基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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3D03 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 股票型 11/13 歐元 101.3400 101.3400 101.3400 申購加入我的觀測站
3D04 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 11/13 歐元 686.8800 686.8800 686.8800 申購加入我的觀測站
3D05 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/13 歐元 232.3800 232.3800 232.3800 申購加入我的觀測站
3D08 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 股票型 11/13 美元 112.0600 112.0600 112.0600 申購加入我的觀測站
3D09 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 11/13 美元 759.8900 759.8900 759.8900 申購加入我的觀測站
3D10 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 11/13 美元 258.0300 258.0300 258.0300 申購加入我的觀測站
3D15 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/13 歐元 385.7600 385.7600 385.7600 加入我的觀測站
3D16 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/13 美元 427.4300 427.4300 427.4300 加入我的觀測站
3D17 歐義銳榮日本債券基金R 債券型 11/13 歐元 118.8600 118.8600 118.8600 申購加入我的觀測站
3D18 歐義銳榮歐洲高收益基金EUR月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 11/13 歐元 148.1300 148.1300 148.1300 申購加入我的觀測站
3D19 歐義銳榮歐洲高收益基金USD月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 高收益債 11/13 美元 163.6100 163.6100 163.6100 申購加入我的觀測站
3D20 歐義銳榮新興市場債券基金EUR月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/13 歐元 269.2500 269.2500 269.2500 申購加入我的觀測站
3D21 歐義銳榮新興市場債券基金USD月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/13 美元 296.2900 296.2900 296.2900 申購加入我的觀測站
3D22 歐義銳榮中國股票基金R 股票型 11/13 歐元 127.9000 127.9000 127.9000 加入我的觀測站
3D23 歐義銳榮中國股票基金R2 股票型 11/13 美元 141.3100 141.3100 141.3100 申購加入我的觀測站
3D24 歐義銳榮新興動力股票基金R 股票型 11/13 歐元 204.4400 204.4400 204.4400 申購加入我的觀測站
3D25 歐義銳榮新興動力股票基金R2 股票型 11/13 美元 225.3200 225.3200 225.3200 申購加入我的觀測站
3D26 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/13 美元 112.2500 112.2500 112.2500 申購加入我的觀測站
3D27 歐義銳榮靈活策略入息基金D2(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/13 美元 104.8500 104.8500 104.8500 加入我的觀測站
3D28 歐義銳榮靈活策略入息基金D(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/13 歐元 104.8700 104.8700 104.8700 加入我的觀測站
3D29 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 11/13 歐元 103.9300 103.9300 103.9300 加入我的觀測站
3D30 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 11/13 美元 115.0300 115.0300 115.0300 加入我的觀測站
 
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