基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
0505 景順英國高質債券基金A-季配權股英鎊 債券型 04/30 英鎊 0.8139 0.8139 0.8139 申購
0507 景順全歐洲企業基金A股歐元 中小型股 04/30 歐元 32.3900 32.3900 32.3900 申購
0508 景順日本小型企業基金A股日圓 中小型股 04/30 日圓 1,783.0000 1,783.0000 1,783.0000 申購
0512 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 04/30 歐元 27.6600 27.6600 27.6600 申購
0515 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 04/30 美元 100.3435 100.3435 100.3435
0518 景順亞洲機遇股票基金C股美元 股票型 04/30 美元 152.3300 152.3300 152.3300
0520 景順環球消費趨勢基金A股美元 非必需消費股 04/30 美元 61.7900 61.7900 61.7900 申購
0542 景順能源轉型基金A股美元 能源 04/30 美元 8.7500 8.7500 8.7500 申購
0546 景順歐元極短期債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/30 歐元 324.9304 324.9304 324.9304
0548 景順印度股票基金A股美元 股票型 04/30 美元 115.2500 115.2500 115.2500 申購
0549 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 04/30 美元 15.0800 15.0800 15.0800
0553 景順大中華基金A股美元 股票型 04/30 美元 53.9900 53.9900 53.9900 申購
0555 景順亞洲資產配置基金A-季配權美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 11.0500 11.0500 11.0500
0556 景順亞洲資產配置基金A股美元 平衡型 04/30 美元 21.2900 21.2900 21.2900 申購
0558 景順亞洲消費動力基金A-半年配權股美元 股票型 04/30 美元 14.5300 14.5300 14.5300
0559 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 04/30 美元 15.2100 15.2100 15.2100 申購
0560 景順歐洲企業債券基金A股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/30 歐元 18.0910 18.0910 18.0910
0561 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元(已撤銷核備) 債券型 04/30 歐元 11.7559 11.7559 11.7559
0563 景順日本股票優勢基金A股日圓 股票型 04/30 日圓 7,272.0000 7,272.0000 7,272.0000
0564 景順日本小型企業基金A股美元 中小型股 04/30 美元 16.0800 16.0800 16.0800 申購
0565 景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 7.0600 7.0600 7.0600 申購
0569 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 04/30 美元 5.1500 5.1500 5.1500 申購
0570 景順泛歐洲基金A股美元 股票型 04/30 美元 23.8900 23.8900 23.8900 申購
0571 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配權(澳幣對沖)股澳幣 平衡型 04/30 澳幣 4.1500 4.1500 4.1500
0574 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 04/30 美元 20.9200 20.9200 20.9200 申購
0575 景順永續性環球量化基金A-年配權股美元 股票型 04/30 美元 66.2100 66.2100 66.2100 申購
0577 景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 04/30 澳幣 11.5100 11.5100 11.5100 申購
0578 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/30 美元 17.9700 17.9700 17.9700 申購
0579 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 股票型 04/30 歐元 21.9100 21.9100 21.9100
0582 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 股票型 04/30 歐元 24.0800 24.0800 24.0800 申購
0583 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/30 美元 18.7600 18.7600 18.7600 申購
0584 景順環球股票收益基金A股美元 股票型 04/30 美元 109.6400 109.6400 109.6400 申購
0585 景順環球股票收益基金A-月配權股-1美元 股票型 04/30 美元 11.5700 11.5700 11.5700 申購
0586 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 9.6600 9.6600 9.6600 申購
0587 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/30 美元 9.7100 9.7100 9.7100
0588 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 04/30 美元 132.5700 132.5700 132.5700
0590 景順東協基金配權A股美元 股票型 04/30 美元 100.5700 100.5700 100.5700
0591 景順健康護理創新基金A股美元 健康護理股 04/30 美元 190.4200 190.4200 190.4200 申購
0592 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 中小型股 04/30 美元 26.5300 26.5300 26.5300 申購
0593 景順歐洲大陸企業基金配權A股美元 中小型股 04/30 美元 350.8500 350.8500 350.8500 申購
0594 景順環球企業基金年配權A股美元 中小型股 04/30 美元 201.8000 201.8000 201.8000 申購
0595 景順中國基金A(澳幣對沖)股澳幣 股票型 04/30 澳幣 7.8200 7.8200 7.8200 申購
0596 景順中國基金A(歐元對沖)股歐元 股票型 04/30 歐元 25.3900 25.3900 25.3900 申購
0597 景順中國基金配權A股美元 股票型 04/30 美元 44.9100 44.9100 44.9100 申購
0599 景順開發中市場基金A股美元 股票型 04/30 美元 57.5900 57.5900 57.5900 申購
05A1 景順亞洲動力基金配權A股美元 股票型 04/30 美元 10.8500 10.8500 10.8500 申購
05A3 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/30 美元 14.2300 14.2300 14.2300 申購
05A4 景順新興市場債券基金A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 04/30 美元 6.0100 6.0100 6.0100 申購
05A5 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 04/30 歐元 21.2900 21.2900 21.2900
05A6 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 9.8400 9.8400 9.8400 申購
05A7 景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 非投資等級債券 04/30 歐元 6.2200 6.2200 6.2200 申購
05A8 景順永續性環球非投資等級債券基金A-穩定月配權(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 澳幣 5.9800 5.9800 5.9800 申購
05A9 景順永續性環球非投資等級債券基金A(每半年配權)美金(基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/30 美元 9.9100 9.9100 9.9100 申購
05B1 景順實質資產責任基金A股美元年配權 房地產 04/30 美元 12.6400 12.6400 12.6400 申購
05B6 景順債券基金A股美元 債券型 04/30 美元 22.3800 22.3800 22.3800
05B9 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 7.6003 7.6003 7.6003
05C1 景順新興市場貨幣債券基金A股美元(未申報生效) 債券型 04/30 美元 9.7902 9.7902 9.7902
05C2 景順印度債券基金A股美元 債券型 04/30 美元 12.2851 12.2851 12.2851
05C3 景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 04/30 美元 6.0347 6.0347 6.0347 申購
05C4 景順日本股票探索價值責任基金A股日圓 股票型 04/30 日圓 2,292.0000 2,292.0000 2,292.0000
05C5 景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 股票型 04/30 美元 24.6600 24.6600 24.6600
05C6 景順日本股票探索價值責任基金A-年配權股美元 股票型 04/30 美元 14.3500 14.3500 14.3500
05C7 景順環球關鍵聚焦基金A-年配權股美元(未申報生效) 股票型 04/30 美元 9.1700 9.1700 9.1700
05C8 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 房地產 04/30 美元 8.5800 8.5800 8.5800 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。