基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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3B01 百達-水資源-R歐元 水資源 11/14 歐元 313.1000 313.1000 313.1000 申購加入我的觀測站
3B02 百達-水資源-R 美元 水資源 11/14 美元 344.4200 344.4200 344.4200 申購加入我的觀測站
3B03 百達-生物科技-R 歐元 生物科技 11/14 歐元 583.2400 583.2400 583.2400 申購加入我的觀測站
3B04 百達-生物科技-R美元 生物科技 11/14 美元 641.6700 641.6700 641.6700 申購加入我的觀測站
3B05 百達-健康-R歐元 健康護理股 11/14 歐元 239.2900 239.2900 239.2900 申購加入我的觀測站
3B06 百達-健康-R美元 健康護理股 11/14 美元 263.2400 263.2400 263.2400 申購加入我的觀測站
3B07 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 11/14 歐元 157.8300 157.8300 157.8300 申購加入我的觀測站
3B08 百達-精選品牌-R 美元 非必需消費股 11/14 美元 173.6300 173.6300 173.6300 申購加入我的觀測站
3B09 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 11/14 美元 328.7100 328.7100 328.7100 申購加入我的觀測站
3B10 百達-保安-R歐元 股票型 11/14 歐元 222.7300 222.7300 222.7300 申購加入我的觀測站
3B11 百達-保安-R美元 股票型 11/14 美元 245.0200 245.0200 245.0200 申購加入我的觀測站
3B12 百達-歐洲小型企業-R歐元 股票型 11/14 歐元 1,119.8700 1,119.8700 1,119.8700 申購加入我的觀測站
3B13 百達-新興歐洲-R歐元 股票型 11/14 歐元 363.5700 363.5700 363.5700 申購加入我的觀測站
3B14 百達-日本精選-R日元 股票型 11/14 日圓 14,574.6000 14,574.6000 14,574.6000 申購加入我的觀測站
3B15 百達-日本精選-R歐元 股票型 11/14 歐元 121.9100 121.9100 121.9100 加入我的觀測站
3B18 百達-智慧城市-R歐元 股票型 11/14 歐元 178.6700 178.6700 178.6700 加入我的觀測站
3B19 百達-智慧城市-R美元 股票型 11/14 美元 196.5700 196.5700 196.5700 加入我的觀測站
3B20 百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 127.2800 127.2800 127.2800 加入我的觀測站
3B21 百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 140.1000 140.1000 140.1000 申購加入我的觀測站
3B22 百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 澳幣 191.7600 191.7600 191.7600 加入我的觀測站
3B23 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 南非幣 2,127.1700 2,127.1700 2,127.1700 申購加入我的觀測站
3B24 百達-智慧城市-HR美元 股票型 11/14 美元 242.2400 242.2400 242.2400 申購加入我的觀測站
3B25 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 204.6700 204.6700 204.6700 加入我的觀測站
3B26 百達-水資源-HR美元(美元避險) 水資源 11/14 美元 429.1700 429.1700 429.1700 申購加入我的觀測站
3B27 百達-精選品牌-HR美元(美元避險) 非必需消費股 11/14 美元 224.3800 224.3800 224.3800 申購加入我的觀測站
3B28 百達-健康-HR歐元(歐元避險) 健康護理股 11/14 歐元 186.4000 186.4000 186.4000 加入我的觀測站
3B29 百達-生物科技-HR歐元(歐元避險) 生物科技 11/14 歐元 431.4400 431.4400 431.4400 申購加入我的觀測站
3B30 百達-日本精選-HR歐元(歐元避險) 股票型 11/14 歐元 92.9500 92.9500 92.9500 加入我的觀測站
3B32 百達-美國指數-R 美元(未申報生效) 股票型 11/13 美元 268.3700 268.3700 268.3700 加入我的觀測站
3B33 百達-機器人科技-R美元 資訊科技股 11/14 美元 179.2000 179.2000 179.2000 申購加入我的觀測站
3B34 百達-機器人科技-R歐元 資訊科技股 11/14 歐元 162.8900 162.8900 162.8900 申購加入我的觀測站
3B35 百達-俄羅斯股票-R美元 股票型 11/14 美元 74.9400 74.9400 74.9400 申購加入我的觀測站
3B36 百達-俄羅斯股票-R歐元 股票型 11/14 歐元 68.1200 68.1200 68.1200 申購加入我的觀測站
3B37 百達-俄羅斯股票-HR澳幣 股票型 11/14 澳幣 99.9000 99.9000 99.9000 申購加入我的觀測站
3B38 百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 股票型 11/14 美元 239.8000 239.8000 239.8000 申購加入我的觀測站
3B39 百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 股票型 11/14 歐元 217.9300 217.9300 217.9300 申購加入我的觀測站
 
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