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1G01 NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 股票型 07/19 美元 1,812.8200 1,812.8200 1,812.8200 申購加入我的觀測站
1G02 NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 股票型 07/19 歐元 67.0900 67.0900 67.0900 申購加入我的觀測站
1G03 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 股票型 07/19 歐元 60.2000 60.2000 60.2000 申購加入我的觀測站
1G04 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 508.4900 508.4900 508.4900 申購加入我的觀測站
1G05 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 498.9800 498.9800 498.9800 加入我的觀測站
1G06 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 777.9700 777.9700 777.9700 加入我的觀測站
1G08 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 470.0600 470.0600 470.0600 申購加入我的觀測站
1G09 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 425.6900 425.6900 425.6900 加入我的觀測站
1G10 NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 384.7600 384.7600 384.7600 加入我的觀測站
1G11 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 75.8400 75.8400 75.8400 加入我的觀測站
1G12 NN(L)全球機會股票基金X股美元 股票型 07/19 美元 385.1100 385.1100 385.1100 申購加入我的觀測站
1G13 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 股票型 07/19 歐元 452.1500 452.1500 452.1500 申購加入我的觀測站
1G14 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 531.0500 531.0500 531.0500 申購加入我的觀測站
1G15 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 442.8300 442.8300 442.8300 申購加入我的觀測站
1G16 NN(L)投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 1,404.2900 1,404.2900 1,404.2900 申購加入我的觀測站
1G17 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 114.9700 114.9700 114.9700 申購加入我的觀測站
1G19 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 194.3000 194.3000 194.3000 加入我的觀測站
1G20 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 258.4500 258.4500 258.4500 申購加入我的觀測站
1G21 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 91.5900 91.5900 91.5900 申購加入我的觀測站
1G22 NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 1,114.6200 1,114.6200 1,114.6200 加入我的觀測站
1G23 NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 367.6300 367.6300 367.6300 申購加入我的觀測站
1G24 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 5,033.7700 5,033.7700 5,033.7700 申購加入我的觀測站
1G25 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 208.7300 208.7300 208.7300 申購加入我的觀測站
1G26 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 296.8800 296.8800 296.8800 申購加入我的觀測站
1G27 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 290.5400 290.5400 290.5400 申購加入我的觀測站
1G28 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 3,809.7600 3,809.7600 3,809.7600 申購加入我的觀測站
1G29 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 247.5800 247.5800 247.5800 申購加入我的觀測站
1G30 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 269.0900 269.0900 269.0900 申購加入我的觀測站
1G31 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 273.1500 273.1500 273.1500 申購加入我的觀測站
1G32 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 284.8300 284.8300 284.8300 申購加入我的觀測站
1G33 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 279.1100 279.1100 279.1100 申購加入我的觀測站
1G34 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 2,611.1300 2,611.1300 2,611.1300 申購加入我的觀測站
1G35 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 200.0600 200.0600 200.0600 加入我的觀測站
1G36 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 1,962.8800 1,962.8800 1,962.8800 申購加入我的觀測站
1G37 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 93.2400 93.2400 93.2400 申購加入我的觀測站
1G38 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 229.0600 229.0600 229.0600 申購加入我的觀測站
1G39 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 3,030.6700 3,030.6700 3,030.6700 申購加入我的觀測站
1G40 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 歐元 278.2700 278.2700 278.2700 加入我的觀測站
1G41 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 265.1100 265.1100 265.1100 加入我的觀測站
1G42 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 221.3600 221.3600 221.3600 申購加入我的觀測站
1G43 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 澳幣 217.9200 217.9200 217.9200 加入我的觀測站
1G44 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 2,120.5600 2,120.5600 2,120.5600 申購加入我的觀測站
1G45 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 2,161.2300 2,161.2300 2,161.2300 申購加入我的觀測站
2G01 NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 股票型 07/19 美元 171.5400 171.5400 171.5400 加入我的觀測站
2G06 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 177.4500 177.4500 177.4500 加入我的觀測站
2G10 NN(L)環球高收益基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 303.0200 303.0200 303.0200 加入我的觀測站
2G11 NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 170.4900 170.4900 170.4900 加入我的觀測站
2G14 NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 340.9100 340.9100 340.9100 加入我的觀測站
2G16 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 323.3400 323.3400 323.3400 加入我的觀測站
2G17 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 244.2400 244.2400 244.2400 加入我的觀測站
2G19 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 177.4700 177.4700 177.4700 加入我的觀測站
2G20 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 286.8700 286.8700 286.8700 加入我的觀測站
2G21 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 201.6400 201.6400 201.6400 加入我的觀測站
2G23 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 329.2900 329.2900 329.2900 加入我的觀測站
2G24 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 299.1100 299.1100 299.1100 加入我的觀測站
2G25 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 187.6900 187.6900 187.6900 加入我的觀測站
2G26 NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 278.7200 278.7200 278.7200 加入我的觀測站
2G27 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 272.3000 272.3000 272.3000 加入我的觀測站
2G28 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 南非幣 3,569.2900 3,569.2900 3,569.2900 加入我的觀測站
2G29 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 227.8900 227.8900 227.8900 加入我的觀測站
2G30 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 250.4000 250.4000 250.4000 加入我的觀測站
2G31 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 歐元 245.8300 245.8300 245.8300 加入我的觀測站
2G32 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 澳幣 257.7400 257.7400 257.7400 加入我的觀測站
2G33 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 266.3700 266.3700 266.3700 加入我的觀測站
2G34 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 2,483.6900 2,483.6900 2,483.6900 加入我的觀測站
2G35 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 189.8800 189.8800 189.8800 加入我的觀測站
2G36 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 320.9800 320.9800 320.9800 加入我的觀測站
2G37 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 216.8800 216.8800 216.8800 加入我的觀測站
2G38 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 澳幣 264.3800 264.3800 264.3800 加入我的觀測站
2G39 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 07/19 南非幣 2,861.5500 2,861.5500 2,861.5500 加入我的觀測站
2G42 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 美元 212.4400 212.4400 212.4400 申購加入我的觀測站
2G43 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/19 澳幣 209.1800 209.1800 209.1800 申購加入我的觀測站
2G44 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 07/19 美元 336.2800 336.2800 336.2800 加入我的觀測站
 
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