基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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3B01 百達-水資源-R歐元 水資源 07/19 歐元 299.2800 299.2800 299.2800 申購加入我的觀測站
3B02 百達-水資源-R 美元 水資源 07/19 美元 336.2000 336.2000 336.2000 申購加入我的觀測站
3B03 百達-生物科技-R 歐元 生物科技 07/19 歐元 573.0300 573.0300 573.0300 申購加入我的觀測站
3B04 百達-生物科技-R美元 生物科技 07/19 美元 643.8200 643.8200 643.8200 申購加入我的觀測站
3B05 百達-健康-R歐元 健康護理股 07/19 歐元 229.7300 229.7300 229.7300 申購加入我的觀測站
3B06 百達-健康-R美元 健康護理股 07/19 美元 258.0900 258.0900 258.0900 申購加入我的觀測站
3B07 百達-精選品牌-R歐元 非必需消費股 07/19 歐元 155.0800 155.0800 155.0800 申購加入我的觀測站
3B08 百達-精選品牌-R 美元 非必需消費股 07/19 美元 174.2200 174.2200 174.2200 申購加入我的觀測站
3B09 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 07/19 美元 329.2300 329.2300 329.2300 申購加入我的觀測站
3B10 百達-保安-R歐元 股票型 07/19 歐元 214.8000 214.8000 214.8000 申購加入我的觀測站
3B11 百達-保安-R美元 股票型 07/19 美元 241.3200 241.3200 241.3200 申購加入我的觀測站
3B12 百達-歐洲小型企業-R歐元 股票型 07/19 歐元 1,054.7900 1,054.7900 1,054.7900 申購加入我的觀測站
3B13 百達-新興歐洲-R歐元 股票型 07/19 歐元 348.1300 348.1300 348.1300 申購加入我的觀測站
3B14 百達-日本精選-R日元 股票型 07/19 日圓 13,150.6800 13,150.6800 13,150.6800 申購加入我的觀測站
3B15 百達-日本精選-R歐元 股票型 07/19 歐元 108.7200 108.7200 108.7200 加入我的觀測站
3B16 百達-美國股票精選-R美元 股票型 07/19 美元 233.5400 233.5400 233.5400 申購加入我的觀測站
3B17 百達-美國股票精選-R歐元 股票型 07/19 歐元 207.8800 207.8800 207.8800 申購加入我的觀測站
3B18 百達-智慧城市-R歐元 股票型 07/19 歐元 176.3900 176.3900 176.3900 加入我的觀測站
3B19 百達-智慧城市-R美元 股票型 07/19 美元 198.1700 198.1700 198.1700 加入我的觀測站
3B20 百達-智慧城市-R歐元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 125.6500 125.6500 125.6500 加入我的觀測站
3B21 百達-智慧城市-R美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 141.2400 141.2400 141.2400 申購加入我的觀測站
3B22 百達-智慧城市-HR澳幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 188.6600 188.6600 188.6600 加入我的觀測站
3B23 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 2,056.9400 2,056.9400 2,056.9400 申購加入我的觀測站
3B24 百達-智慧城市-HR美元 股票型 07/19 美元 237.2200 237.2200 237.2200 申購加入我的觀測站
3B25 百達-智慧城市-HR美元年配息(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 200.4500 200.4500 200.4500 加入我的觀測站
3B26 百達-水資源-HR美元(美元避險) 水資源 07/19 美元 407.0200 407.0200 407.0200 申購加入我的觀測站
3B27 百達-精選品牌-HR美元(美元避險) 非必需消費股 07/19 美元 218.7500 218.7500 218.7500 申購加入我的觀測站
3B28 百達-健康-HR歐元(歐元避險) 健康護理股 07/19 歐元 184.5000 184.5000 184.5000 加入我的觀測站
3B29 百達-生物科技-HR歐元(歐元避險) 生物科技 07/19 歐元 436.9900 436.9900 436.9900 申購加入我的觀測站
3B30 百達-日本精選-HR歐元(歐元避險) 股票型 07/19 歐元 84.0800 84.0800 84.0800 加入我的觀測站
3B31 百達-美國股票精選-HR歐元(歐元避險) 股票型 07/19 歐元 157.8000 157.8000 157.8000 加入我的觀測站
 
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