基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
3B01 百達-水資源-R歐元 股票型 04/29 歐元 451.2600 451.2600 451.2600 申購
3B02 百達-水資源-R 美元 股票型 04/29 美元 482.8100 482.8100 482.8100 申購
3B03 百達-生物科技-R歐元 生物科技 04/29 歐元 683.4600 683.4600 683.4600 申購
3B04 百達-生物科技-R美元 生物科技 04/29 美元 731.3300 731.3300 731.3300 申購
3B05 百達-健康-R歐元 健康護理股 04/29 歐元 279.8900 279.8900 279.8900 申購
3B06 百達-健康-R美元 健康護理股 04/29 美元 299.5200 299.5200 299.5200 申購
3B07 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 04/29 歐元 240.5100 240.5100 240.5100 申購
3B08 百達-精選品牌-R美元 非必需消費股 04/29 美元 257.3500 257.3500 257.3500 申購
3B09 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 04/29 美元 460.7400 460.7400 460.7400 申購
3B10 百達-保安-R歐元 股票型 04/29 歐元 280.8600 280.8600 280.8600 申購
3B11 百達-保安-R美元 股票型 04/29 美元 300.5400 300.5400 300.5400 申購
3B12 百達-家族企業-R歐元 股票型 04/29 歐元 124.4900 124.4900 124.4900 申購
3B14 百達-日本精選-R日元 股票型 04/26 日圓 25,873.0900 25,873.0900 25,873.0900 申購
3B15 百達-日本精選-R歐元 股票型 04/26 歐元 153.9400 153.9400 153.9400
3B18 百達-智慧城市-R歐元 股票型 04/29 歐元 188.8500 188.8500 188.8500
3B19 百達-智慧城市-R美元 股票型 04/29 美元 202.1700 202.1700 202.1700 申購
3B20 百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 歐元 124.7900 124.7900 124.7900 申購
3B21 百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 美元 144.0800 144.0800 144.0800 申購
3B22 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 澳幣 201.5900 201.5900 201.5900 申購
3B23 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 南非幣 2,559.3000 2,559.3000 2,559.3000 申購
3B24 百達-智慧城市-HR美元 股票型 04/29 美元 273.4800 273.4800 273.4800 申購
3B25 百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/29 美元 231.0800 231.0800 231.0800
3B26 百達-水資源-HR美元(美元避險) 股票型 04/29 美元 658.9400 658.9400 658.9400 申購
3B27 百達-精選品牌-HR美元(美元避險) 非必需消費股 04/29 美元 366.6600 366.6600 366.6600 申購
3B28 百達-健康-HR歐元(歐元避險) 健康護理股 04/29 歐元 192.3700 192.3700 192.3700
3B29 百達-生物科技-HR歐元(歐元避險) 生物科技 04/29 歐元 445.3100 445.3100 445.3100 申購
3B30 百達-日本精選-HR歐元(歐元避險) 股票型 04/26 歐元 165.9400 165.9400 165.9400
3B32 百達-美國指數-R美元(未申報生效) 股票型 04/26 美元 451.0500 451.0500 451.0500
3B33 百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 04/29 美元 333.6000 333.6000 333.6000 申購
3B34 百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 04/29 歐元 311.7800 311.7800 311.7800 申購
3B35 百達-俄羅斯股票-R美元 股票型 02/25 美元 53.1100 53.1100 53.1100
3B36 百達-俄羅斯股票-R歐元 股票型 02/25 歐元 47.2700 47.2700 47.2700
3B37 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 股票型 02/25 澳幣 66.8200 66.8200 66.8200
3B38 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 04/29 美元 238.3500 238.3500 238.3500 申購
3B39 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 04/29 歐元 222.6400 222.6400 222.6400
3B40 百達-家族企業-R美元 股票型 04/29 美元 133.2200 133.2200 133.2200 申購
3B41 百達-林木資源-R美元 天然資源 04/29 美元 217.0900 217.0900 217.0900 申購
3B42 百達-林木資源-R歐元 天然資源 04/29 歐元 202.8500 202.8500 202.8500 申購
3B43 百達-能源轉型-R美元 新能源 04/29 美元 143.4100 143.4100 143.4100 申購
3B44 百達-能源轉型-R歐元 新能源 04/29 歐元 134.0300 134.0300 134.0300 申購
3B45 百達-能源轉型-HR澳幣 新能源 04/29 澳幣 176.3100 176.3100 176.3100 申購
3B46 百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 新能源 04/29 南非幣 1,914.2300 1,914.2300 1,914.2300 申購
3B47 百達-機器人科技-HR澳幣 資訊科技股 04/29 澳幣 396.8100 396.8100 396.8100 申購
3B48 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 04/29 南非幣 4,318.7200 4,318.7200 4,318.7200 申購
3B49 百達-俄羅斯股票-HR歐元 股票型 02/25 歐元 42.3800 42.3800 42.3800
3B50 百達-美元中短期債券-R美元 債券型 04/26 美元 137.1600 137.1600 137.1600 申購
3B51 百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/26 美元 127.2700 127.2700 127.2700 申購
3B52 百達-環境機會-R美元 股票型 04/29 美元 340.4300 340.4300 340.4300 申購
3B53 百達-全球非投資等級債-R美元 債券型 04/26 美元 168.2300 168.2300 168.2300 申購
3B54 百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/26 美元 147.9000 147.9000 147.9000 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。