基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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4B01 DWS投資歐洲首選基金LC 股票型 11/14 歐元 196.8800 196.8800 196.8800 申購加入我的觀測站
4B02 DWS投資歐洲小型基金LC 中小型股 11/14 歐元 253.7000 253.7000 253.7000 申購加入我的觀測站
4B04 DWS投資全球神農基金LC 股票型 11/14 歐元 153.9100 153.9100 153.9100 申購加入我的觀測站
4B07 DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/14 歐元 169.7200 169.7200 169.7200 加入我的觀測站
4B08 DWS投資亞洲首選基金LC 股票型 11/14 歐元 293.2500 293.2500 293.2500 申購加入我的觀測站
4B09 DWS投資全球新興市場股票基金LC 股票型 11/14 歐元 249.7500 249.7500 249.7500 加入我的觀測站
4B10 DWS投資中國股票基金LC 股票型 11/14 歐元 237.5200 237.5200 237.5200 申購加入我的觀測站
4B11 DWS投資新興市場高股息基金LC 中小型股 11/14 歐元 121.6200 121.6200 121.6200 加入我的觀測站
4B12 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 11/14 歐元 86.0000 86.0000 86.0000 申購加入我的觀測站
4B13 DWS投資亞洲中小型基金LC 中小型股 11/14 歐元 231.1900 231.1900 231.1900 加入我的觀測站
4B14 DWS投資全球高股息基金LC(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 222.5400 222.5400 222.5400 加入我的觀測站
4B15 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 156.6800 156.6800 156.6800 申購加入我的觀測站
4D01 DWS投資歐洲首選基金USD LC 股票型 11/14 美元 111.9600 111.9600 111.9600 申購加入我的觀測站
4D03 DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 11/14 美元 133.2000 133.2000 133.2000 申購加入我的觀測站
4D06 DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/14 美元 178.6200 178.6200 178.6200 加入我的觀測站
4D07 DWS投資亞洲首選基金USD LC 股票型 11/14 美元 159.8600 159.8600 159.8600 申購加入我的觀測站
4D08 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC 股票型 11/14 美元 119.9200 119.9200 119.9200 申購加入我的觀測站
4D09 DWS投資中國股票基金USD LC 股票型 11/14 美元 201.9700 201.9700 201.9700 申購加入我的觀測站
4D11 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 11/14 美元 73.8800 73.8800 73.8800 申購加入我的觀測站
4D12 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 中小型股 11/14 美元 190.8000 190.8000 190.8000 申購加入我的觀測站
4D13 DWS投資全球高股息基金USD LC(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 176.1300 176.1300 176.1300 申購加入我的觀測站
4D14 DWS投資全球高股息基金USD LDM(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 90.2300 90.2300 90.2300 申購加入我的觀測站
4D15 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 186.6600 186.6600 186.6600 加入我的觀測站
4D16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 139.6700 139.6700 139.6700 加入我的觀測站
4D17 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 110.7700 110.7700 110.7700 申購加入我的觀測站
4D18 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 中小型股 11/14 美元 109.1300 109.1300 109.1300 加入我的觀測站
 
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