基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
0801 安聯亞洲創新基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 95.3767 95.3767 95.3767
0802 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 111.0783 111.0783 111.0783
0803 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 219.9600 219.9600 219.9600
0810 安聯日本基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/02 美元 26.2711 26.2711 26.2711
0812 安聯香港基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 195.4067 195.4067 195.4067
0816 安聯新興亞洲基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 71.7774 71.7774 71.7774
0817 安聯印尼股票基金(配權)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 4.8737 4.8737 4.8737
0818 安聯全球高成長科技基金(配權) 資訊科技股 05/03 美元 52.3121 52.3121 52.3121
0822 安聯東方入息基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 205.1900 205.1900 205.1900
0823 安聯中國基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 50.0381 50.0381 50.0381
0824 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 33.5488 33.5488 33.5488
0825 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 9.1978 9.1978 9.1978
0826 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/03 歐元 147.2900 147.2900 147.2900
0827 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 47.3344 47.3344 47.3344
0828 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(配權)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 歐元 44.8305 44.8305 44.8305
0830 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(配權)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 27.9398 27.9398 27.9398
0931 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 05/02 歐元 523.4300 526.0500 523.4300
0934 安聯北美基金(已撤銷核備) 股票型 05/02 歐元 169.5800 170.4300 169.5800
0953 安聯全球價值股票基金(未申報生效) 股票型 05/02 歐元 150.9200 151.6700 150.9200
0955 安聯全球金融基金(未申報生效) 金融股 05/02 歐元 206.4800 207.5100 206.4800
0956 安聯策略成長基金-A2配息類股(歐元)(未申報生效) 平衡型 05/02 歐元 91.1500 91.6100 91.1500
2P01 安聯亞洲創新基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 95.3767 95.3767 95.3767
2P02 安聯日本基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/02 美元 26.2711 26.2711 26.2711 申購
2P04 安聯香港基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 195.4067 195.4067 195.4067 申購
2P06 安聯新興亞洲基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 71.7774 71.7774 71.7774 申購
2P07 安聯印尼股票基金(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 4.8737 4.8737 4.8737
2P08 安聯全球高成長科技基金(配現) 資訊科技股 05/03 美元 52.3121 52.3121 52.3121 申購
2P09 安聯東方入息基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 205.1900 205.1900 205.1900 申購
2P10 安聯中國基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 50.0381 50.0381 50.0381 申購
2P11 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 33.5488 33.5488 33.5488 申購
2P12 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 9.1978 9.1978 9.1978 申購
2P13 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/03 歐元 147.2900 147.2900 147.2900 申購
2P14 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 47.3344 47.3344 47.3344 申購
2P15 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(配現)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 歐元 44.8305 44.8305 44.8305
2P16 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 8.1348 8.1348 8.1348 申購
2P17 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 27.9398 27.9398 27.9398 申購
2P18 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 10.9382 10.9382 10.9382 申購
2P19 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 澳幣 9.4948 9.4948 9.4948 申購
2P20 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/03 美元 24.4459 24.4459 24.4459 申購
2P21 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 澳幣 7.5338 7.5338 7.5338 申購
2P22 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 歐元 7.6499 7.6499 7.6499 申購
2P23 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/03 歐元 330.9800 330.9800 330.9800 申購
2P24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 歐元 9.9225 9.9225 9.9225 申購
2P25 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 10.0844 10.0844 10.0844 申購
2P26 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 南非幣 104.3300 104.3300 104.3300 申購
2P27 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 9.3810 9.3810 9.3810 申購
2P28 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 6.7105 6.7105 6.7105 申購
2P29 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 澳幣 13.6069 13.6069 13.6069 申購
2P30 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 南非幣 202.9700 202.9700 202.9700 申購
2P31 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 12.5171 12.5171 12.5171 申購
2P32 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 紐幣 6.8146 6.8146 6.8146 申購
2P33 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 8.5919 8.5919 8.5919 申購
2P34 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 澳幣 8.1123 8.1123 8.1123 申購
2P35 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 13.5386 13.5386 13.5386 申購
2P36 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/03 美元 9.2458 9.2458 9.2458 申購
2P37 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 05/03 美元 25.9382 25.9382 25.9382 申購
2P38 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 164.7000 164.7000 164.7000 申購
2P39 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/03 美元 10.2028 10.2028 10.2028 申購
2P40 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 8.2602 8.2602 8.2602 申購
2P41 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.7561 7.7561 7.7561 申購
2P42 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.3848 7.3848 7.3848 申購
2P43 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 7.6243 7.6243 7.6243 申購
2P44 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 股票型 05/03 歐元 145.0600 145.0600 145.0600
2P45 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/03 美元 9.6324 9.6324 9.6324 申購
2P46 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/03 美元 8.3289 8.3289 8.3289 申購
2P47 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/03 澳幣 8.1595 8.1595 8.1595 申購
2P48 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/03 美元 7.8137 7.8137 7.8137 申購
2P49 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/03 美元 15.8573 15.8573 15.8573 申購
2P50 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 8.0389 8.0389 8.0389 申購
2P51 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 98.3500 98.3500 98.3500 申購
2P52 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 05/03 美元 11.9291 11.9291 11.9291 申購
2P53 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/03 美元 8.7190 8.7190 8.7190
2P54 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 9.6876 9.6876 9.6876 申購
5B01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 05/03 美元 11.6071 11.6071 11.6071 申購
5B02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 8.8068 8.8068 8.8068 申購
5B03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 8.2389 8.2389 8.2389 申購
5B04 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 05/03 美元 11.3940 11.3940 11.3940 申購
5B05 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 05/03 美元 9.1561 9.1561 9.1561 申購
5B06 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 05/03 美元 9.4339 9.4339 9.4339 申購
5B07 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.3471 7.3471 7.3471 申購
5B08 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 股票型 05/03 美元 11.4823 11.4823 11.4823 申購
5B09 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 05/03 美元 7.5276 7.5276 7.5276 申購
5B10 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 05/03 美元 7.2498 7.2498 7.2498 申購
5B11 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 05/03 美元 9.2734 9.2734 9.2734
5B12 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 05/03 美元 7.6661 7.6661 7.6661
5B13 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 05/03 美元 97.1600 97.1600 97.1600 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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