基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
6N24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 04/24 南非幣 263.8700 263.8700 263.8700
6N23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 04/24 澳幣 16.6800 16.6800 16.6800
6N22 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 04/24 美元 18.0600 18.0600 18.0600
6N21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 南非幣 70.6100 70.6100 70.6100 申購
6N20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 南非幣 181.7000 181.7000 181.7000
6N19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 澳幣 6.7100 6.7100 6.7100 申購
6N18 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 澳幣 11.4400 11.4400 11.4400
6N17 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 美元 7.7800 7.7800 7.7800
6N16 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 美元 12.4200 12.4200 12.4200
6N15 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 04/24 澳幣 19.3400 19.3400 19.3400
6N14 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 04/24 南非幣 302.6200 302.6200 302.6200
6N13 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 04/24 美元 20.5800 20.5800 20.5800
6N12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 南非幣 33.3800 33.3800 33.3800 申購
6N11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 南非幣 117.3600 117.3600 117.3600
6N10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 澳幣 3.2000 3.2000 3.2000 申購
6N09 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 澳幣 7.8300 7.8300 7.8300
6N08 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 美元 3.6800 3.6800 3.6800 申購
6N07 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 美元 8.4300 8.4300 8.4300
6N06 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 南非幣 51.6500 51.6500 51.6500 申購
6N05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 南非幣 168.2400 168.2400 168.2400
6N04 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 澳幣 4.8100 4.8100 4.8100
6N03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 澳幣 10.4800 10.4800 10.4800
6N02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 美元 5.3700 5.3700 5.3700 申購
6N01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 美元 10.6900 10.6900 10.6900
1N24 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 04/24 南非幣 223.1600 223.1600 223.1600 申購
1N23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 04/24 澳幣 18.4000 18.4000 18.4000 申購
1N22 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 南非幣 157.4000 157.4000 157.4000
1N21 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 南非幣 36.4900 36.4900 36.4900 申購
1N20 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 南非幣 128.3400 128.3400 128.3400 申購
1N19 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 澳幣 3.5000 3.5000 3.5000 申購
1N18 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 澳幣 8.5500 8.5500 8.5500 申購
1N17 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 美元 4.0900 4.0900 4.0900 申購
1N16 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/24 美元 9.2000 9.2000 9.2000 申購
1N15 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 南非幣 110.0800 110.0800 110.0800 申購
1N14 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 澳幣 7.9100 7.9100 7.9100 申購
1N13 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 美元 9.0700 9.0700 9.0700 申購
1N12 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 04/24 南非幣 364.4700 364.4700 364.4700 申購
1N11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 04/24 美元 24.2800 24.2800 24.2800 申購
1N10 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 南非幣 226.2300 226.2300 226.2300 申購
1N09 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 澳幣 13.7200 13.7200 13.7200 申購
1N08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/24 美元 14.5600 14.5600 14.5600 申購
1N07 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 04/24 澳幣 15.6100 15.6100 15.6100
1N06 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 04/24 美元 22.8100 22.8100 22.8100 申購
1N05 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 南非幣 58.5700 58.5700 58.5700 申購
1N04 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 澳幣 5.5700 5.5700 5.5700 申購
1N03 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 澳幣 12.7900 12.7900 12.7900 申購
1N02 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 美元 5.9200 5.9200 5.9200 申購
1N01 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/24 美元 13.2800 13.2800 13.2800 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。