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2A01 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 16.6990 16.6990 16.6990 申購加入我的觀測站
2A02 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 20.1550 20.1550 20.1550 申購加入我的觀測站
2A03 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 美元 17.3840 17.3840 17.3840 申購加入我的觀測站
2A04 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 07/19 美元 15.1120 15.1120 15.1120 申購加入我的觀測站
2A05 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 美元 11.2610 11.2610 11.2610 申購加入我的觀測站
2A06 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 10.6760 10.6760 10.6760 申購加入我的觀測站
2A07 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 07/19 美元 18.9620 18.9620 18.9620 申購加入我的觀測站
2A08 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 美元 12.3100 12.3100 12.3100 申購加入我的觀測站
2A09 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.7540 9.7540 9.7540 申購加入我的觀測站
2A10 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 公司債券 07/19 歐元 15.0890 15.0890 15.0890 申購加入我的觀測站
2A11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 歐元 12.2830 12.2830 12.2830 申購加入我的觀測站
2A12 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 17.1400 17.1400 17.1400 申購加入我的觀測站
2A13 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 15.1520 15.1520 15.1520 申購加入我的觀測站
2A14 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 26.1160 26.1160 26.1160 申購加入我的觀測站
2A15 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 15.4520 15.4520 15.4520 申購加入我的觀測站
2A16 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 26.2190 26.2190 26.2190 申購加入我的觀測站
2A17 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 13.3480 13.3480 13.3480 申購加入我的觀測站
2A19 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 18.1660 18.1660 18.1660 申購加入我的觀測站
2A20 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 10.0210 10.0210 10.0210 申購加入我的觀測站
2A21 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 24.5890 24.5890 24.5890 申購加入我的觀測站
2A22 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 14.4440 14.4440 14.4440 申購加入我的觀測站
2A23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 9.9020 9.9020 9.9020 申購加入我的觀測站
2A24 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 9.2580 9.2580 9.2580 申購加入我的觀測站
2A25 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 8.1610 8.1610 8.1610 申購加入我的觀測站
2A26 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 澳幣 9.8160 9.8160 9.8160 申購加入我的觀測站
2A27 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 8.5070 8.5070 8.5070 申購加入我的觀測站
2A28 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 07/19 美元 13.7230 13.7230 13.7230 申購加入我的觀測站
2A29 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 美元 10.7560 10.7560 10.7560 申購加入我的觀測站
2A30 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 澳幣 9.7710 9.7710 9.7710 申購加入我的觀測站
2A31 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 美元 9.2810 9.2810 9.2810 申購加入我的觀測站
2A32 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 7.8230 7.8230 7.8230 申購加入我的觀測站
2A33 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 9.7070 9.7070 9.7070 申購加入我的觀測站
2A34 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 8.9480 8.9480 8.9480 申購加入我的觀測站
2A35 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 07/19 南非幣 10.5880 10.5880 10.5880 申購加入我的觀測站
2A36 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 7.5040 7.5040 7.5040 申購加入我的觀測站
2A37 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 7.3630 7.3630 7.3630 申購加入我的觀測站
2A38 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 7.5530 7.5530 7.5530 申購加入我的觀測站
2A39 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 紐幣 7.6090 7.6090 7.6090 申購加入我的觀測站
2A40 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 美元 13.5340 13.5340 13.5340 加入我的觀測站
2A41 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 8.6340 8.6340 8.6340 加入我的觀測站
2A42 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 8.3400 8.3400 8.3400 加入我的觀測站
2A43 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 07/19 南非幣 15.6400 15.6400 15.6400 加入我的觀測站
2A44 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 9.1660 9.1660 9.1660 加入我的觀測站
2A45 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 紐幣 8.6030 8.6030 8.6030 加入我的觀測站
2A46 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 20.2580 20.2580 20.2580 申購加入我的觀測站
2A47 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 10.2010 10.2010 10.2010 申購加入我的觀測站
2A48 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 9.9810 9.9810 9.9810 申購加入我的觀測站
2A49 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 股票型 07/19 南非幣 14.5620 14.5620 14.5620 申購加入我的觀測站
2A50 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 10.3800 10.3800 10.3800 申購加入我的觀測站
2A51 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 紐幣 10.1390 10.1390 10.1390 申購加入我的觀測站
2A52 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 股票型 07/19 美元 13.4980 13.4980 13.4980 加入我的觀測站
2A53 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 8.6920 8.6920 8.6920 申購加入我的觀測站
2A54 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 8.4780 8.4780 8.4780 申購加入我的觀測站
2A55 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 8.8390 8.8390 8.8390 申購加入我的觀測站
2A56 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 紐幣 8.5350 8.5350 8.5350 申購加入我的觀測站
2A57 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 9.3110 9.3110 9.3110 申購加入我的觀測站
2A58 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 8.9190 8.9190 8.9190 申購加入我的觀測站
2A59 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 9.3290 9.3290 9.3290 申購加入我的觀測站
2A60 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 紐幣 8.9050 8.9050 8.9050 申購加入我的觀測站
2A61 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 股票型 07/19 美元 14.6630 14.6630 14.6630 加入我的觀測站
2A62 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 股票型 07/19 美元 14.6010 14.6010 14.6010 申購加入我的觀測站
2A63 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 股票型 07/19 日圓 1,183.0000 1,183.0000 1,183.0000 申購加入我的觀測站
2A64 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 股票型 07/19 澳幣 9.6210 9.6210 9.6210 加入我的觀測站
2A65 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 股票型 07/19 南非幣 11.5770 11.5770 11.5770 申購加入我的觀測站
2A66 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 股票型 07/19 紐幣 9.6110 9.6110 9.6110 加入我的觀測站
 
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