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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
投資標的
報價日期
幣別
淨值
申購價
贖回價
申購
1P01 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
債券型
05/01
美元
11.1700
11.1700
11.1700
1P02 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
7.7600
7.7600
7.7600
1P03 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
歐元
8.8400
8.8400
8.8400
1P04 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
澳幣
8.9000
8.9000
8.9000
1P05 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
6.8200
6.8200
6.8200
1P06 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
澳幣
7.2900
7.2900
7.2900
1P07 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
05/01
美元
9.5300
9.5300
9.5300
1P08 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/01
美元
7.9800
7.9800
7.9800
1P09 PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
05/01
美元
8.0600
8.0600
8.0600
1P10 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)
抗通膨債券
05/01
美元
12.8600
12.8600
12.8600
1P11 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)
債券型
05/01
美元
9.6200
9.6200
9.6200
1P12 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
13.1300
13.1300
13.1300
1P13 PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
債券型
05/01
美元
15.3900
15.3900
15.3900
1P14 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
債券型
05/01
歐元
19.5200
19.5200
19.5200
1P15 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)
短期債券
05/01
美元
12.5600
12.5600
12.5600
1P16 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
股票型
05/01
美元
53.5000
53.5000
53.5000
1P17 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
債券型
05/01
美元
25.5800
25.5800
25.5800
1P18 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
21.9200
21.9200
21.9200
1P19 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
歐元
14.1100
14.1100
14.1100
1P20 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
43.1500
43.1500
43.1500
1P21 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
非投資等級債券
05/01
美元
34.6400
34.6400
34.6400
1P22 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
05/01
美元
25.2000
25.2000
25.2000
1P23 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
05/01
美元
17.5100
17.5100
17.5100
1P24 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
公司債券
05/01
歐元
14.9900
14.9900
14.9900
1P25 PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
抗通膨債券
05/01
美元
18.8600
18.8600
18.8600
1P26 PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)
債券型
05/01
美元
11.8300
11.8300
11.8300
1P27 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
05/01
美元
28.8200
28.8200
28.8200
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供,僅供參考,投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。