基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
0602 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 04/30 美元 85.5558 85.5558 85.5558 申購
0605 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 股票型 04/30 日圓 751.5706 751.5706 751.5706 申購
0618 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 股票型 04/30 歐元 82.2953 82.2953 82.2953 申購
0619 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 04/30 歐元 5.3592 5.3592 5.3592 申購
0621 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 04/30 美元 67.9046 67.9046 67.9046 申購
0622 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 04/30 歐元 25.1853 25.1853 25.1853 申購
0623 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/30 美元 13.1514 13.1514 13.1514 申購
0624 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 04/30 美元 8.2971 8.2971 8.2971 申購
0625 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 股票型 04/30 美元 26.2277 26.2277 26.2277 申購
0626 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/30 美元 44.3274 44.3274 44.3274 申購
0627 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 04/30 美元 53.6904 53.6904 53.6904 申購
0628 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 股票型 04/30 美元 20.8325 20.8325 20.8325
0629 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 04/30 美元 25.3587 25.3587 25.3587 申購
0630 安本基金-印度股票基金A累積美元 股票型 04/30 美元 220.2944 220.2944 220.2944 申購
0632 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 股票型 04/29 美元 3,561.0666 3,561.0666 3,561.0666 申購
0633 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 非投資等級債券 04/30 美元 10.3240 10.3240 10.3240
0634 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 非投資等級債券 04/30 美元 21.6976 21.6976 21.6976 申購
0635 安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 股票型 04/30 美元 24.0063 24.0063 24.0063 申購
0636 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 股票型 04/30 日圓 2,035.9788 2,035.9788 2,035.9788 申購
0637 安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 股票型 04/30 美元 28.2589 28.2589 28.2589 申購
0638 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 非投資等級債券 04/30 歐元 8.8105 8.8105 8.8105 申購
0639 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 非投資等級債券 04/30 美元 10.3336 10.3336 10.3336 申購
0640 安本基金-新興市場債券基金A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/30 美元 7.8215 7.8215 7.8215 申購
0641 安本基金-印度債券基金A累積美元 債券型 04/30 美元 12.8772 12.8772 12.8772 申購
0642 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 債券型 04/30 美元 7.6616 7.6616 7.6616 申購
0643 安本基金-印度債券基金A累積澳幣 債券型 04/30 澳幣 11.0078 11.0078 11.0078 申購
0644 安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 債券型 04/30 澳幣 8.8400 8.8400 8.8400
0645 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 股票型 04/30 美元 23.6282 23.6282 23.6282
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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