基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
1844 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/14 歐元 7.1830 7.1830 7.1830 申購
1843 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/14 歐元 4.9200 4.9200 4.9200
1842 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 中小型股 05/14 美元 14.2500 14.2500 14.2500
1841 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 20.6460 20.6460 20.6460
1840 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 76.6280 76.6280 76.6280 申購
1839 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 85.9260 85.9260 85.9260 申購
1838 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/14 澳幣 7.5110 7.5110 7.5110 申購
1837 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/14 歐元 7.4140 7.4140 7.4140 申購
1836 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/14 美元 7.6450 7.6450 7.6450 申購
1835 匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/14 美元 12.8380 12.8380 12.8380
1834 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 9.6590 9.6590 9.6590 申購
1833 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 中小型股 05/14 美元 83.7380 83.7380 83.7380 申購
1832 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 66.4190 66.4190 66.4190 申購
1831 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 67.4720 67.4720 67.4720 申購
1830 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/14 澳幣 5.0310 5.0310 5.0310
1829 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/14 澳幣 7.2230 7.2230 7.2230 申購
1828 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/14 美元 7.9970 7.9970 7.9970 申購
1827 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/14 美元 15.8250 15.8250 15.8250 申購
1825 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/14 美元 14.3880 14.3880 14.3880 申購
1824 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/14 美元 34.4600 34.4600 34.4600 申購
1823 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 02/25 美元 4.6900 4.6900 4.6900
1822 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 05/14 美元 12.7820 12.7820 12.7820 申購
1821 匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 89.6180 89.6180 89.6180
1820 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 16.1930 16.1930 16.1930 申購
1819 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 63.6550 63.6550 63.6550 申購
1818 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 12.7640 12.7640 12.7640 申購
1816 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 21.8520 21.8520 21.8520 申購
1815 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 中小型股 05/14 歐元 72.3890 72.3890 72.3890 申購
1811 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 歐元 50.4710 50.4710 50.4710 申購
1809 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 05/14 美元 9.7610 9.7610 9.7610 申購
1808 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 05/14 美元 11.7850 11.7850 11.7850 申購
1807 匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 15.6910 15.6910 15.6910 申購
1806 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 美元 294.2410 294.2410 294.2410 申購
1804 匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 05/14 美元 77.1880 77.1880 77.1880
1803 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/14 歐元 48.8970 48.8970 48.8970 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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