基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
0302 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 貴重金屬 05/21 美元 26.9800 26.9800 26.9800 申購
0303 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 公共事業股 05/21 美元 23.8700 23.8700 23.8700
0304 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 資訊科技股 05/21 美元 174.2600 174.2600 174.2600 申購
0306 富蘭潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 中小型股 05/21 美元 34.4600 34.4600 34.4600 申購
0308 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 05/21 美元 22.9100 22.9100 22.9100
0312 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 股票型 05/21 美元 8.6400 8.6400 8.6400 申購
0313 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 05/21 美元 21.0700 21.0700 21.0700
0315 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 中小型股 05/21 美元 9.1800 9.1800 9.1800 申購
0320 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 股票型 05/21 美元 27.8900 27.8900 27.8900 申購
0321 富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 股票型 05/21 美元 17.1200 17.1200 17.1200 申購
0332 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 05/21 美元 16.6100 16.6100 16.6100
0333 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 股票型 05/21 美元 134.1600 134.1600 134.1600 申購
0334 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配權) 股票型 05/21 美元 89.6100 89.6100 89.6100 申購
0340 富坦月入息基金(配權)(未申報生效) 債券型 05/21 美元 7.0200 7.0200 7.0200
0341 富坦月入息基金(配息)(未申報生效) 債券型 05/21 美元 7.0200 7.0200 7.0200
0346 富蘭克林公用事業基金美元A(基金之配息來源可能為本金)(配權) 公共事業股 05/21 美元 23.8500 23.8500 23.8500 申購
0348 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 公共事業股 05/21 美元 23.8500 23.8500 23.8500 申購
0362 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 股票型 05/21 美元 8.6400 8.6400 8.6400 申購
0371 富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金)(配息) 股票型 05/21 美元 17.1200 17.1200 17.1200 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。