基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2D02 法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) 股票型 11/14 美元 557.2500 557.2500 557.2500 申購加入我的觀測站
2D03 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 中小型股 11/14 歐元 859.1300 859.1300 859.1300 申購加入我的觀測站
2D06 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 股票型 11/14 歐元 97.9700 97.9700 97.9700 申購加入我的觀測站
2D08 法巴日本股票基金C股(日圓) 股票型 11/14 日圓 5,067.0000 5,067.0000 5,067.0000 申購加入我的觀測站
2D09 法巴日本小型股票基金C股(日圓) 中小型股 11/14 日圓 11,234.0000 11,234.0000 11,234.0000 加入我的觀測站
2D17 法巴歐元債券基金C股(歐元) 債券型 11/14 歐元 229.4700 229.4700 229.4700 申購加入我的觀測站
2D19 法巴美元貨幣市場基金C股(美元) 貨幣型 11/13 美元 217.2598 217.2598 217.2598 加入我的觀測站
2D20 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 貨幣型 11/13 歐元 207.6045 207.6045 207.6045 加入我的觀測站
2D24 法巴美國中型股票基金C股(美元) 股票型 11/14 美元 228.1500 228.1500 228.1500 申購加入我的觀測站
2D26 法巴新興市場債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 美元 475.1800 475.1800 475.1800 申購加入我的觀測站
2D27 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 美元 96.8000 96.8000 96.8000 申購加入我的觀測站
2D28 法巴美元短期債券基金C股(美元) 債券型 11/14 美元 471.4100 471.4100 471.4100 申購加入我的觀測站
2D33 法巴巴西股票基金C股(美元) 股票型 11/14 美元 110.2400 110.2400 110.2400 申購加入我的觀測站
2D35 法巴美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 261.3200 261.3200 261.3200 申購加入我的觀測站
2D36 法巴美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 66.6300 66.6300 66.6300 加入我的觀測站
2D37 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 中小型股 11/14 歐元 249.5500 249.5500 249.5500 申購加入我的觀測站
2D40 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 11/14 歐元 230.1400 230.1400 230.1400 加入我的觀測站
2D41 法巴新興歐洲股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 140.4200 140.4200 140.4200 申購加入我的觀測站
2D42 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 債券型 11/14 美元 133.0200 133.0200 133.0200 申購加入我的觀測站
2D43 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 45.7500 45.7500 45.7500 申購加入我的觀測站
2D45 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 11/14 美元 245.6700 245.6700 245.6700 申購加入我的觀測站
2D47 法巴俄羅斯股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 114.4000 114.4000 114.4000 申購加入我的觀測站
2D48 法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 101.7200 101.7200 101.7200 申購加入我的觀測站
2D49 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 股票型 11/14 歐元 706.6100 706.6100 706.6100 加入我的觀測站
2D50 法巴亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 152.4800 152.4800 152.4800 加入我的觀測站
2D51 法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 169.6800 169.6800 169.6800 申購加入我的觀測站
2D52 法巴消費創新股票基金C(美元) 必需性消費股 11/14 美元 241.6900 241.6900 241.6900 加入我的觀測站
2D53 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 85.2800 85.2800 85.2800 申購加入我的觀測站
2D54 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 86.8100 86.8100 86.8100 申購加入我的觀測站
2D57 法巴印度股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 137.4800 137.4800 137.4800 加入我的觀測站
2D58 法巴印尼股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 195.5400 195.5400 195.5400 申購加入我的觀測站
2D59 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 19.2500 19.2500 19.2500 申購加入我的觀測站
2D60 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 歐元 69.5200 69.5200 69.5200 申購加入我的觀測站
2D61 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 美元 221.6700 221.6700 221.6700 申購加入我的觀測站
2D62 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 636.0600 636.0600 636.0600 申購加入我的觀測站
2D63 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 243.6500 243.6500 243.6500 申購加入我的觀測站
2D64 法巴全球高收益債券基金C(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 歐元 105.3800 105.3800 105.3800 申購加入我的觀測站
2D65 法巴優化波動全球股票基金C(歐元) 股票型 11/14 歐元 96.2900 96.2900 96.2900 加入我的觀測站
2D66 法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 63.2600 63.2600 63.2600 申購加入我的觀測站
2D67 法巴能源轉型股票基金C(美元) 能源 11/14 美元 60.6600 60.6600 60.6600 申購加入我的觀測站
2D68 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 能源 11/14 歐元 242.6100 242.6100 242.6100 申購加入我的觀測站
2D70 法巴全球金融股票基金C(美元) 金融股 11/14 美元 533.7400 533.7400 533.7400 申購加入我的觀測站
2D72 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 11/14 美元 450.0900 450.0900 450.0900 加入我的觀測站
2D73 法巴優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 636.7000 636.7000 636.7000 加入我的觀測站
2D75 法巴美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/14 澳幣 81.0200 81.0200 81.0200 申購加入我的觀測站
2D76 法巴全球高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 澳幣 80.5200 80.5200 80.5200 申購加入我的觀測站
2D77 法巴日本小型股票基金H(美元) 中小型股 11/14 美元 188.2900 188.2900 188.2900 加入我的觀測站
2D78 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/14 歐元 149.6300 149.6300 149.6300 申購加入我的觀測站
2D82 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 11/14 澳幣 81.5100 81.5100 81.5100 加入我的觀測站
2D83 法巴全球高收益債券基金/月配(美元)避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 高收益債 11/14 美元 81.6800 81.6800 81.6800 申購加入我的觀測站
2D84 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 90.0600 90.0600 90.0600 申購加入我的觀測站
2D85 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 123.6300 123.6300 123.6300 申購加入我的觀測站
2D87 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 中小型股 11/14 美元 138.5200 138.5200 138.5200 申購加入我的觀測站
2D88 法巴水資源基金C(美元) 水資源 11/14 美元 158.5400 158.5400 158.5400 申購加入我的觀測站
2D89 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 11/14 美元 130.2400 130.2400 130.2400 申購加入我的觀測站
2D90 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 11/14 美元 117.7200 117.7200 117.7200 申購加入我的觀測站
2D91 法巴美國價值多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 股票型 11/14 美元 127.0200 127.0200 127.0200 加入我的觀測站
2D92 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) 可轉換債券 11/13 美元 109.2100 109.2100 109.2100 加入我的觀測站
2D93 法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) 可轉換債券 11/13 美元 100.0700 100.0700 100.0700 加入我的觀測站
2D94 法巴全球股票基金C(美元) 股票型 11/14 美元 126.0000 126.0000 126.0000 加入我的觀測站
2D95 法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 歐元 445.9000 445.9000 445.9000 加入我的觀測站
2D96 法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/14 美元 101.8000 101.8000 101.8000 加入我的觀測站
 
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