基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
1101 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 04/30 美元 740.2600 740.2600 740.2600 申購
1102 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/30 美元 564.4000 564.4000 564.4000 申購
1104 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 43.0700 43.0700 43.0700 申購
1106 聯博-短期債券基金AT級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 7.1100 7.1100 7.1100 申購
1107 聯博全球非投資等級債券基金AT股美元(配權)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 3.0900 3.0900 3.0900 申購
1108 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/30 美元 24.3300 24.3300 24.3300 申購
1110 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 191.4300 191.4300 191.4300 申購
1113 聯博美國收益基金AT股美元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 6.2800 6.2800 6.2800 申購
1115 聯博-印度成長基金AX級別美元 股票型 04/30 美元 213.1400 213.1400 213.1400
1116 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 04/30 美元 18.5400 18.5400 18.5400 申購
1117 聯博全球非投資等級債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 非投資等級債券 04/30 美元 17.3000 17.3000 17.3000 申購
1119 聯博美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 04/30 美元 29.7300 29.7300 29.7300 申購
1121 聯博美國收益基金AT股美元(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 6.2800 6.2800 6.2800 申購
1122 聯博-短期債券基金AT級別美元(配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 7.1100 7.1100 7.1100 申購
1123 聯博全球非投資等級債券基金AT股美元(配息)(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 3.0900 3.0900 3.0900 申購
1126 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 股票型 04/30 歐元 16.8900 16.8900 16.8900
1127 聯博歐洲收益基金AT股歐元(配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 5.8200 5.8200 5.8200 申購
1128 聯博歐洲收益基金AT股歐元(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 5.8200 5.8200 5.8200 申購
1129 聯博歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(不配息權、反應淨值) 債券型 04/30 歐元 20.7500 20.7500 20.7500
1130 聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 24.3500 24.3500 24.3500
1132 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 股票型 04/30 美元 26.9200 26.9200 26.9200 申購
1133 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 歐元 21.0300 21.0300 21.0300 申購
1134 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 22.0100 22.0100 22.0100 申購
1135 聯博-印度成長基金A級別美元 股票型 04/30 美元 236.0100 236.0100 236.0100 申購
1136 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 6.6700 6.6700 6.6700 申購
1137 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 5.9900 5.9900 5.9900 申購
1138 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 歐元 2.9300 2.9300 2.9300 申購
1139 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 31.4500 31.4500 31.4500 申購
1140 聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 29.4600 29.4600 29.4600
1141 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 10.7400 10.7400 10.7400 申購
1144 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 39.1800 39.1800 39.1800 申購
1145 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 歐元 36.7100 36.7100 36.7100 申購
1146 聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 歐元 10.4200 10.4200 10.4200 申購
1147 聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 歐元 23.4200 23.4200 23.4200 申購
1148 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 9.2500 9.2500 9.2500 申購
1149 聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 18.2000 18.2000 18.2000 申購
1150 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 9.6600 9.6600 9.6600 申購
1151 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 10.2500 10.2500 10.2500 申購
1152 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 17.7800 17.7800 17.7800 申購
1153 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 歐元 86.6700 86.6700 86.6700 申購
1154 聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 13.8600 13.8600 13.8600
1155 聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 10.8300 10.8300 10.8300 申購
1156 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 股票型 04/30 歐元 32.7400 32.7400 32.7400 申購
1157 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 43.5900 43.5900 43.5900 申購
1158 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 10.9900 10.9900 10.9900 申購
1159 聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 10.2600 10.2600 10.2600 申購
1160 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 12.3700 12.3700 12.3700 申購
1161 聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 12.9000 12.9000 12.9000 申購
1162 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 10.1700 10.1700 10.1700 申購
1163 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 24.4200 24.4200 24.4200 申購
1164 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 14.3200 14.3200 14.3200 申購
1165 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 23.1900 23.1900 23.1900 申購
1166 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 11.9400 11.9400 11.9400 申購
1167 聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 紐幣 9.4200 9.4200 9.4200 申購
1168 聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 紐幣 9.7900 9.7900 9.7900 申購
1169 聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 紐幣 11.3800 11.3800 11.3800 申購
1170 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 紐幣 13.0700 13.0700 13.0700 申購
1171 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 日圓 16,635.0000 16,635.0000 16,635.0000
1172 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 51.4300 51.4300 51.4300
1173 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 歐元 39.9400 39.9400 39.9400
1174 聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 紐幣 8.3000 8.3000 8.3000 申購
1175 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 04/30 美元 61.6600 61.6600 61.6600 申購
1176 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 股票型 04/30 歐元 57.7600 57.7600 57.7600
1177 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 7.9900 7.9900 7.9900 申購
1178 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 7.3900 7.3900 7.3900 申購
1179 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 9.3100 9.3100 9.3100 申購
1180 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 8.8200 8.8200 8.8200 申購
1181 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 10.4600 10.4600 10.4600 申購
1182 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 10.2200 10.2200 10.2200 申購
1183 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 8.6300 8.6300 8.6300 申購
1184 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 7.9500 7.9500 7.9500 申購
1185 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 歐元 10.3200 10.3200 10.3200 申購
1186 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 10.5400 10.5400 10.5400 申購
1187 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 10.0500 10.0500 10.0500 申購
1188 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 20.7800 20.7800 20.7800 申購
1189 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 9.9200 9.9200 9.9200 申購
1190 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 9.5100 9.5100 9.5100 申購
1191 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 51.1600 51.1600 51.1600 申購
1192 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 61.0100 61.0100 61.0100 申購
1193 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 54.9300 54.9300 54.9300 申購
1194 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 66.3300 66.3300 66.3300 申購
1195 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 45.0200 45.0200 45.0200 申購
1196 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 92.7600 92.7600 92.7600 申購
1199 聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/30 澳幣 8.9900 8.9900 8.9900 申購
11A1 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 15.1200 15.1200 15.1200 申購
11A2 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 20.7600 20.7600 20.7600
11A3 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 92.8500 92.8500 92.8500 申購
11A4 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 04/30 美元 54.3600 54.3600 54.3600 申購
11A5 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 股票型 04/30 歐元 50.9100 50.9100 50.9100
11A6 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 17.3300 17.3300 17.3300 申購
11A7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 10.3400 10.3400 10.3400 申購
11A8 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 8.9900 8.9900 8.9900 申購
11A9 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 歐元 9.7400 9.7400 9.7400
11B1 聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 04/30 美元 10.4100 10.4100 10.4100 申購
11B3 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 8.5900 8.5900 8.5900 申購
11B4 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 7.9500 7.9500 7.9500 申購
11B5 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 南非幣 54.8000 54.8000 54.8000 申購
11B6 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 歐元 8.2600 8.2600 8.2600 申購
11B7 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 17.5800 17.5800 17.5800 申購
11B9 聯博-全球非投資等級債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 加幣 9.3700 9.3700 9.3700 申購
11C1 聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 加幣 10.2900 10.2900 10.2900 申購
11C2 聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 加幣 11.2000 11.2000 11.2000
11C3 聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 加幣 8.5800 8.5800 8.5800 申購
11C4 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 加幣 10.3300 10.3300 10.3300 申購
11C5 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 加幣 9.4600 9.4600 9.4600 申購
11C7 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 114.8800 114.8800 114.8800
11C8 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 英鎊 7.4700 7.4700 7.4700 申購
11C9 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 英鎊 8.6900 8.6900 8.6900 申購
11D1 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 22.1400 22.1400 22.1400
11D2 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 6.1400 6.1400 6.1400 申購
11D3 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 41.6400 41.6400 41.6400 申購
11D4 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 23.0100 23.0100 23.0100 申購
11D5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 111.5700 111.5700 111.5700 申購
11D6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 20.9200 20.9200 20.9200 申購
11D7 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 股票型 04/30 澳幣 41.1500 41.1500 41.1500 申購
11D8 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)配息 股票型 04/30 南非幣 291.4800 291.4800 291.4800 申購
11D9 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 49.6000 49.6000 49.6000
11E1 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 48.3200 48.3200 48.3200
11E2 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 04/30 澳幣 14.7100 14.7100 14.7100 申購
11E3 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/30 澳幣 15.6200 15.6200 15.6200 申購
11E4 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 15.0100 15.0100 15.0100
11E5 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/30 美元 20.8100 20.8100 20.8100 申購
11E6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 南非幣 72.4200 72.4200 72.4200
11E7 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 23.3100 23.3100 23.3100 申購
11E8 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 11.6600 11.6600 11.6600 申購
11E9 聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 11.0300 11.0300 11.0300 申購
11F1 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 70.3500 70.3500 70.3500 申購
11F2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 69.3500 69.3500 69.3500 申購
11F3 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 股票型 04/30 美元 11.2100 11.2100 11.2100
11F4 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 股票型 04/30 歐元 40.6100 40.6100 40.6100
11F5 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 股票型 04/30 美元 11.3500 11.3500 11.3500
11F6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 股票型 04/30 澳幣 9.8500 9.8500 9.8500
11F7 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 股票型 04/30 南非幣 65.8700 65.8700 65.8700
11F8 聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 歐元 15.9900 15.9900 15.9900 申購
11F9 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 78.3400 78.3400 78.3400 申購
11G1 聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 17.0300 17.0300 17.0300 申購
11G2 聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 68.4200 68.4200 68.4200 申購
1B13 聯博全球非投資等級債券基金BT股美元(基金之配息來源可能為本金)(配息) 非投資等級債券 04/30 美元 3.1600 3.1600 3.1600
6B01 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 10.8000 10.8000 10.8000 申購
6B02 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 29.0600 29.0600 29.0600 申購
6B03 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 12.3600 12.3600 12.3600 申購
6B04 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 9.5100 9.5100 9.5100 申購
6B05 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 11.6900 11.6900 11.6900
6B06 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/30 美元 23.1600 23.1600 23.1600 申購
6B07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 10.5500 10.5500 10.5500 申購
6B08 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 9.6800 9.6800 9.6800 申購
6B09 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 南非幣 65.9700 65.9700 65.9700 申購
6B10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 10.0900 10.0900 10.0900 申購
6B11 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 69.5200 69.5200 69.5200 申購
6B12 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 18.7200 18.7200 18.7200 申購
6B13 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 107.8700 107.8700 107.8700 申購
6B14 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 16.0400 16.0400 16.0400 申購
6B15 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 10.0200 10.0200 10.0200 申購
6B16 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 9.4600 9.4600 9.4600
6B17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 南非幣 64.7000 64.7000 64.7000
6B18 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 13.8400 13.8400 13.8400 申購
6B19 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 12.7400 12.7400 12.7400 申購
6B20 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 04/30 美元 30.6500 30.6500 30.6500 申購
6B21 聯博-國際科技基金E澳幣避險級別 資訊科技股 04/30 澳幣 13.8200 13.8200 13.8200 申購
6B22 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 48.7700 48.7700 48.7700
6B23 聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 04/30 澳幣 47.4600 47.4600 47.4600
6B24 聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 04/30 澳幣 15.3200 15.3200 15.3200 申購
6B25 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 南非幣 81.8400 81.8400 81.8400 申購
6B26 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 南非幣 67.1400 67.1400 67.1400 申購
6B27 聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 15.0100 15.0100 15.0100 申購
6B28 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 11.9200 11.9200 11.9200
6B29 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 9.7600 9.7600 9.7600 申購
6B30 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 10.6300 10.6300 10.6300 申購
6B31 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 69.6100 69.6100 69.6100 申購
6B32 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 68.6400 68.6400 68.6400 申購
6B33 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 77.2500 77.2500 77.2500 申購
6B34 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 67.0100 67.0100 67.0100 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。