基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
觀測站
1803 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 38.0370 38.0370 38.0370 申購加入我的觀測站
1804 匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 07/19 美元 47.5320 47.5320 47.5320 加入我的觀測站
1806 匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 185.5250 185.5250 185.5250 申購加入我的觀測站
1807 匯豐環球投資基金-泰國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 19.4740 19.4740 19.4740 申購加入我的觀測站
1808 匯豐環球投資基金-環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 13.8240 13.8240 13.8240 申購加入我的觀測站
1809 匯豐環球投資基金-美元債券AD(本基金配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 10.9510 10.9510 10.9510 申購加入我的觀測站
1811 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 35.2720 35.2720 35.2720 申購加入我的觀測站
1813 匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 英鎊 31.8990 31.8990 31.8990 申購加入我的觀測站
1815 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 07/19 歐元 75.5460 75.5460 75.5460 申購加入我的觀測站
1816 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 20.0830 20.0830 20.0830 申購加入我的觀測站
1818 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 22.5550 22.5550 22.5550 申購加入我的觀測站
1819 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 59.6290 59.6290 59.6290 申購加入我的觀測站
1820 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 20.0580 20.0580 20.0580 申購加入我的觀測站
1821 匯豐環球投資基金-中國股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 102.0380 102.0380 102.0380 申購加入我的觀測站
1822 匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD(本基金配息來源可能為本金) 環境生態 07/19 美元 9.3100 9.3100 9.3100 申購加入我的觀測站
1823 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 6.5830 6.5830 6.5830 申購加入我的觀測站
1824 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 38.7820 38.7820 38.7820 申購加入我的觀測站
1825 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 22.6010 22.6010 22.6010 申購加入我的觀測站
1827 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 15.9400 15.9400 15.9400 申購加入我的觀測站
1828 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 美元 10.6020 10.6020 10.6020 申購加入我的觀測站
1829 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 澳幣 9.7010 9.7010 9.7010 申購加入我的觀測站
1830 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 8.0860 8.0860 8.0860 申購加入我的觀測站
1831 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 51.4090 51.4090 51.4090 申購加入我的觀測站
1832 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 46.0260 46.0260 46.0260 申購加入我的觀測站
1833 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 07/19 美元 89.1580 89.1580 89.1580 申購加入我的觀測站
1834 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 9.9500 9.9500 9.9500 申購加入我的觀測站
1835 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 11.9640 11.9640 11.9640 加入我的觀測站
1836 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM2USD(本基金基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.7760 9.7760 9.7760 申購加入我的觀測站
1837 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HEUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 9.5540 9.5540 9.5540 申購加入我的觀測站
1838 匯豐環球投資基金-環球高收益債券AM3HAUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 9.7640 9.7640 9.7640 申購加入我的觀測站
1839 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 63.3750 63.3750 63.3750 申購加入我的觀測站
1840 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 57.3940 57.3940 57.3940 申購加入我的觀測站
1841 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 12.4640 12.4640 12.4640 加入我的觀測站
1842 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 07/19 美元 13.2440 13.2440 13.2440 加入我的觀測站
1843 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 7.8370 7.8370 7.8370 加入我的觀測站
1844 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 07/19 歐元 9.5850 9.5850 9.5850 申購加入我的觀測站
 
聲明: 本網頁之資訊係由嘉實資訊提供,如有錯漏或疏忽,本公司不負任何法律責任,如有疑義請參閱各基金公開說明書相關規定及基金公司公告為準。投資人因信賴本資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。
註1: 高收益債券(組合)基金(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)投資人不宜占其投資組合過高比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,對利率波動的敏感度甚高,可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。此外,高收益債券(組合)基金可能投資美國Rule 144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%;境外基金不限),該債券屬私募性質,易發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險,投資人應審慎評估。
註2: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。或有基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註3: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註4: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註5: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註6: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註8: 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司可能收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註10: 依金管會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之10%,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註11: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。