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2A01 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 17.1790 17.1790 17.1790 申購加入我的觀測站
2A02 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 20.4550 20.4550 20.4550 申購加入我的觀測站
2A03 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 11/14 美元 17.7950 17.7950 17.7950 申購加入我的觀測站
2A04 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 11/14 美元 15.4400 15.4400 15.4400 申購加入我的觀測站
2A05 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 美元 11.4070 11.4070 11.4070 申購加入我的觀測站
2A06 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 10.6500 10.6500 10.6500 申購加入我的觀測站
2A07 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 11/14 美元 19.5020 19.5020 19.5020 申購加入我的觀測站
2A08 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 美元 12.4450 12.4450 12.4450 申購加入我的觀測站
2A09 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 9.7390 9.7390 9.7390 申購加入我的觀測站
2A10 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 公司債券 11/14 歐元 15.0960 15.0960 15.0960 申購加入我的觀測站
2A11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 歐元 12.2450 12.2450 12.2450 申購加入我的觀測站
2A12 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 15.6170 15.6170 15.6170 申購加入我的觀測站
2A13 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 14.9410 14.9410 14.9410 加入我的觀測站
2A14 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 25.7390 25.7390 25.7390 申購加入我的觀測站
2A15 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 13.5860 13.5860 13.5860 加入我的觀測站
2A16 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 25.3880 25.3880 25.3880 申購加入我的觀測站
2A17 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 12.7940 12.7940 12.7940 申購加入我的觀測站
2A19 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 17.9000 17.9000 17.9000 申購加入我的觀測站
2A20 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 9.4050 9.4050 9.4050 申購加入我的觀測站
2A21 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 23.2520 23.2520 23.2520 申購加入我的觀測站
2A22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 14.5410 14.5410 14.5410 申購加入我的觀測站
2A23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 9.8400 9.8400 9.8400 申購加入我的觀測站
2A24 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 9.2000 9.2000 9.2000 申購加入我的觀測站
2A25 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 8.1150 8.1150 8.1150 申購加入我的觀測站
2A26 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 澳幣 9.9470 9.9470 9.9470 申購加入我的觀測站
2A27 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 8.4180 8.4180 8.4180 申購加入我的觀測站
2A28 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 11/14 美元 14.0730 14.0730 14.0730 申購加入我的觀測站
2A29 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 美元 10.9170 10.9170 10.9170 申購加入我的觀測站
2A30 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 澳幣 9.8880 9.8880 9.8880 申購加入我的觀測站
2A31 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 美元 9.4050 9.4050 9.4050 申購加入我的觀測站
2A32 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 7.8230 7.8230 7.8230 申購加入我的觀測站
2A33 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 9.7290 9.7290 9.7290 申購加入我的觀測站
2A34 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 8.9580 8.9580 8.9580 申購加入我的觀測站
2A35 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 11/14 南非幣 10.8510 10.8510 10.8510 申購加入我的觀測站
2A36 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 7.4660 7.4660 7.4660 申購加入我的觀測站
2A37 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 7.2970 7.2970 7.2970 申購加入我的觀測站
2A38 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 7.4820 7.4820 7.4820 申購加入我的觀測站
2A39 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 紐幣 7.5490 7.5490 7.5490 申購加入我的觀測站
2A40 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 美元 13.4930 13.4930 13.4930 加入我的觀測站
2A41 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 8.4030 8.4030 8.4030 加入我的觀測站
2A42 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 8.0870 8.0870 8.0870 加入我的觀測站
2A43 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/14 南非幣 15.8140 15.8140 15.8140 加入我的觀測站
2A44 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 8.9570 8.9570 8.9570 加入我的觀測站
2A45 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 紐幣 8.3450 8.3450 8.3450 加入我的觀測站
2A46 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 20.7660 20.7660 20.7660 申購加入我的觀測站
2A47 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 10.3490 10.3490 10.3490 申購加入我的觀測站
2A48 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 10.0620 10.0620 10.0620 申購加入我的觀測站
2A49 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 11/14 南非幣 15.0700 15.0700 15.0700 申購加入我的觀測站
2A50 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 10.5330 10.5330 10.5330 申購加入我的觀測站
2A51 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 紐幣 10.2440 10.2440 10.2440 申購加入我的觀測站
2A52 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 股票型 11/14 美元 13.0890 13.0890 13.0890 加入我的觀測站
2A53 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 8.2620 8.2620 8.2620 申購加入我的觀測站
2A54 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 7.9940 7.9940 7.9940 申購加入我的觀測站
2A55 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 8.3960 8.3960 8.3960 申購加入我的觀測站
2A56 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 紐幣 8.0690 8.0690 8.0690 申購加入我的觀測站
2A57 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 9.0550 9.0550 9.0550 加入我的觀測站
2A58 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 8.5920 8.5920 8.5920 加入我的觀測站
2A59 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 9.0390 9.0390 9.0390 加入我的觀測站
2A60 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 紐幣 8.6130 8.6130 8.6130 加入我的觀測站
2A61 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 11/14 美元 16.0240 16.0240 16.0240 加入我的觀測站
2A62 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 11/14 美元 16.1820 16.1820 16.1820 申購加入我的觀測站
2A63 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 11/14 日圓 1,305.0000 1,305.0000 1,305.0000 申購加入我的觀測站
2A64 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 11/14 澳幣 10.5850 10.5850 10.5850 加入我的觀測站
2A65 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 11/14 南非幣 12.9360 12.9360 12.9360 申購加入我的觀測站
2A66 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 股票型 11/14 紐幣 10.6190 10.6190 10.6190 加入我的觀測站
 
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