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1N01 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 12.4000 12.4000 12.4000 申購加入我的觀測站
1N02 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 7.8100 7.8100 7.8100 申購加入我的觀測站
1N03 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 12.7000 12.7000 12.7000 申購加入我的觀測站
1N04 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 7.8000 7.8000 7.8000 申購加入我的觀測站
1N05 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 79.7300 79.7300 79.7300 申購加入我的觀測站
1N06 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 07/19 美元 16.4300 16.4300 16.4300 申購加入我的觀測站
1N07 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 07/19 澳幣 12.5400 12.5400 12.5400 加入我的觀測站
1N08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 14.4400 14.4400 14.4400 申購加入我的觀測站
1N09 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 15.1600 15.1600 15.1600 申購加入我的觀測站
1N10 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 南非幣 199.3400 199.3400 199.3400 申購加入我的觀測站
1N11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 07/19 美元 15.6900 15.6900 15.6900 申購加入我的觀測站
1N12 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 07/19 南非幣 208.6400 208.6400 208.6400 申購加入我的觀測站
1N13 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 10.8800 10.8800 10.8800 申購加入我的觀測站
1N14 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 10.5800 10.5800 10.5800 申購加入我的觀測站
1N15 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 南非幣 143.0000 143.0000 143.0000 申購加入我的觀測站
1N16 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 10.8600 10.8600 10.8600 申購加入我的觀測站
1N17 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 7.7400 7.7400 7.7400 申購加入我的觀測站
1N18 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 10.8500 10.8500 10.8500 申購加入我的觀測站
1N19 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 7.1100 7.1100 7.1100 申購加入我的觀測站
1N20 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 131.8000 131.8000 131.8000 申購加入我的觀測站
1N21 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 73.2800 73.2800 73.2800 申購加入我的觀測站
2N01 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 11.6200 11.6200 11.6200 加入我的觀測站
2N02 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 7.3100 7.3100 7.3100 加入我的觀測站
2N03 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 7.0100 7.0100 7.0100 加入我的觀測站
2N04 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 74.5300 74.5300 74.5300 加入我的觀測站
2N05 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 中小型股 07/19 美元 15.5000 15.5000 15.5000 加入我的觀測站
2N06 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 中小型股 07/19 澳幣 9.7900 9.7900 9.7900 加入我的觀測站
2N07 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 13.6100 13.6100 13.6100 加入我的觀測站
2N08 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 13.0100 13.0100 13.0100 加入我的觀測站
2N09 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 股票型 07/19 美元 14.8200 14.8200 14.8200 加入我的觀測站
2N10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 股票型 07/19 南非幣 196.1600 196.1600 196.1600 加入我的觀測站
2N11 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 南非幣 148.2200 148.2200 148.2200 加入我的觀測站
2N12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 10.4300 10.4300 10.4300 加入我的觀測站
2N13 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 7.3100 7.3100 7.3100 加入我的觀測站
2N14 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 10.4200 10.4200 10.4200 加入我的觀測站
2N15 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 6.8300 6.8300 6.8300 加入我的觀測站
2N16 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 126.4500 126.4500 126.4500 申購加入我的觀測站
2N17 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 70.2900 70.2900 70.2900 加入我的觀測站
2N18 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 美元 9.9100 9.9100 9.9100 加入我的觀測站
2N19 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 澳幣 9.4400 9.4400 9.4400 加入我的觀測站
2N20 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 07/19 南非幣 95.1200 95.1200 95.1200 加入我的觀測站
6N01 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 10.4800 10.4800 10.4800 加入我的觀測站
6N02 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 7.4100 7.4100 7.4100 加入我的觀測站
6N03 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 10.9200 10.9200 10.9200 加入我的觀測站
6N04 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 7.0700 7.0700 7.0700 加入我的觀測站
6N05 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 139.7400 139.7400 139.7400 加入我的觀測站
6N06 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 73.7500 73.7500 73.7500 加入我的觀測站
6N07 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 10.4300 10.4300 10.4300 加入我的觀測站
6N08 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 7.3100 7.3100 7.3100 加入我的觀測站
6N09 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 10.4200 10.4200 10.4200 加入我的觀測站
6N10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 6.8400 6.8400 6.8400 加入我的觀測站
6N11 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 126.4900 126.4900 126.4900 加入我的觀測站
6N12 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 70.3100 70.3100 70.3100 加入我的觀測站
 
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