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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
投資標的
報價日期
幣別
淨值
申購價
贖回價
申購
2G54 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
南非幣
2,877.2300
2,877.2300
2,877.2300
2G53 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
美元
171.7900
171.7900
171.7900
2G52 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
澳幣
263.4900
263.4900
263.4900
2G51 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
美元
240.5900
240.5900
240.5900
2G50 高盛氣候與環境永續基金Y股美元
天然資源
05/16
美元
324.9200
324.9200
324.9200
2G48 高盛大中華股票基金Y股美元
股票型
05/16
美元
348.2400
348.2400
348.2400
2G47 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
南非幣
1,894.2900
1,894.2900
1,894.2900
2G46 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
2,954.8000
2,954.8000
2,954.8000
2G43 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
澳幣
146.3200
146.3200
146.3200
2G42 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
美元
158.0000
158.0000
158.0000
2G39 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
1,599.7200
1,599.7200
1,599.7200
2G38 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
146.4600
146.4600
146.4600
2G37 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
127.2100
127.2100
127.2100
2G36 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
272.1400
272.1400
272.1400
2G35 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
美元
113.0100
113.0100
113.0100
2G34 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
894.4400
894.4400
894.4400
2G33 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
383.7700
383.7700
383.7700
2G32 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
332.5800
332.5800
332.5800
2G31 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
歐元
309.1700
309.1700
309.1700
2G30 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
283.4800
283.4800
283.4800
2G29 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
274.8300
274.8300
274.8300
2G28 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
南非幣
4,891.0400
4,891.0400
4,891.0400
2G27 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
353.5100
353.5100
353.5100
2G26 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
394.6400
394.6400
394.6400
2G25 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
83.4700
83.4700
83.4700
2G24 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
歐元
243.7500
243.7500
243.7500
2G23 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
297.1100
297.1100
297.1100
2G21 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
97.0200
97.0200
97.0200
2G20 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
213.2200
213.2200
213.2200
2G19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
澳幣
101.7900
101.7900
101.7900
2G17 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
189.5400
189.5400
189.5400
2G16 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
314.0800
314.0800
314.0800
2G14 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
525.3100
525.3100
525.3100
2G11 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
美元
97.2200
97.2200
97.2200
2G01 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
股票型
05/16
美元
180.2000
180.2000
180.2000
1G56 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
05/16
歐元
6,374.4700
6,374.4700
6,374.4700
1G55 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
05/16
美元
2,016.5500
2,016.5500
2,016.5500
1G54 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
南非幣
2,987.9900
2,987.9900
2,987.9900
1G53 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
美元
176.9300
176.9300
176.9300
1G52 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
澳幣
271.8800
271.8800
271.8800
1G51 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
固定收益
05/16
美元
245.1100
245.1100
245.1100
1G50 高盛氣候與環境永續基金X股美元
天然資源
05/16
美元
1,361.9300
1,361.9300
1,361.9300
1G49 高盛氣候與環境永續基金X股歐元
天然資源
05/16
歐元
2,059.5800
2,059.5800
2,059.5800
1G48 高盛大中華股票基金X股美元
股票型
05/16
美元
1,109.8900
1,109.8900
1,109.8900
1G47 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
南非幣
1,982.7800
1,982.7800
1,982.7800
1G46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
3,120.6400
3,120.6400
3,120.6400
1G43 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
澳幣
160.6500
160.6500
160.6500
1G42 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
美元
174.5600
174.5600
174.5600
1G41 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
美元
275.7300
275.7300
275.7300
1G40 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/16
歐元
265.7700
265.7700
265.7700
1G39 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
1,841.9500
1,841.9500
1,841.9500
1G38 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
133.9600
133.9600
133.9600
1G37 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
57.7800
57.7800
57.7800
1G36 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
1,746.6700
1,746.6700
1,746.6700
1G35 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
美元
125.9300
125.9300
125.9300
1G34 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
南非幣
996.8200
996.8200
996.8200
1G33 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
423.1400
423.1400
423.1400
1G32 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
388.1100
388.1100
388.1100
1G31 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
歐元
363.6100
363.6100
363.6100
1G30 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
323.3100
323.3100
323.3100
1G29 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
316.1900
316.1900
316.1900
1G28 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
南非幣
5,593.5700
5,593.5700
5,593.5700
1G27 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
澳幣
397.3000
397.3000
397.3000
1G26 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
444.3700
444.3700
444.3700
1G25 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
98.8300
98.8300
98.8300
1G24 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
歐元
4,308.3800
4,308.3800
4,308.3800
1G23 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
348.1500
348.1500
348.1500
1G22 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
877.1100
877.1100
877.1100
1G21 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
46.5900
46.5900
46.5900
1G20 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
澳幣
203.6400
203.6400
203.6400
1G19 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
澳幣
118.6400
118.6400
118.6400
1G17 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
94.1400
94.1400
94.1400
1G16 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/16
美元
1,431.8500
1,431.8500
1,431.8500
1G15 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
歐元
648.9400
648.9400
648.9400
1G14 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
858.8900
858.8900
858.8900
1G13 高盛全球機會股票基金X股歐元
股票型
05/16
歐元
537.6300
537.6300
537.6300
1G12 高盛全球機會股票基金X股美元
股票型
05/16
美元
443.7200
443.7200
443.7200
1G11 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
美元
45.8500
45.8500
45.8500
1G10 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
美元
409.6400
409.6400
409.6400
1G09 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
歐元
632.2800
632.2800
632.2800
1G08 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
美元
676.4900
676.4900
676.4900
1G06 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
歐元
462.8400
462.8400
462.8400
1G05 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/16
歐元
499.5500
499.5500
499.5500
1G04 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/16
歐元
779.0000
779.0000
779.0000
1G03 高盛歐洲股票基金X股歐元
股票型
05/16
歐元
89.2400
89.2400
89.2400
1G01 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
股票型
05/16
美元
2,000.0400
2,000.0400
2,000.0400
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。