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基本資料
旗下基金淨值
旗下基金績效
基金相關文件
基金名稱
投資標的
報價日期
幣別
淨值
申購價
贖回價
申購
4E01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元
股票型
04/25
歐元
11.8200
11.8200
11.8200
4E02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元
股票型
04/25
美元
12.6500
12.6500
12.6500
4E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元
股票型
04/25
歐元
11.5200
11.5200
11.5200
4E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元
股票型
04/25
美元
12.3500
12.3500
12.3500
4E11 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
歐元
14.5600
14.5600
14.5600
4E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
15.6100
15.6100
15.6100
4E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
44.3100
44.3100
44.3100
4E14 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
10.9800
10.9800
10.9800
4E15 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
11.7600
11.7600
11.7600
4E16 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
41.9500
41.9500
41.9500
4E17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元
股票型
04/25
歐元
19.5300
19.5300
19.5300
4E18 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元
股票型
04/25
美元
20.9500
20.9500
20.9500
4E21 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
歐元
125.9000
125.9000
125.9000
4E22 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
134.8800
134.8800
134.8800
4E23 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
30.6000
30.6000
30.6000
4E24 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
26.3100
26.3100
26.3100
4E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元
中小型股
04/25
歐元
188.8900
188.8900
188.8900
4E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元
中小型股
04/25
美元
202.2900
202.2900
202.2900
4E29 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
歐元
426.1900
426.1900
426.1900
4E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
美元
456.2700
456.2700
456.2700
4E31 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
92.0800
92.0800
92.0800
4E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
98.6500
98.6500
98.6500
4E33 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金)
短期債券
04/25
歐元
7.0700
7.0700
7.0700
4E34 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金)
短期債券
04/25
美元
7.5700
7.5700
7.5700
4E35 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
澳幣
17.3800
17.3800
17.3800
4E36 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
南非幣
263.9300
263.9300
263.9300
4E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
澳幣
25.4600
25.4600
25.4600
4E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
南非幣
417.9200
417.9200
417.9200
4E41 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
24.6600
24.6600
24.6600
4E42 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
391.2100
391.2100
391.2100
4E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖
中小型股
04/25
美元
81.3200
81.3200
81.3200
4E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖
股票型
04/25
美元
97.1300
97.1300
97.1300
4E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
51.9800
51.9800
51.9800
4E46 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
18.2700
18.2700
18.2700
4E47 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
19.5400
19.5400
19.5400
4E48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
41.4600
41.4600
41.4600
4E49 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
19.5800
19.5800
19.5800
4E50 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
290.6200
290.6200
290.6200
4E51 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
23.5800
23.5800
23.5800
4E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
35.7000
35.7000
35.7000
4E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
569.2700
569.2700
569.2700
4E54 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
29.9600
29.9600
29.9600
4E55 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)
股票型
04/25
美元
115.5100
115.5100
115.5100
4E56 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)
股票型
04/25
歐元
149.1300
149.1300
149.1300
4E57 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
35.2300
35.2300
35.2300
4E58 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)
股票型
04/25
美元
73.6200
73.6200
73.6200
4E59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
美元
42.8400
42.8400
42.8400
4E60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
南非幣
959.0700
959.0700
959.0700
4E61 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
31.3500
31.3500
31.3500
4E62 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
23.4800
23.4800
23.4800
4E63 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
短期債券
04/25
美元
50.6300
50.6300
50.6300
5E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元
股票型
11/19
歐元
50.9900
50.9900
50.9900
5E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
54.8100
54.8100
54.8100
5E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
34.0200
34.0200
34.0200
5E15 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
52.3200
52.3200
52.3200
5E16 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
35.0000
35.0000
35.0000
5E17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元
股票型
04/25
歐元
61.3400
61.3400
61.3400
5E18 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元
股票型
04/25
美元
65.7100
65.7100
65.7100
5E23 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
50.5800
50.5800
50.5800
5E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元
中小型股
04/25
歐元
48.6500
48.6500
48.6500
5E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元
中小型股
04/25
美元
54.9300
54.9300
54.9300
5E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
48.3500
48.3500
48.3500
5E34 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金)
短期債券
04/25
美元
52.9700
52.9700
52.9700
5E36 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
南非幣
272.1600
272.1600
272.1600
5E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
澳幣
24.7000
24.7000
24.7000
5E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
南非幣
406.6500
406.6500
406.6500
5E41 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
24.9400
24.9400
24.9400
5E42 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
411.4700
411.4700
411.4700
5E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖
中小型股
04/25
美元
50.1100
50.1100
50.1100
5E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
35.1500
35.1500
35.1500
5E46 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
54.1100
54.1100
54.1100
5E47 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
56.7800
56.7800
56.7800
5E48 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
31.0300
31.0300
31.0300
5E49 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
19.2400
19.2400
19.2400
5E50 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
300.1000
300.1000
300.1000
5E51 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
22.1200
22.1200
22.1200
5E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
33.3400
33.3400
33.3400
5E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
531.2000
531.2000
531.2000
5E54 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
29.3400
29.3400
29.3400
5E57 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
11/20
美元
40.7700
40.7700
40.7700
6E03 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元
股票型
04/25
歐元
59.8300
59.8300
59.8300
6E04 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元
股票型
04/25
美元
64.0900
64.0900
64.0900
6E12 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
53.7200
53.7200
53.7200
6E13 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
50.2200
50.2200
50.2200
6E15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
52.0000
52.0000
52.0000
6E16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
34.7100
34.7100
34.7100
6E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元
中小型股
04/25
歐元
52.0700
52.0700
52.0700
6E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元
中小型股
04/25
美元
55.7800
55.7800
55.7800
6E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
美元
75.4000
75.4000
75.4000
6E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
48.0300
48.0300
48.0300
6E34 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金)
短期債券
04/25
美元
52.7900
52.7900
52.7900
6E37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
澳幣
24.0900
24.0900
24.0900
6E38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
南非幣
402.2100
402.2100
402.2100
6E41 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
26.2000
26.2000
26.2000
6E42 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
439.6200
439.6200
439.6200
6E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖
中小型股
04/25
美元
60.8400
60.8400
60.8400
6E44 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖
股票型
04/25
美元
67.6000
67.6000
67.6000
6E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
34.8800
34.8800
34.8800
6E46 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
歐元
59.3000
59.3000
59.3000
6E47 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
63.5300
63.5300
63.5300
6E48 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
30.8900
30.8900
30.8900
6E49 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
20.0600
20.0600
20.0600
6E50 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
316.5900
316.5900
316.5900
6E51 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
22.1100
22.1100
22.1100
6E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
33.1800
33.1800
33.1800
6E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
南非幣
528.7500
528.7500
528.7500
6E54 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型
04/25
美元
29.3500
29.3500
29.3500
6E57 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
債券型
04/25
澳幣
33.7900
33.7900
33.7900
6E59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
美元
42.2200
42.2200
42.2200
6E60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)
股票型
04/25
南非幣
942.7600
942.7600
942.7600
6E61 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
48.1000
48.1000
48.1000
6E62 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
非投資等級債券
04/25
美元
49.2500
49.2500
49.2500
註1:
基金並非存款,非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,投資人應注意投資相關風險並自負盈虧,最大可能損失為全部之信託本金。
註2:
投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失,包括但不限於:本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3:
非投資等級債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註4:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註6:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註7:
手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益,並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形,投資人應詳閱公開說明書。
註8:
經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險,基金之績效係由經理公司所提供,投資人應注意,基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益,除善良管理人注意義務外,經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責,亦不保證最低收益,投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9:
國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10:
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