基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2D02 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 股票型 07/18 美元 605.0200 605.0200 605.0200 申購加入我的觀測站
2D03 法巴百利達歐元區中型股票基金C股(歐元) 中小型股 07/18 歐元 847.9600 847.9600 847.9600 申購加入我的觀測站
2D06 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 股票型 07/18 歐元 92.8000 92.8000 92.8000 申購加入我的觀測站
2D08 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 股票型 07/18 日圓 4,635.0000 4,635.0000 4,635.0000 申購加入我的觀測站
2D09 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 中小型股 07/18 日圓 10,340.0000 10,340.0000 10,340.0000 加入我的觀測站
2D17 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 債券型 07/18 歐元 229.5600 229.5600 229.5600 申購加入我的觀測站
2D19 法巴百利達美元貨幣市場基金C股(美元) 貨幣型 07/18 美元 215.8333 215.8333 215.8333 加入我的觀測站
2D20 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 貨幣型 07/18 歐元 207.8538 207.8538 207.8538 加入我的觀測站
2D24 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 股票型 07/18 美元 237.1200 237.1200 237.1200 申購加入我的觀測站
2D26 法巴百利達全球新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/18 美元 473.5200 473.5200 473.5200 申購加入我的觀測站
2D27 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/18 美元 98.6200 98.6200 98.6200 申購加入我的觀測站
2D28 法巴百利達美元短期債券基金C股(美元) 債券型 07/18 美元 467.6000 467.6000 467.6000 申購加入我的觀測站
2D33 法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 股票型 07/18 美元 119.3400 119.3400 119.3400 申購加入我的觀測站
2D35 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 256.4800 256.4800 256.4800 申購加入我的觀測站
2D36 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 66.7000 66.7000 66.7000 加入我的觀測站
2D37 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 中小型股 07/18 歐元 233.6800 233.6800 233.6800 申購加入我的觀測站
2D40 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 股票型 07/18 歐元 224.9300 224.9300 224.9300 加入我的觀測站
2D41 法巴百利達新興歐洲股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 140.1300 140.1300 140.1300 申購加入我的觀測站
2D42 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 債券型 07/18 美元 136.8500 136.8500 136.8500 申購加入我的觀測站
2D43 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 48.1200 48.1200 48.1200 申購加入我的觀測站
2D45 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 中小型股 07/18 美元 248.5200 248.5200 248.5200 申購加入我的觀測站
2D46 法巴百利達美元債券基金C(美元) 債券型 07/18 美元 770.0000 770.0000 770.0000 申購加入我的觀測站
2D47 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 113.7700 113.7700 113.7700 申購加入我的觀測站
2D48 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/18 歐元 99.2000 99.2000 99.2000 申購加入我的觀測站
2D49 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 股票型 07/18 歐元 687.1200 687.1200 687.1200 加入我的觀測站
2D50 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 151.2000 151.2000 151.2000 加入我的觀測站
2D51 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 168.6500 168.6500 168.6500 申購加入我的觀測站
2D52 法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) 必需性消費股 07/18 美元 251.9500 251.9500 251.9500 加入我的觀測站
2D53 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 澳幣 86.3000 86.3000 86.3000 申購加入我的觀測站
2D54 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 87.6400 87.6400 87.6400 申購加入我的觀測站
2D57 法巴百利達印度股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 138.0600 138.0600 138.0600 加入我的觀測站
2D58 法巴百利達印尼股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 210.0000 210.0000 210.0000 申購加入我的觀測站
2D59 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 20.1000 20.1000 20.1000 申購加入我的觀測站
2D60 法巴百利達全球新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 歐元 71.3800 71.3800 71.3800 申購加入我的觀測站
2D61 法巴百利達全球新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 225.4400 225.4400 225.4400 申購加入我的觀測站
2D62 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 651.5200 651.5200 651.5200 申購加入我的觀測站
2D63 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 239.0600 239.0600 239.0600 申購加入我的觀測站
2D64 法巴百利達全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 歐元 104.4000 104.4000 104.4000 申購加入我的觀測站
2D65 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 07/18 歐元 91.5900 91.5900 91.5900 加入我的觀測站
2D66 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 64.9800 64.9800 64.9800 申購加入我的觀測站
2D67 法巴百利達全球能源股票基金C(美元) 能源 07/18 美元 65.5700 65.5700 65.5700 申購加入我的觀測站
2D68 法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 07/18 歐元 257.1600 257.1600 257.1600 申購加入我的觀測站
2D70 法巴百利達全球金融股票基金C(美元) 金融股 07/18 美元 523.4600 523.4600 523.4600 申購加入我的觀測站
2D72 法巴百利達中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 07/18 美元 416.6900 416.6900 416.6900 加入我的觀測站
2D73 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 617.5800 617.5800 617.5800 加入我的觀測站
2D75 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 澳幣 81.3400 81.3400 81.3400 申購加入我的觀測站
2D76 法巴百利達全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 澳幣 81.2700 81.2700 81.2700 申購加入我的觀測站
2D77 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 中小型股 07/18 美元 172.2800 172.2800 172.2800 加入我的觀測站
2D78 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 07/18 歐元 149.4800 149.4800 149.4800 申購加入我的觀測站
2D82 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 07/18 澳幣 83.1900 83.1900 83.1900 加入我的觀測站
2D83 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 82.2800 82.2800 82.2800 申購加入我的觀測站
2D84 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/18 美元 86.5500 86.5500 86.5500 申購加入我的觀測站
2D85 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/18 美元 125.7400 125.7400 125.7400 申購加入我的觀測站
2D87 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 07/18 美元 128.5300 128.5300 128.5300 申購加入我的觀測站
2D88 法巴百利達水資源基金C(美元) 水資源 07/18 美元 148.3000 148.3000 148.3000 申購加入我的觀測站
2D89 法巴百利達水資源基金RH(美元) 水資源 07/18 美元 118.3000 118.3000 118.3000 申購加入我的觀測站
2D90 法巴百利達水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 07/18 美元 108.6000 108.6000 108.6000 申購加入我的觀測站
2D91 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 07/18 美元 125.9700 125.9700 125.9700 加入我的觀測站
2D92 法巴百利達全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 07/18 美元 109.3100 109.3100 109.3100 加入我的觀測站
2D93 法巴百利達全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 07/18 美元 100.3200 100.3200 100.3200 加入我的觀測站
2D94 法巴百利達全球精選股票基金C(美元) 股票型 07/18 美元 125.1300 125.1300 125.1300 加入我的觀測站
2D95 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/年配(歐元) 股票型 07/18 歐元 433.6100 433.6100 433.6100 加入我的觀測站
2D96 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金/月配(美元) 股票型 07/18 美元 102.5000 102.5000 102.5000 加入我的觀測站
 
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