10.3200 10.3200 10.3200
11A8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 澳幣 9.5300 9.5300 9.5300 申購
11A7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 10.9700 10.9700 10.9700 申購
11A6 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 18.3900 18.3900 18.3900 申購
11A5 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 05/16 歐元 53.0100 53.0100 53.0100
11A4 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 05/16 美元 57.6400 57.6400 57.6400 申購
11A3 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 97.3800 97.3800 97.3800 申購
11A2 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 20.3700 20.3700 20.3700
11A1 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 15.8700 15.8700 15.8700 申購
1199 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/16 澳幣 9.4900 9.4900 9.4900 申購
1196 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 南非幣 97.6600 97.6600 97.6600 申購
1195 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 48.1300 48.1300 48.1300 申購
1194 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 66.8800 66.8800 66.8800 申購
1193 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 56.5300 56.5300 56.5300 申購
1192 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 南非幣 62.3400 62.3400 62.3400 申購
1191 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 南非幣 51.9700 51.9700 51.9700 申購
1190 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 9.5700 9.5700 9.5700 申購
1189 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 9.9900 9.9900 9.9900 申購
1188 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 20.9300 20.9300 20.9300 申購
1187 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 10.1700 10.1700 10.1700 申購
1186 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 10.6800 10.6800 10.6800 申購
1185 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 10.4500 10.4500 10.4500 申購
1184 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 8.1700 8.1700 8.1700 申購
1183 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 8.8800 8.8800 8.8800 申購
1182 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 10.2800 10.2800 10.2800 申購
1181 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 10.5200 10.5200 10.5200 申購
1180 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 8.9900 8.9900 8.9900 申購
1179 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 9.5100 9.5100 9.5100 申購
1178 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 7.4900 7.4900 7.4900 申購
1177 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 8.1100 8.1100 8.1100 申購
1176 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 05/16 歐元 59.5200 59.5200 59.5200
1175 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 05/16 美元 64.7000 64.7000 64.7000 申購
1174 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 紐幣 8.5300 8.5300 8.5300 申購
1173 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 39.1700 39.1700 39.1700
1172 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 50.4600 50.4600 50.4600
1171 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 日圓 16,272.0000 16,272.0000 16,272.0000
1170 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 紐幣 13.7600 13.7600 13.7600 申購
1169 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 紐幣 11.4500 11.4500 11.4500 申購
1168 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 紐幣 10.0000 10.0000 10.0000 申購
1167 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 紐幣 9.5600 9.5600 9.5600 申購
1166 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 12.5600 12.5600 12.5600 申購
1165 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 24.3900 24.3900 24.3900 申購
1164 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 15.0800 15.0800 15.0800 申購
1163 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 25.7300 25.7300 25.7300 申購
1162 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 澳幣 10.3100 10.3100 10.3100 申購
1161 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 13.0700 13.0700 13.0700 申購
1160 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 12.5200 12.5200 12.5200 申購
1159 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 10.4700 10.4700 10.4700 申購
1158 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 11.0500 11.0500 11.0500 申購
1157 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 46.3300 46.3300 46.3300 申購
1156 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 05/16 歐元 34.0800 34.0800 34.0800 申購
1155 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 10.8900 10.8900 10.8900 申購
1154 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 13.9300 13.9300 13.9300
1153 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 92.5400 92.5400 92.5400 申購
1152 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 澳幣 18.8800 18.8800 18.8800 申購
1151 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 10.4600 10.4600 10.4600 申購
1150 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 9.9300 9.9300 9.9300 申購
1149 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 18.7100 18.7100 18.7100 申購
1148 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 澳幣 9.5100 9.5100 9.5100 申購
1147 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 23.7500 23.7500 23.7500 申購
1146 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 10.5600 10.5600 10.5600 申購
1145 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 38.3800 38.3800 38.3800 申購
1144 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 41.7200 41.7200 41.7200 申購
1141 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 11.0500 11.0500 11.0500 申購
1140 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 29.7700 29.7700 29.7700
1139 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 32.3600 32.3600 32.3600 申購
1138 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 歐元 2.9200 2.9200 2.9200 申購
1137 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 6.0000 6.0000 6.0000 申購
1136 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 6.5900 6.5900 6.5900 申購
1135 聯博-印度成長基金A級別美元 股票型 05/16 美元 234.6500 234.6500 234.6500 申購
1134 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 23.1000 23.1000 23.1000 申購
1133 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 歐元 21.9000 21.9000 21.9000 申購
1132 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 05/16 美元 28.4500 28.4500 28.4500 申購
1130 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/16 美元 25.1900 25.1900 25.1900
1129 聯博歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 05/16 歐元 21.0000 21.0000 21.0000
1128 聯博歐洲收益基金AT股歐元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 5.8900 5.8900 5.8900 申購
1127 聯博歐洲收益基金AT股歐元(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 歐元 5.8900 5.8900 5.8900 申購
1126 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 05/16 歐元 17.5800 17.5800 17.5800
1123 聯博全球非投資等級債券基金AT股美元(配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 3.1300 3.1300 3.1300 申購
1122 聯博-短期債券基金AT級別美元(配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.1500 7.1500 7.1500 申購
1121 聯博美國收益基金AT股美元(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 6.4200 6.4200 6.4200 申購
1119 聯博美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 05/16 美元 30.3600 30.3600 30.3600 申購
1117 聯博全球非投資等級債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 非投資等級債券 05/16 美元 17.5600 17.5600 17.5600 申購
1116 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 05/16 美元 18.6600 18.6600 18.6600 申購
1115 聯博-印度成長基金AX級別美元 股票型 05/16 美元 211.9300 211.9300 211.9300
1113 聯博美國收益基金AT股美元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 6.4200 6.4200 6.4200 申購
1110 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 204.6600 204.6600 204.6600 申購
1108 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 05/16 美元 25.7400 25.7400 25.7400 申購
1107 聯博全球非投資等級債券基金AT股美元(配權)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/16 美元 3.1300 3.1300 3.1300 申購
1106 聯博-短期債券基金AT級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 05/16 美元 7.1500 7.1500 7.1500 申購
1104 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/16 美元 45.8300 45.8300 45.8300 申購
1102 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 05/16 美元 595.9400 595.9400 595.9400 申購
1101 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 05/16 美元 799.2700 799.2700 799.2700 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。