基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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4E01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 11/14 歐元 8.1400 8.1400 8.1400 申購加入我的觀測站
4E02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 11/14 美元 8.9500 8.9500 8.9500 申購加入我的觀測站
4E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 股票型 11/14 歐元 8.7100 8.7100 8.7100 申購加入我的觀測站
4E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 股票型 11/14 美元 9.5900 9.5900 9.5900 申購加入我的觀測站
4E09 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A歐元 中小型股 11/14 歐元 12.3100 12.3100 12.3100 加入我的觀測站
4E10 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票A美元 中小型股 11/14 美元 13.5500 13.5500 13.5500 加入我的觀測站
4E11 鋒裕匯理基金美國高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 13.1300 13.1300 13.1300 加入我的觀測站
4E12 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 14.4500 14.4500 14.4500 加入我的觀測站
4E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 54.6300 54.6300 54.6300 加入我的觀測站
4E14 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 10.9700 10.9700 10.9700 加入我的觀測站
4E15 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 12.0600 12.0600 12.0600 申購加入我的觀測站
4E16 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 53.1400 53.1400 53.1400 申購加入我的觀測站
4E17 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 股票型 11/14 歐元 19.5000 19.5000 19.5000 申購加入我的觀測站
4E18 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 股票型 11/14 美元 21.4500 21.4500 21.4500 申購加入我的觀測站
4E21 鋒裕匯理基金環球高收益債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 118.6000 118.6000 118.6000 加入我的觀測站
4E22 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 130.4800 130.4800 130.4800 加入我的觀測站
4E23 鋒裕匯理基金環球高收益債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 39.8100 39.8100 39.8100 加入我的觀測站
4E24 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 35.8700 35.8700 35.8700 申購加入我的觀測站
4E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 11/14 歐元 173.8700 173.8700 173.8700 申購加入我的觀測站
4E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 11/14 美元 191.2800 191.2800 191.2800 申購加入我的觀測站
4E29 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元 股票型 11/14 歐元 298.8200 298.8200 298.8200 加入我的觀測站
4E30 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元 股票型 11/14 美元 328.7700 328.7700 328.7700 申購加入我的觀測站
4E31 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 96.2700 96.2700 96.2700 加入我的觀測站
4E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 105.9100 105.9100 105.9100 申購加入我的觀測站
4E33 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 短期債券 11/14 歐元 6.2700 6.2700 6.2700 加入我的觀測站
4E34 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元 短期債券 11/14 美元 6.8900 6.8900 6.8900 申購加入我的觀測站
4E35 鋒裕匯理基金環球高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 33.8100 33.8100 33.8100 加入我的觀測站
4E36 鋒裕匯理基金環球高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 621.1200 621.1200 621.1200 加入我的觀測站
4E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 39.9200 39.9200 39.9200 加入我的觀測站
4E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 744.8100 744.8100 744.8100 加入我的觀測站
4E41 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 39.7100 39.7100 39.7100 申購加入我的觀測站
4E42 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 737.6000 737.6000 737.6000 申購加入我的觀測站
4E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 11/14 美元 69.0700 69.0700 69.0700 申購加入我的觀測站
4E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 11/14 美元 68.9700 68.9700 68.9700 加入我的觀測站
4E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 65.2200 65.2200 65.2200 申購加入我的觀測站
4E46 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 18.0900 18.0900 18.0900 加入我的觀測站
4E47 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 19.9000 19.9000 19.9000 加入我的觀測站
4E48 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 57.8100 57.8100 57.8100 加入我的觀測站
4E49 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 39.7900 39.7900 39.7900 加入我的觀測站
4E50 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 734.6600 734.6600 734.6600 加入我的觀測站
4E51 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 43.6500 43.6500 43.6500 加入我的觀測站
4E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 48.5000 48.5000 48.5000 申購加入我的觀測站
4E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 916.1800 916.1800 916.1800 申購加入我的觀測站
4E54 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 45.1600 45.1600 45.1600 申購加入我的觀測站
4E55 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 11/14 美元 108.0900 108.0900 108.0900 加入我的觀測站
4E56 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 11/14 歐元 135.9200 135.9200 135.9200 加入我的觀測站
5E02 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 股票型 11/14 美元 58.7900 58.7900 58.7900 加入我的觀測站
5E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 股票型 10/21 歐元 51.7900 51.7900 51.7900 加入我的觀測站
5E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 股票型 06/06 美元 54.8700 54.8700 54.8700 加入我的觀測站
5E09 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T歐元 中小型股 06/13 歐元 52.6000 52.6000 52.6000 加入我的觀測站
5E10 鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票T美元 中小型股 11/14 美元 62.7000 62.7000 62.7000 加入我的觀測站
5E12 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 57.0000 57.0000 57.0000 加入我的觀測站
5E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 43.4300 43.4300 43.4300 加入我的觀測站
5E15 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 54.4400 54.4400 54.4400 加入我的觀測站
5E16 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.9300 44.9300 44.9300 加入我的觀測站
5E17 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T歐元 股票型 11/14 歐元 60.9500 60.9500 60.9500 加入我的觀測站
5E18 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票T美元 股票型 11/14 美元 67.0500 67.0500 67.0500 加入我的觀測站
5E23 鋒裕匯理基金環球高收益債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 40.7000 40.7000 40.7000 加入我的觀測站
5E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 中小型股 11/14 歐元 48.6500 48.6500 48.6500 加入我的觀測站
5E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 11/14 美元 53.5100 53.5100 53.5100 加入我的觀測站
5E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 54.1400 54.1400 54.1400 加入我的觀測站
5E34 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元 短期債券 11/14 美元 50.6300 50.6300 50.6300 加入我的觀測站
5E36 鋒裕匯理基金環球高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 655.1600 655.1600 655.1600 加入我的觀測站
5E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 40.2200 40.2200 40.2200 加入我的觀測站
5E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 752.3800 752.3800 752.3800 加入我的觀測站
5E41 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 40.5700 40.5700 40.5700 加入我的觀測站
5E42 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 761.9600 761.9600 761.9600 加入我的觀測站
5E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 11/14 美元 52.7000 52.7000 52.7000 加入我的觀測站
5E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 股票型 04/09 美元 53.1400 53.1400 53.1400 加入我的觀測站
5E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 46.0000 46.0000 46.0000 加入我的觀測站
5E46 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 54.0200 54.0200 54.0200 加入我的觀測站
5E47 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 59.4300 59.4300 59.4300 加入我的觀測站
5E48 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.5000 44.5000 44.5000 加入我的觀測站
5E49 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 40.7300 40.7300 40.7300 加入我的觀測站
5E50 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 757.4300 757.4300 757.4300 加入我的觀測站
5E51 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 42.8200 42.8200 42.8200 加入我的觀測站
5E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 47.5800 47.5800 47.5800 加入我的觀測站
5E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 894.4500 894.4500 894.4500 加入我的觀測站
5E54 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.6400 44.6400 44.6400 加入我的觀測站
5E55 鋒裕匯理基金新興世界股票T美元(未申報生效) 股票型 11/14 美元 52.6800 52.6800 52.6800 加入我的觀測站
5E56 鋒裕匯理基金新興世界股票T歐元(未申報生效) 股票型 11/14 歐元 53.3500 53.3500 53.3500 加入我的觀測站
6E03 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 股票型 11/14 歐元 46.9100 46.9100 46.9100 加入我的觀測站
6E04 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 股票型 11/14 美元 51.6100 51.6100 51.6100 加入我的觀測站
6E12 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 56.8600 56.8600 56.8600 加入我的觀測站
6E13 鋒裕匯理基金美國高收益債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 43.2300 43.2300 43.2300 加入我的觀測站
6E15 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 54.1500 54.1500 54.1500 加入我的觀測站
6E16 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.5700 44.5700 44.5700 加入我的觀測站
6E27 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 11/14 歐元 49.4300 49.4300 49.4300 加入我的觀測站
6E28 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 11/14 美元 54.3800 54.3800 54.3800 加入我的觀測站
6E32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 53.7800 53.7800 53.7800 加入我的觀測站
6E34 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元 短期債券 11/14 美元 50.4900 50.4900 50.4900 加入我的觀測站
6E37 鋒裕匯理基金美國高收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 39.2200 39.2200 39.2200 加入我的觀測站
6E38 鋒裕匯理基金美國高收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 南非幣 748.5100 748.5100 748.5100 加入我的觀測站
6E41 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 42.7400 42.7400 42.7400 加入我的觀測站
6E42 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 813.8100 813.8100 813.8100 加入我的觀測站
6E43 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 11/14 美元 53.0300 53.0300 53.0300 加入我的觀測站
6E44 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 11/14 美元 49.9700 49.9700 49.9700 加入我的觀測站
6E45 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 45.6500 45.6500 45.6500 加入我的觀測站
6E46 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 60.4400 60.4400 60.4400 加入我的觀測站
6E47 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 66.4900 66.4900 66.4900 加入我的觀測站
6E48 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.3100 44.3100 44.3100 加入我的觀測站
6E49 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 42.4400 42.4400 42.4400 加入我的觀測站
6E50 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 799.9700 799.9700 799.9700 加入我的觀測站
6E51 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 42.8000 42.8000 42.8000 加入我的觀測站
6E52 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 47.3600 47.3600 47.3600 加入我的觀測站
6E53 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 南非幣 890.2600 890.2600 890.2600 加入我的觀測站
6E54 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 44.6500 44.6500 44.6500 加入我的觀測站
 
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