基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
2A01 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 24.1670 24.1670 24.1670 申購
2A02 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/03 美元 17.7970 17.7970 17.7970 申購
2A03 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 19.3260 19.3260 19.3260 申購
2A04 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 05/03 美元 14.0190 14.0190 14.0190 申購
2A05 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 美元 9.2510 9.2510 9.2510 申購
2A06 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.3300 7.3300 7.3300 申購
2A07 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 05/03 美元 19.0280 19.0280 19.0280 申購
2A08 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 美元 9.9080 9.9080 9.9080 申購
2A09 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 7.6700 7.6700 7.6700 申購
2A11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 歐元 11.1270 11.1270 11.1270 申購
2A12 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 13.1700 13.1700 13.1700 申購
2A13 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 8.7350 8.7350 8.7350
2A14 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 19.8590 19.8590 19.8590 申購
2A16 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 29.4720 29.4720 29.4720 申購
2A17 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 20.5880 20.5880 20.5880 申購
2A19 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 20.3160 20.3160 20.3160 申購
2A21 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 15.3930 15.3930 15.3930 申購
2A22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/03 美元 13.6570 13.6570 13.6570
2A23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.7810 7.7810 7.7810
2A24 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 澳幣 6.0090 6.0090 6.0090 申購
2A25 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 澳幣 6.1300 6.1300 6.1300 申購
2A26 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 澳幣 8.1040 8.1040 8.1040 申購
2A27 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 澳幣 6.3690 6.3690 6.3690
2A28 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 05/03 美元 13.5400 13.5400 13.5400 申購
2A29 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 美元 9.1340 9.1340 9.1340 申購
2A30 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 澳幣 7.9090 7.9090 7.9090 申購
2A31 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 美元 7.5130 7.5130 7.5130 申購
2A32 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 南非幣 6.6620 6.6620 6.6620 申購
2A33 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 南非幣 7.2080 7.2080 7.2080 申購
2A34 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 南非幣 7.7970 7.7970 7.7970
2A35 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 南非幣 10.0920 10.0920 10.0920 申購
2A36 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 5.4040 5.4040 5.4040 申購
2A37 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 澳幣 5.2690 5.2690 5.2690 申購
2A38 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 南非幣 5.6780 5.6780 5.6780 申購
2A39 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 紐幣 5.6140 5.6140 5.6140 申購
2A40 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/03 美元 12.6310 12.6310 12.6310 申購
2A41 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 5.9040 5.9040 5.9040
2A42 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 澳幣 5.4290 5.4290 5.4290 申購
2A44 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 南非幣 6.9690 6.9690 6.9690 申購
2A45 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 紐幣 5.7940 5.7940 5.7940 申購
2A46 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 05/03 美元 28.5850 28.5850 28.5850 申購
2A47 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 12.6890 12.6890 12.6890 申購
2A48 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 澳幣 11.2160 11.2160 11.2160 申購
2A49 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 05/03 南非幣 22.7840 22.7840 22.7840 申購
2A50 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 南非幣 13.5670 13.5670 13.5670 申購
2A51 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 紐幣 11.8290 11.8290 11.8290 申購
2A52 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 股票型 05/03 美元 12.9740 12.9740 12.9740
2A53 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 6.6360 6.6360 6.6360 申購
2A54 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 澳幣 5.8310 5.8310 5.8310 申購
2A55 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 南非幣 7.0270 7.0270 7.0270 申購
2A56 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 紐幣 6.0970 6.0970 6.0970 申購
2A57 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 4.8760 4.8760 4.8760
2A58 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 澳幣 4.1480 4.1480 4.1480
2A59 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 南非幣 4.9700 4.9700 4.9700
2A60 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 05/03 紐幣 4.3270 4.3270 4.3270
2A61 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 05/02 美元 21.6090 21.6090 21.6090
2A62 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 05/02 美元 33.5430 33.5430 33.5430 申購
2A63 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 05/02 日圓 2,501.0000 2,501.0000 2,501.0000 申購
2A64 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 05/02 澳幣 20.5550 20.5550 20.5550 申購
2A65 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 05/02 南非幣 30.6280 30.6280 30.6280 申購
5D01 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 05/03 美元 7.5940 7.5940 7.5940 申購
5D02 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 股票型 05/02 美元 14.4740 14.4740 14.4740 申購
5D03 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.1800 7.1800 7.1800 申購
5D04 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.3700 7.3700 7.3700 申購
5D05 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 7.6980 7.6980 7.6980 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。