基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
22F2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 日圓 1,024.0000 1,024.0000 1,024.0000 申購
22F1 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 美元 11.2900 11.2900 11.2900 申購
22E9 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 美元 11.0100 11.0100 11.0100 申購
22E8 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 美元 10.0300 10.0300 10.0300 申購
22E7 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 04/26 美元 10.4800 10.4800 10.4800 申購
22E6 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/26 美元 10.1900 10.1900 10.1900 申購
22E5 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 04/26 美元 13.0300 13.0300 13.0300 申購
22E4 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 金融股 04/26 美元 13.7000 13.7000 13.7000 申購
22E3 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 能源 04/26 美元 11.0100 11.0100 11.0100 申購
22E2 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新能源 04/26 美元 10.9700 10.9700 10.9700 申購
22E1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 04/26 美元 13.9700 13.9700 13.9700 申購
22D9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/26 美元 9.1000 9.1000 9.1000 申購
22D8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 南非幣 99.2400 99.2400 99.2400 申購
22D7 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 平衡型 04/26 澳幣 10.7800 10.7800 10.7800 申購
22D6 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 資訊科技股 04/26 澳幣 10.8100 10.8100 10.8100 申購
22D5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/26 美元 10.9200 10.9200 10.9200 申購
22D4 貝萊德世界科技基金A2英鎊 資訊科技股 04/26 英鎊 62.4400 62.4400 62.4400 申購
22D3 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 04/26 歐元 72.9200 72.9200 72.9200 申購
22D2 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 04/26 美元 78.0800 78.0800 78.0800 申購
22D1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 平衡型 04/26 美元 51.3500 51.3500 51.3500 申購
22C9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 平衡型 04/26 歐元 18.6600 18.6600 18.6600 申購
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 紐幣 8.0200 8.0200 8.0200 申購
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 澳幣 7.9100 7.9100 7.9100 申購
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 股票型 04/26 歐元 10.9900 10.9900 10.9900 申購
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 美元 8.4000 8.4000 8.4000 申購
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 04/26 美元 19.6000 19.6000 19.6000 申購
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 股票型 04/26 美元 27.8100 27.8100 27.8100 申購
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 股票型 04/26 美元 19.8100 19.8100 19.8100 申購
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 97.2700 97.2700 97.2700 申購
22B8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 南非幣 74.7800 74.7800 74.7800 申購
22B6 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 南非幣 127.9600 127.9600 127.9600 申購
22B1 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 南非幣 78.5200 78.5200 78.5200 申購
22A9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 南非幣 77.5700 77.5700 77.5700 申購
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 南非幣 75.3800 75.3800 75.3800 申購
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 股票型 04/26 澳幣 11.2500 11.2500 11.2500 申購
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 股票型 04/26 澳幣 13.5000 13.5000 13.5000 申購
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 天然資源 04/26 澳幣 11.5800 11.5800 11.5800 申購
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 健康護理股 04/26 澳幣 21.8500 21.8500 21.8500 申購
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 貴重金屬 04/26 澳幣 10.1400 10.1400 10.1400 申購
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 能源 04/26 澳幣 9.6200 9.6200 9.6200 申購
22A1 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 股票型 04/26 澳幣 18.8100 18.8100 18.8100 申購
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 股票型 04/26 澳幣 9.6000 9.6000 9.6000 申購
2298 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 中小型股 04/26 澳幣 14.7800 14.7800 14.7800 申購
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 股票型 04/26 澳幣 24.0800 24.0800 24.0800 申購
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 04/26 美元 69.9800 69.9800 69.9800 申購
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 65.3500 65.3500 65.3500 申購
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 17.3700 17.3700 17.3700 申購
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 股票型 04/26 日圓 2,919.0000 2,919.0000 2,919.0000 申購
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 股票型 04/26 美元 31.8100 31.8100 31.8100 申購
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2美元 股票型 04/26 美元 18.6000 18.6000 18.6000 申購
2290 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 澳幣 11.9300 11.9300 11.9300 申購
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 04/26 歐元 17.2200 17.2200 17.2200
2288 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/26 美元 15.8100 15.8100 15.8100 申購
2287 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 04/26 美元 23.0100 23.0100 23.0100 申購
2286 貝萊德日本特別時機基金A2日圓 股票型 04/26 日圓 10,972.0000 10,972.0000 10,972.0000 申購
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 股票型 04/26 美元 23.5000 23.5000 23.5000 申購
2284 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/26 澳幣 9.3700 9.3700 9.3700 申購
2283 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 澳幣 5.6300 5.6300 5.6300 申購
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 澳幣 7.8500 7.8500 7.8500 申購
2281 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 澳幣 6.6300 6.6300 6.6300 申購
2280 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 澳幣 7.7500 7.7500 7.7500 申購
2279 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/26 美元 9.5600 9.5600 9.5600 申購
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 股票型 04/26 歐元 9.5900 9.5900 9.5900 申購
2277 貝萊德營養科學基金A2美元 股票型 04/26 美元 12.2500 12.2500 12.2500 申購
2276 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 美元 5.8600 5.8600 5.8600 申購
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 美元 8.1500 8.1500 8.1500 申購
2274 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/26 美元 6.9900 6.9900 6.9900 申購
2273 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/26 美元 4.3000 4.3000 4.3000 申購
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 平衡型 04/26 澳幣 20.6000 20.6000 20.6000 申購
2271 貝萊德美元非投資等級債券澳幣避險息 非投資等級債券 04/26 澳幣 9.8900 9.8900 9.8900 申購
2270 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/26 澳幣 18.4900 18.4900 18.4900 申購
2269 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 非投資等級債券 04/26 美元 7.3300 7.3300 7.3300 申購
2268 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 非投資等級債券 04/26 美元 29.0200 29.0200 29.0200 申購
2267 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 歐元 8.1100 8.1100 8.1100 申購
2266 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 美元 8.6800 8.6800 8.6800 申購
2265 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 歐元 17.8300 17.8300 17.8300
2264 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 美元 19.0900 19.0900 19.0900 申購
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 公司債券 04/26 歐元 11.7900 11.7900 11.7900 申購
2262 貝萊德環球企業債券基金A2美元 公司債券 04/26 美元 14.3900 14.3900 14.3900 申購
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 41.4500 41.4500 41.4500 申購
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 04/26 美元 44.3800 44.3800 44.3800 申購
2259 貝萊德中國基金Hedged A2歐元 股票型 04/26 歐元 11.3100 11.3100 11.3100 申購
2258 貝萊德中國基金A2美元 股票型 04/26 美元 15.0600 15.0600 15.0600 申購
2257 貝萊德美國價值型基金A2美元 股票型 04/26 美元 126.1100 126.1100 126.1100 申購
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 市政債券 04/26 美元 7.2400 7.2400 7.2400
2254 貝萊德環球政府債券基金A2美元 市政債券 04/26 美元 28.3800 28.3800 28.3800 申購
2253 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 04/26 歐元 29.9500 29.9500 29.9500
2252 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 04/26 美元 32.0700 32.0700 32.0700
2251 貝萊德印度基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 51.6500 51.6500 51.6500 申購
2250 貝萊德印度基金A2美元 股票型 04/26 美元 55.3100 55.3100 55.3100 申購
2249 貝萊德美元優質債券基金A2美元 債券型 04/26 美元 31.6200 31.6200 31.6200 申購
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 市政債券 04/26 美元 17.6600 17.6600 17.6600
2245 貝萊德美元儲備基金A2美元 貨幣型 04/26 美元 170.7310 170.7310 170.7310 申購
2244 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 股票型 04/26 美元 354.6300 354.6300 354.6300 申購
2243 貝萊德日本特別時機基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 65.2900 65.2900 65.2900 申購
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 市政債券 04/26 歐元 22.4700 22.4700 22.4700 申購
2239 貝萊德世界礦業基金A2歐元 天然資源 04/26 歐元 60.3900 60.3900 60.3900 申購
2238 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 04/26 歐元 34.9600 34.9600 34.9600 申購
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 87.8600 87.8600 87.8600 申購
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 美元 9.7700 9.7700 9.7700 申購
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/26 美元 38.6900 38.6900 38.6900 申購
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 58.8500 58.8500 58.8500 申購
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2美元 股票型 04/26 美元 63.0200 63.0200 63.0200 申購
2230 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 34.9400 34.9400 34.9400 申購
2229 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 04/26 美元 37.4100 37.4100 37.4100 申購
2228 貝萊德永續能源基金A2歐元 新能源 04/26 歐元 15.1100 15.1100 15.1100 申購
2227 貝萊德永續能源基金A2美元 新能源 04/26 美元 16.1800 16.1800 16.1800 申購
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 股票型 04/26 歐元 66.3900 66.3900 66.3900 申購
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 股票型 04/26 美元 71.0800 71.0800 71.0800 申購
2223 貝萊德新興歐洲基金A2美元 股票型 02/28 美元 60.1600 60.1600 60.1600
2222 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 平衡型 04/26 歐元 69.6700 69.6700 69.6700 申購
2221 貝萊德環球資產配置基金A2美元 平衡型 04/26 美元 74.6000 74.6000 74.6000 申購
2220 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 健康護理股 04/26 歐元 63.3700 63.3700 63.3700 申購
2219 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 04/26 美元 67.8600 67.8600 67.8600 申購
2218 貝萊德世界金融基金A2歐元 金融股 04/26 歐元 42.6000 42.6000 42.6000 申購
2217 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 04/26 美元 45.6200 45.6200 45.6200 申購
2216 貝萊德世界能源基金A2歐元 能源 04/26 歐元 24.9800 24.9800 24.9800 申購
2215 貝萊德世界能源基金A2美元 能源 04/26 美元 26.7500 26.7500 26.7500 申購
2214 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 中小型股 04/26 歐元 136.8400 136.8400 136.8400 申購
2213 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 04/26 美元 146.5300 146.5300 146.5300 申購
2210 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 非投資等級債券 04/26 歐元 4.2800 4.2800 4.2800 申購
2209 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 非投資等級債券 04/26 歐元 17.1900 17.1900 17.1900 申購
2208 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/26 美元 5.4100 5.4100 5.4100 申購
2207 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 04/26 美元 39.1700 39.1700 39.1700 申購
2206 貝萊德日本特別時機基金A2美元 股票型 04/26 美元 69.9100 69.9100 69.9100 申購
2205 貝萊德世界礦業基金A2美元 天然資源 04/26 美元 64.6600 64.6600 64.6600 申購
2204 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 04/26 美元 37.4300 37.4300 37.4300 申購
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 04/26 美元 94.0800 94.0800 94.0800 申購
2202 貝萊德新興歐洲基金A2歐元 股票型 02/28 歐元 53.6000 53.6000 53.6000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。