基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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4E01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 07/19 歐元 7.7400 7.7400 7.7400 申購加入我的觀測站
4E02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 07/19 美元 8.6900 8.6900 8.6900 申購加入我的觀測站
4E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 股票型 07/19 歐元 8.2800 8.2800 8.2800 申購加入我的觀測站
4E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 股票型 07/19 美元 9.3000 9.3000 9.3000 申購加入我的觀測站
4E09 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 中小型股 07/19 歐元 11.6400 11.6400 11.6400 加入我的觀測站
4E10 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 中小型股 07/19 美元 13.0700 13.0700 13.0700 加入我的觀測站
4E11 鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 12.6000 12.6000 12.6000 加入我的觀測站
4E12 鋒裕美國高息基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損) 高收益債 07/19 美元 14.1400 14.1400 14.1400 加入我的觀測站
4E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 54.7500 54.7500 54.7500 加入我的觀測站
4E14 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 10.6000 10.6000 10.6000 加入我的觀測站
4E15 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 11.9000 11.9000 11.9000 申購加入我的觀測站
4E16 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 53.2600 53.2600 53.2600 申購加入我的觀測站
4E17 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 股票型 07/19 歐元 18.6800 18.6800 18.6800 申購加入我的觀測站
4E18 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 股票型 07/19 美元 20.9700 20.9700 20.9700 申購加入我的觀測站
4E21 鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 115.7000 115.7000 115.7000 加入我的觀測站
4E22 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 129.8300 129.8300 129.8300 加入我的觀測站
4E23 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 40.6600 40.6600 40.6600 加入我的觀測站
4E24 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 36.2800 36.2800 36.2800 申購加入我的觀測站
4E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 07/19 歐元 164.2400 164.2400 164.2400 申購加入我的觀測站
4E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 07/19 美元 184.3100 184.3100 184.3100 申購加入我的觀測站
4E29 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 股票型 07/19 歐元 289.5500 289.5500 289.5500 加入我的觀測站
4E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 股票型 07/19 美元 324.9600 324.9600 324.9600 申購加入我的觀測站
4E31 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 92.7500 92.7500 92.7500 加入我的觀測站
4E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 104.0900 104.0900 104.0900 申購加入我的觀測站
4E33 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 短期債券 07/19 歐元 6.1100 6.1100 6.1100 加入我的觀測站
4E34 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 短期債券 07/19 美元 6.8500 6.8500 6.8500 申購加入我的觀測站
4E35 鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 35.2000 35.2000 35.2000 加入我的觀測站
4E36 鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 652.5100 652.5100 652.5100 加入我的觀測站
4E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 40.4700 40.4700 40.4700 加入我的觀測站
4E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 756.9200 756.9200 756.9200 加入我的觀測站
4E41 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 40.4200 40.4200 40.4200 申購加入我的觀測站
4E42 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 753.8800 753.8800 753.8800 申購加入我的觀測站
4E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 07/19 美元 65.7000 65.7000 65.7000 申購加入我的觀測站
4E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 07/19 美元 65.9900 65.9900 65.9900 加入我的觀測站
4E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 64.9000 64.9000 64.9000 申購加入我的觀測站
4E46 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 17.7700 17.7700 17.7700 申購加入我的觀測站
4E47 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 19.9400 19.9400 19.9400 申購加入我的觀測站
4E48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 59.2100 59.2100 59.2100 申購加入我的觀測站
4E49 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 41.5200 41.5200 41.5200 申購加入我的觀測站
4E50 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 771.3600 771.3600 771.3600 申購加入我的觀測站
4E51 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.1700 45.1700 45.1700 申購加入我的觀測站
4E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 48.4100 48.4100 48.4100 申購加入我的觀測站
4E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 919.9900 919.9900 919.9900 申購加入我的觀測站
4E54 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.6400 45.6400 45.6400 申購加入我的觀測站
4E55 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 07/19 美元 108.9800 108.9800 108.9800 加入我的觀測站
4E56 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 07/19 歐元 134.3600 134.3600 134.3600 加入我的觀測站
5E02 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 股票型 07/19 美元 56.0200 56.0200 56.0200 加入我的觀測站
5E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 股票型 07/19 歐元 50.5200 50.5200 50.5200 加入我的觀測站
5E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 股票型 06/06 美元 54.8700 54.8700 54.8700 加入我的觀測站
5E09 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元 中小型股 06/13 歐元 52.6000 52.6000 52.6000 加入我的觀測站
5E10 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 中小型股 07/19 美元 60.5400 60.5400 60.5400 加入我的觀測站
5E12 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 55.8400 55.8400 55.8400 加入我的觀測站
5E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 43.5700 43.5700 43.5700 加入我的觀測站
5E15 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 53.8100 53.8100 53.8100 加入我的觀測站
5E16 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.1200 45.1200 45.1200 加入我的觀測站
5E17 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 股票型 07/19 歐元 57.9900 57.9900 57.9900 加入我的觀測站
5E18 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 股票型 07/19 美元 65.0600 65.0600 65.0600 加入我的觀測站
5E23 鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 41.6100 41.6100 41.6100 加入我的觀測站
5E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 07/19 歐元 46.0700 46.0700 46.0700 加入我的觀測站
5E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 07/19 美元 51.7000 51.7000 51.7000 加入我的觀測站
5E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 53.3800 53.3800 53.3800 加入我的觀測站
5E34 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 短期債券 07/19 美元 50.5200 50.5200 50.5200 加入我的觀測站
5E36 鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 687.0500 687.0500 687.0500 加入我的觀測站
5E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 40.8300 40.8300 40.8300 加入我的觀測站
5E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 765.6100 765.6100 765.6100 加入我的觀測站
5E41 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 41.3500 41.3500 41.3500 加入我的觀測站
5E42 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 778.2300 778.2300 778.2300 加入我的觀測站
5E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 07/19 美元 50.3100 50.3100 50.3100 加入我的觀測站
5E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 股票型 04/09 美元 53.1400 53.1400 53.1400 加入我的觀測站
5E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.9200 45.9200 45.9200 加入我的觀測站
5E46 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 53.2200 53.2200 53.2200 加入我的觀測站
5E47 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 59.7300 59.7300 59.7300 加入我的觀測站
5E48 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.7100 45.7100 45.7100 加入我的觀測站
5E49 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 42.6300 42.6300 42.6300 加入我的觀測站
5E50 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 796.0100 796.0100 796.0100 加入我的觀測站
5E51 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 44.4300 44.4300 44.4300 加入我的觀測站
5E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 47.6500 47.6500 47.6500 加入我的觀測站
5E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 902.1900 902.1900 902.1900 加入我的觀測站
5E54 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.1800 45.1800 45.1800 加入我的觀測站
5E55 鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 股票型 07/19 美元 53.3600 53.3600 53.3600 加入我的觀測站
5E56 鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 股票型 07/19 歐元 52.9900 52.9900 52.9900 加入我的觀測站
6E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 股票型 07/19 歐元 44.7200 44.7200 44.7200 加入我的觀測站
6E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 股票型 07/19 美元 50.1800 50.1800 50.1800 加入我的觀測站
6E12 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 55.7100 55.7100 55.7100 加入我的觀測站
6E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 43.3700 43.3700 43.3700 加入我的觀測站
6E15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 53.5200 53.5200 53.5200 加入我的觀測站
6E16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 44.7500 44.7500 44.7500 加入我的觀測站
6E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 07/19 歐元 46.8200 46.8200 46.8200 加入我的觀測站
6E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 07/19 美元 52.5400 52.5400 52.5400 加入我的觀測站
6E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 53.0200 53.0200 53.0200 加入我的觀測站
6E34 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 短期債券 07/19 美元 50.3800 50.3800 50.3800 加入我的觀測站
6E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 39.8100 39.8100 39.8100 加入我的觀測站
6E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 南非幣 761.6600 761.6600 761.6600 加入我的觀測站
6E41 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 43.6000 43.6000 43.6000 加入我的觀測站
6E42 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 831.3300 831.3300 831.3300 加入我的觀測站
6E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 07/19 美元 50.6200 50.6200 50.6200 加入我的觀測站
6E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 07/19 美元 47.9700 47.9700 47.9700 加入我的觀測站
6E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.5700 45.5700 45.5700 加入我的觀測站
6E46 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 59.5400 59.5400 59.5400 加入我的觀測站
6E47 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 66.8200 66.8200 66.8200 加入我的觀測站
6E48 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.5100 45.5100 45.5100 加入我的觀測站
6E49 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 44.4200 44.4200 44.4200 加入我的觀測站
6E50 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 840.7000 840.7000 840.7000 加入我的觀測站
6E51 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 44.4200 44.4200 44.4200 加入我的觀測站
6E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 47.4200 47.4200 47.4200 加入我的觀測站
6E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 897.5100 897.5100 897.5100 加入我的觀測站
6E54 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 45.2000 45.2000 45.2000 加入我的觀測站
 
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