基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
4B01 DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 04/19 歐元 242.7200 242.7200 242.7200
4B04 DWS投資全球神農基金LC 股票型 04/19 歐元 180.5900 180.5900 180.5900 申購
4B07 DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/19 歐元 168.8000 168.8000 168.8000
4B08 DWS投資亞洲首選基金LC 股票型 04/19 歐元 290.8000 290.8000 290.8000 申購
4B10 DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 股票型 04/19 歐元 170.5500 170.5500 170.5500
4B11 DWS投資ESG新興市場高股息基金LC(已撤銷核備) 中小型股 04/19 歐元 118.7000 118.7000 118.7000
4B12 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 04/19 歐元 113.9800 113.9800 113.9800 申購
4B14 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/19 歐元 265.0300 265.0300 265.0300
4B15 DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/19 歐元 168.4300 168.4300 168.4300 申購
4D01 DWS投資歐洲精選基金USD LC 股票型 04/19 美元 133.8100 133.8100 133.8100 申購
4D03 DWS投資全球神農基金USD LC 股票型 04/19 美元 151.5000 151.5000 151.5000 申購
4D06 DWS投資可轉債基金(美元避險)USD LCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 04/19 美元 191.3800 191.3800 191.3800
4D07 DWS投資亞洲首選基金USD LC 股票型 04/19 美元 153.7400 153.7400 153.7400
4D09 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 股票型 04/19 美元 139.4500 139.4500 139.4500
4D11 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 04/19 美元 94.9500 94.9500 94.9500 申購
4D13 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/19 美元 203.4900 203.4900 203.4900 申購
4D14 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/19 美元 79.4500 79.4500 79.4500 申購
4D15 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/19 美元 232.2700 232.2700 232.2700
4D16 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 04/19 美元 148.3900 148.3900 148.3900
4D17 DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/19 美元 103.8800 103.8800 103.8800 申購
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料係由嘉實資訊(股)公司提供，僅供參考，投資人於進行投資前仍應審酌其他資訊、自行判斷，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，並不保證上列資訊之正確性亦不負擔法律責任。