基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購
3D03 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 股票型 04/17 歐元 147.5400 147.5400 147.5400 申購
3D04 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 股票型 04/17 歐元 747.5600 747.5600 747.5600 申購
3D05 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/17 歐元 233.8900 233.8900 233.8900 申購
3D08 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 股票型 04/17 美元 157.8000 157.8000 157.8000 申購
3D09 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 04/17 美元 799.7500 799.7500 799.7500
3D10 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 04/17 美元 251.2100 251.2100 251.2100
3D15 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 04/17 歐元 373.7900 373.7900 373.7900
3D16 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 04/17 美元 401.2500 401.2500 401.2500
3D17 歐義銳榮日本債券基金R 債券型 04/17 歐元 77.2400 77.2400 77.2400
3D18 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金EUR月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 非投資等級債券 04/17 歐元 135.8300 135.8300 135.8300 申購
3D19 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金USD月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 非投資等級債券 04/17 美元 144.8700 144.8700 144.8700 申購
3D20 歐義銳榮新興市場債券基金EUR月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/17 歐元 235.5100 235.5100 235.5100
3D21 歐義銳榮新興市場債券基金USD月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 04/17 美元 250.6900 250.6900 250.6900 申購
3D22 歐義銳榮中國股票基金R 股票型 04/17 歐元 92.7100 92.7100 92.7100
3D23 歐義銳榮中國股票基金R2 股票型 04/17 美元 99.1800 99.1800 99.1800
3D24 歐義銳榮新興動力股票基金R 股票型 04/17 歐元 196.1100 196.1100 196.1100 申購
3D25 歐義銳榮新興動力股票基金R2 股票型 04/17 美元 209.2500 209.2500 209.2500 申購
3D26 歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/17 美元 118.4600 118.4600 118.4600
3D27 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/17 美元 106.6700 106.6700 106.6700
3D28 歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 平衡型 04/17 歐元 110.4900 110.4900 110.4900
3D29 歐義銳榮環球智慧股票基金R 金融股 04/17 歐元 139.0900 139.0900 139.0900
3D30 歐義銳榮環球智慧股票基金R2 金融股 04/17 美元 148.9700 148.9700 148.9700
註1: 基金並非存款，非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，投資人應注意投資相關風險並自負盈虧，最大可能損失為全部之信託本金。
註2: 投資人應自行承擔投資基金之相關風險與損失，包括但不限於：本金虧損、匯率損失、基金解散、清算、移轉、合併等風險。
註3: 非投資等級債券(組合)基金（主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）投資人不宜占其投資組合過高比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率波動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。此外，非投資等級債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，投資人應審慎評估。
註4: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註5: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註6: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，且投資人應注意基金可能存有短線交易費用、價格稀釋調整、公平市價等機制。基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。投資人瞭解基金銷售機構/受託機構可能自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，並同意前述利益得作為基金銷售機構/受託機構(本行)收取之信託報酬，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)之報酬收取情形，投資人應詳閱公開說明書。
註8: 經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售之基金並不表示絕對無風險，基金之績效係由經理公司所提供，投資人應注意，基金之過往績效並不代表基金未來之投資收益，除善良管理人注意義務外，經理公司與基金銷售機構/受託機構(本行)並不對基金之盈虧負責，亦不保證最低收益，投資人於申購前應詳閱公開說明書。
註9: 國內投信於國內募集證券投資信託資金依金管會規定投資大陸或港澳地區之有價證券，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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