XXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXX
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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
投資標的
報價日期
幣別
淨值
申購價
贖回價
申購
2202 貝萊德新興歐洲基金A2歐元
股票型
02/28
歐元
53.6000
53.6000
53.6000
2203 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元
股票型
05/07
美元
95.4000
95.4000
95.4000
2204 貝萊德世界黃金基金A2美元
貴重金屬
05/07
美元
36.7700
36.7700
36.7700
2205 貝萊德世界礦業基金A2美元
天然資源
05/07
美元
65.4700
65.4700
65.4700
2206 貝萊德日本特別時機基金A2美元
股票型
05/07
美元
71.7100
71.7100
71.7100
2207 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
05/07
美元
39.6600
39.6600
39.6600
2208 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
05/07
美元
5.4500
5.4500
5.4500
2209 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元
非投資等級債券
05/07
歐元
17.3700
17.3700
17.3700
2210 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元
非投資等級債券
05/07
歐元
4.3100
4.3100
4.3100
2213 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元
中小型股
05/07
美元
149.6400
149.6400
149.6400
2214 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元
中小型股
05/07
歐元
138.7900
138.7900
138.7900
2215 貝萊德世界能源基金A2美元
能源
05/07
美元
26.3500
26.3500
26.3500
2216 貝萊德世界能源基金A2歐元
能源
05/07
歐元
24.4400
24.4400
24.4400
2217 貝萊德世界金融基金A2美元
金融股
05/07
美元
46.6600
46.6600
46.6600
2218 貝萊德世界金融基金A2歐元
金融股
05/07
歐元
43.2700
43.2700
43.2700
2219 貝萊德世界健康科學基金A2美元
健康護理股
05/07
美元
69.0300
69.0300
69.0300
2220 貝萊德世界健康科學基金A2歐元
健康護理股
05/07
歐元
64.0300
64.0300
64.0300
2221 貝萊德環球資產配置基金A2美元
平衡型
05/07
美元
75.8400
75.8400
75.8400
2222 貝萊德環球資產配置基金A2歐元
平衡型
05/07
歐元
70.3500
70.3500
70.3500
2223 貝萊德新興歐洲基金A2美元
股票型
02/28
美元
60.1600
60.1600
60.1600
2225 貝萊德拉丁美洲基金A2美元
股票型
05/07
美元
73.7000
73.7000
73.7000
2226 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
68.3600
68.3600
68.3600
2227 貝萊德永續能源基金A2美元
新能源
05/07
美元
16.6500
16.6500
16.6500
2228 貝萊德永續能源基金A2歐元
新能源
05/07
歐元
15.4400
15.4400
15.4400
2229 貝萊德新興市場基金A2美元
股票型
05/07
美元
38.4300
38.4300
38.4300
2230 貝萊德新興市場基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
35.6500
35.6500
35.6500
2231 貝萊德美國靈活股票基金A2美元
股票型
05/07
美元
64.6000
64.6000
64.6000
2232 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
59.9200
59.9200
59.9200
2235 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
美元
39.1100
39.1100
39.1100
2236 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
美元
9.8300
9.8300
9.8300
2237 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
88.4900
88.4900
88.4900
2238 貝萊德世界黃金基金A2歐元
貴重金屬
05/07
歐元
34.1000
34.1000
34.1000
2239 貝萊德世界礦業基金A2歐元
天然資源
05/07
歐元
60.7300
60.7300
60.7300
2240 貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元
市政債券
05/07
歐元
22.7200
22.7200
22.7200
2243 貝萊德日本特別時機基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
66.5100
66.5100
66.5100
2244 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
股票型
05/07
美元
362.2900
362.2900
362.2900
2245 貝萊德美元儲備基金A2美元
貨幣型
05/07
美元
170.9833
170.9833
170.9833
2247 貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元
市政債券
05/07
美元
17.9900
17.9900
17.9900
2249 貝萊德美元優質債券基金A2美元
債券型
05/07
美元
32.0900
32.0900
32.0900
2250 貝萊德印度基金A2美元
股票型
05/07
美元
54.6900
54.6900
54.6900
2251 貝萊德印度基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
50.7300
50.7300
50.7300
2252 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
股票型
05/07
美元
32.7000
32.7000
32.7000
2253 貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
股票型
05/07
歐元
30.3300
30.3300
30.3300
2254 貝萊德環球政府債券基金A2美元
市政債券
05/07
美元
28.7000
28.7000
28.7000
2255 貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元
市政債券
05/07
美元
7.3500
7.3500
7.3500
2257 貝萊德美國價值型基金A2美元
股票型
05/07
美元
127.6000
127.6000
127.6000
2258 貝萊德中國基金A2美元
股票型
05/07
美元
15.5800
15.5800
15.5800
2259 貝萊德中國基金Hedged A2歐元
股票型
05/07
歐元
11.7000
11.7000
11.7000
2260 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元
股票型
05/07
美元
45.3700
45.3700
45.3700
2261 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
42.0800
42.0800
42.0800
2262 貝萊德環球企業債券基金A2美元
公司債券
05/07
美元
14.5900
14.5900
14.5900
2263 貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元
公司債券
05/07
歐元
11.9600
11.9600
11.9600
2264 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
美元
19.3000
19.3000
19.3000
2265 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
歐元
17.9000
17.9000
17.9000
2266 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
美元
8.7400
8.7400
8.7400
2267 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型
05/07
歐元
8.1000
8.1000
8.1000
2268 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
非投資等級債券
05/07
美元
29.3300
29.3300
29.3300
2269 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元
非投資等級債券
05/07
美元
7.3700
7.3700
7.3700
2270 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
05/07
澳幣
18.7100
18.7100
18.7100
2271 貝萊德美元非投資等級債券澳幣避險息
非投資等級債券
05/07
澳幣
9.9600
9.9600
9.9600
2272 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣
平衡型
05/07
澳幣
20.9400
20.9400
20.9400
2273 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
美元
4.3300
4.3300
4.3300
2274 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
美元
7.0300
7.0300
7.0300
2275 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
美元
8.2000
8.2000
8.2000
2276 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
美元
5.8900
5.8900
5.8900
2277 貝萊德營養科學基金A2美元
股票型
05/07
美元
12.3500
12.3500
12.3500
2278 貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元
股票型
05/07
歐元
9.6700
9.6700
9.6700
2279 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
05/07
美元
9.6600
9.6600
9.6600
2280 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
澳幣
7.8100
7.8100
7.8100
2281 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
澳幣
6.6700
6.6700
6.6700
2282 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
澳幣
7.9100
7.9100
7.9100
2283 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
澳幣
5.6700
5.6700
5.6700
2284 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
05/07
澳幣
9.4800
9.4800
9.4800
2285 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元
股票型
05/07
美元
23.7400
23.7400
23.7400
2286 貝萊德日本特別時機基金A2日圓
股票型
05/07
日圓
11,071.0000
11,071.0000
11,071.0000
2287 貝萊德全球股票收益基金A2美元
股票型
05/07
美元
23.2700
23.2700
23.2700
2288 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
美元
15.9500
15.9500
15.9500
2289 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元
股票型
05/07
歐元
17.4100
17.4100
17.4100
2290 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
澳幣
12.0500
12.0500
12.0500
2291 貝萊德日本靈活股票基金A2美元
股票型
05/07
美元
19.4000
19.4000
19.4000
2292 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元
股票型
05/07
美元
32.6500
32.6500
32.6500
2293 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓
股票型
05/07
日圓
2,996.0000
2,996.0000
2,996.0000
2294 貝萊德日本靈活股票基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
18.0000
18.0000
18.0000
2295 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
65.6800
65.6800
65.6800
2296 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元
股票型
05/07
美元
70.8100
70.8100
70.8100
2297 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣
股票型
05/07
澳幣
24.2000
24.2000
24.2000
2298 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣
中小型股
05/07
澳幣
15.0900
15.0900
15.0900
2299 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣
股票型
05/07
澳幣
9.9500
9.9500
9.9500
22A1 貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣
股票型
05/07
澳幣
19.2100
19.2100
19.2100
22A2 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
能源
05/07
澳幣
9.4800
9.4800
9.4800
22A3 貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣
貴重金屬
05/07
澳幣
9.9500
9.9500
9.9500
22A4 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣
健康護理股
05/07
澳幣
22.2200
22.2200
22.2200
22A5 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣
天然資源
05/07
澳幣
11.7200
11.7200
11.7200
22A6 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣
股票型
05/07
澳幣
13.7900
13.7900
13.7900
22A7 貝萊德中國基金Hedged A2澳幣
股票型
05/07
澳幣
11.6300
11.6300
11.6300
22A8 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
南非幣
75.7300
75.7300
75.7300
22A9 貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
南非幣
77.8800
77.8800
77.8800
22B1 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/07
南非幣
78.9600
78.9600
78.9600
22B6 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
南非幣
129.0100
129.0100
129.0100
22B8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/07
南非幣
75.1400
75.1400
75.1400
22B9 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元
股票型
05/07
歐元
98.7000
98.7000
98.7000
22C1 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元
股票型
05/07
美元
20.1000
20.1000
20.1000
22C3 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元
股票型
05/07
美元
27.9500
27.9500
27.9500
22C4 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元
股票型
05/07
美元
20.0700
20.0700
20.0700
22C5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
美元
8.5500
8.5500
8.5500
22C6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元
股票型
05/07
歐元
11.2500
11.2500
11.2500
22C7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
澳幣
8.0600
8.0600
8.0600
22C8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
紐幣
8.1600
8.1600
8.1600
22C9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元
平衡型
05/07
歐元
18.8900
18.8900
18.8900
22D1 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元
平衡型
05/07
美元
51.9900
51.9900
51.9900
22D2 貝萊德世界科技基金A2美元
資訊科技股
05/07
美元
80.1700
80.1700
80.1700
22D3 貝萊德世界科技基金A2歐元
資訊科技股
05/07
歐元
74.3600
74.3600
74.3600
22D4 貝萊德世界科技基金A2英鎊
資訊科技股
05/07
英鎊
63.8400
63.8400
63.8400
22D5 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/07
美元
11.0200
11.0200
11.0200
22D6 貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣
資訊科技股
05/07
澳幣
11.1000
11.1000
11.1000
22D7 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣
平衡型
05/07
澳幣
10.9100
10.9100
10.9100
22D8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
南非幣
100.8800
100.8800
100.8800
22D9 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
平衡型
05/07
美元
9.1800
9.1800
9.1800
22E1 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
資訊科技股
05/07
美元
14.2300
14.2300
14.2300
22E2 貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
新能源
05/07
美元
11.2200
11.2200
11.2200
22E3 貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
能源
05/07
美元
10.7800
10.7800
10.7800
22E4 貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
金融股
05/07
美元
13.9000
13.9000
13.9000
22E5 貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
貴重金屬
05/07
美元
12.7200
12.7200
12.7200
22E6 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
健康護理股
05/07
美元
10.3100
10.3100
10.3100
22E7 貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
天然資源
05/07
美元
10.5400
10.5400
10.5400
22E8 貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
美元
10.3100
10.3100
10.3100
22E9 貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
美元
11.0700
11.0700
11.0700
22F1 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
美元
11.3300
11.3300
11.3300
22F2 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
05/07
日圓
1,041.0000
1,041.0000
1,041.0000
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。