基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
4E01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 04/30 歐元 11.8600 11.8600 11.8600 申購
4E02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 04/30 美元 12.6800 12.6800 12.6800 申購
4E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 股票型 04/30 歐元 11.6200 11.6200 11.6200 申購
4E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 04/30 美元 12.4300 12.4300 12.4300 申購
4E11 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 歐元 14.6300 14.6300 14.6300
4E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 15.6400 15.6400 15.6400
4E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 44.4200 44.4200 44.4200
4E14 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 11.0200 11.0200 11.0200
4E15 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 11.7800 11.7800 11.7800
4E16 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 42.0200 42.0200 42.0200
4E17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 股票型 04/30 歐元 19.8200 19.8200 19.8200 申購
4E18 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 股票型 04/30 美元 21.2200 21.2200 21.2200 申購
4E21 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 歐元 126.4300 126.4300 126.4300
4E22 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 135.1900 135.1900 135.1900
4E23 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 30.6700 30.6700 30.6700
4E24 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 26.3400 26.3400 26.3400
4E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 04/30 歐元 191.7600 191.7600 191.7600 申購
4E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 04/30 美元 204.9700 204.9700 204.9700 申購
4E29 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 歐元 426.9000 426.9000 426.9000 申購
4E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 456.1400 456.1400 456.1400 申購
4E31 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 92.4400 92.4400 92.4400 申購
4E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 98.8500 98.8500 98.8500 申購
4E33 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 04/30 歐元 7.0900 7.0900 7.0900
4E34 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 04/30 美元 7.5800 7.5800 7.5800
4E35 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 17.4200 17.4200 17.4200
4E36 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 264.6000 264.6000 264.6000
4E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 25.5200 25.5200 25.5200
4E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 419.0400 419.0400 419.0400
4E41 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 24.7000 24.7000 24.7000
4E42 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 391.9100 391.9100 391.9100
4E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 04/30 美元 82.6000 82.6000 82.6000 申購
4E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 04/30 美元 97.9000 97.9000 97.9000 申購
4E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 52.0800 52.0800 52.0800 申購
4E46 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 18.3600 18.3600 18.3600 申購
4E47 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 19.6000 19.6000 19.6000 申購
4E48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 41.5700 41.5700 41.5700 申購
4E49 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 19.6300 19.6300 19.6300 申購
4E50 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 291.4400 291.4400 291.4400 申購
4E51 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 23.6500 23.6500 23.6500 申購
4E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 35.7700 35.7700 35.7700 申購
4E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 570.4600 570.4600 570.4600 申購
4E54 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 30.0000 30.0000 30.0000
4E55 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 04/30 美元 116.7300 116.7300 116.7300
4E56 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 04/30 歐元 151.0000 151.0000 151.0000
4E57 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 35.2900 35.2900 35.2900 申購
4E58 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 04/30 美元 73.3100 73.3100 73.3100
4E59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 42.8300 42.8300 42.8300 申購
4E60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 961.0400 961.0400 961.0400 申購
4E61 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 31.4200 31.4200 31.4200
4E62 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 23.5300 23.5300 23.5300
4E63 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 04/30 美元 50.6700 50.6700 50.6700
5E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 股票型 11/19 歐元 50.9900 50.9900 50.9900
5E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 54.9400 54.9400 54.9400
5E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 34.1000 34.1000 34.1000
5E15 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 52.4000 52.4000 52.4000
5E16 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 35.0500 35.0500 35.0500
5E17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 股票型 04/30 歐元 62.1600 62.1600 62.1600
5E18 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 股票型 04/30 美元 66.4700 66.4700 66.4700
5E23 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 50.6900 50.6900 50.6900
5E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 04/30 歐元 49.3900 49.3900 49.3900 申購
5E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 04/30 美元 55.6600 55.6600 55.6600
5E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 48.4400 48.4400 48.4400 申購
5E34 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 04/30 美元 53.0000 53.0000 53.0000
5E36 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 272.8300 272.8300 272.8300
5E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 24.7500 24.7500 24.7500
5E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 407.6400 407.6400 407.6400
5E41 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 24.9700 24.9700 24.9700
5E42 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 412.1700 412.1700 412.1700
5E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 04/30 美元 50.8300 50.8300 50.8300
5E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 35.2100 35.2100 35.2100 申購
5E46 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 54.3600 54.3600 54.3600 申購
5E47 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 56.9300 56.9300 56.9300 申購
5E48 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 31.1100 31.1100 31.1100 申購
5E49 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 19.2800 19.2800 19.2800 申購
5E50 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 300.9400 300.9400 300.9400 申購
5E51 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 22.1800 22.1800 22.1800 申購
5E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 33.4000 33.4000 33.4000 申購
5E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 532.3100 532.3100 532.3100 申購
5E54 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 29.3800 29.3800 29.3800
5E57 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/20 美元 40.7700 40.7700 40.7700
6E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 股票型 04/30 歐元 60.3300 60.3300 60.3300
6E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 股票型 04/30 美元 64.5000 64.5000 64.5000
6E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 53.8400 53.8400 53.8400
6E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 50.3400 50.3400 50.3400
6E15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 52.0800 52.0800 52.0800
6E16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 34.7600 34.7600 34.7600
6E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 04/30 歐元 52.8600 52.8600 52.8600
6E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 04/30 美元 56.5100 56.5100 56.5100
6E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 75.3700 75.3700 75.3700 申購
6E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 48.1200 48.1200 48.1200 申購
6E34 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 短期債券 04/30 美元 52.8200 52.8200 52.8200
6E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 24.1500 24.1500 24.1500
6E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 403.2100 403.2100 403.2100
6E41 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 26.2400 26.2400 26.2400
6E42 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 440.4000 440.4000 440.4000
6E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 04/30 美元 61.7300 61.7300 61.7300
6E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 04/30 美元 68.1300 68.1300 68.1300
6E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 34.9500 34.9500 34.9500
6E46 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 59.5700 59.5700 59.5700 申購
6E47 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 63.6900 63.6900 63.6900 申購
6E48 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 30.9800 30.9800 30.9800 申購
6E49 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 20.1100 20.1100 20.1100 申購
6E50 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 317.4800 317.4800 317.4800 申購
6E51 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 22.1700 22.1700 22.1700 申購
6E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 33.2500 33.2500 33.2500 申購
6E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 529.8300 529.8300 529.8300 申購
6E54 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 29.4000 29.4000 29.4000
6E57 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 33.8400 33.8400 33.8400 申購
6E59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 42.2000 42.2000 42.2000 申購
6E60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 944.5000 944.5000 944.5000
6E61 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 48.2100 48.2100 48.2100
6E62 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 49.3600 49.3600 49.3600
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。