基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
2302 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 04/30 美元 172.7600 172.7600 172.7600 申購
2307 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 04/30 美元 60.2400 60.2400 60.2400 申購
2308 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 61.6600 61.6600 61.6600 申購
2311 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 04/30 美元 55.3000 55.3000 55.3000 申購
2314 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 6.9400 6.9400 6.9400 申購
2315 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 天然資源 04/30 美元 14.3400 14.3400 14.3400 申購
2316 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 貨幣型 04/30 美元 20.2397 20.2397 20.2397
2317 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 04/30 美元 96.0400 96.0400 96.0400 申購
2318 晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 股票型 04/30 美元 19.3800 19.3800 19.3800
2319 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 59.1900 59.1900 59.1900 申購
2320 晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/30 美元 11.8000 11.8000 11.8000
2327 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 33.4300 33.4300 33.4300 申購
2328 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 澳幣 29.1800 29.1800 29.1800 申購
2329 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 312.5300 312.5300 312.5300 申購
2330 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 21.3800 21.3800 21.3800 申購
2331 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 澳幣 18.8500 18.8500 18.8500 申購
2332 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 南非幣 200.6900 200.6900 200.6900 申購
2333 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 股票型 04/30 英鎊 92.3000 92.3000 92.3000 申購
2334 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/30 美元 26.1900 26.1900 26.1900
2335 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/30 美元 13.2400 13.2400 13.2400 申購
2336 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/30 澳幣 11.7000 11.7000 11.7000 申購
2337 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 04/30 南非幣 124.7600 124.7600 124.7600 申購
2342 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 04/30 美元 38.0500 38.0500 38.0500 申購
2343 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 貨幣型 04/30 美元 18.7671 18.7671 18.7671
2344 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 股票型 04/30 美元 32.1700 32.1700 32.1700 申購
2345 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 41.6600 41.6600 41.6600 申購
2346 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 15.2500 15.2500 15.2500
2347 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 南非幣 223.1800 223.1800 223.1800
2348 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 環境生態 04/30 美元 18.3000 18.3000 18.3000
2349 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 04/30 美元 97.1500 97.1500 97.1500
2350 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 04/30 美元 20.0600 20.0600 20.0600
2351 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 04/30 歐元 19.8300 19.8300 19.8300
2352 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 04/30 澳幣 19.8700 19.8700 19.8700
2353 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 04/30 南非幣 20.1300 20.1300 20.1300
2354 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 債券型 04/30 南非幣 20.1000 20.1000 20.1000
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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