基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2F01 MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 股票型 07/18 美元 25.9100 25.9100 25.9100 申購加入我的觀測站
2F04 MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型 07/18 美元 29.5400 29.5400 29.5400 申購加入我的觀測站
2F05 MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 股票型 07/18 美元 35.5900 35.5900 35.5900 加入我的觀測站
2F06 MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 股票型 07/18 歐元 23.0300 23.0300 23.0300 加入我的觀測站
2F07 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 股票型 07/18 歐元 38.4300 38.4300 38.4300 加入我的觀測站
2F08 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 07/18 歐元 62.5300 62.5300 62.5300 申購加入我的觀測站
2F09 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 07/18 歐元 46.7900 46.7900 46.7900 加入我的觀測站
2F10 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 股票型 07/18 美元 62.7800 62.7800 62.7800 申購加入我的觀測站
2F11 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 股票型 07/18 歐元 35.3800 35.3800 35.3800 申購加入我的觀測站
2F12 MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/18 美元 34.2100 34.2100 34.2100 申購加入我的觀測站
2F13 MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/18 歐元 20.9300 20.9300 20.9300 申購加入我的觀測站
2F14 MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 07/18 美元 18.0000 18.0000 18.0000 申購加入我的觀測站
2F15 MFS全盛美國政府債券基金 A2配 息 債券型 07/18 美元 10.3300 10.3300 10.3300 申購加入我的觀測站
2F20 MFS全盛有限償還期基金A1(美元) 債券型 07/18 美元 14.7600 14.7600 14.7600 加入我的觀測站
2F21 MFS全盛有限償還期基金 A2 配息 債券型 07/18 美元 8.7500 8.7500 8.7500 加入我的觀測站
2F22 MFS全盛全球高收益基金A1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 30.3500 30.3500 30.3500 申購加入我的觀測站
2F23 MFS全盛全球高收益基金A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 5.9500 5.9500 5.9500 申購加入我的觀測站
2F26 MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 40.2200 40.2200 40.2200 申購加入我的觀測站
2F27 MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 歐元 24.1100 24.1100 24.1100 申購加入我的觀測站
2F28 MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配息 債券型 07/18 美元 17.5600 17.5600 17.5600 申購加入我的觀測站
2F30 MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券型 07/18 美元 15.0000 15.0000 15.0000 申購加入我的觀測站
2F31 MFS全盛通脹調整債券基金A2配息(美元) 債券型 07/18 美元 10.9700 10.9700 10.9700 申購加入我的觀測站
2F35 MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 歐元 19.6500 19.6500 19.6500 申購加入我的觀測站
2F36 MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 歐元 13.0800 13.0800 13.0800 申購加入我的觀測站
2F37 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 07/18 美元 33.8100 33.8100 33.8100 申購加入我的觀測站
2F38 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 股票型 07/18 美元 15.5800 15.5800 15.5800 加入我的觀測站
2F39 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 中小型股 07/18 美元 16.4400 16.4400 16.4400 申購加入我的觀測站
2F40 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 股票型 07/18 美元 18.6000 18.6000 18.6000 加入我的觀測站
5F01 MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 股票型 07/18 美元 22.2600 22.2600 22.2600 加入我的觀測站
5F02 MFS全盛美國價值基金C1(美元) 股票型 07/18 美元 25.5500 25.5500 25.5500 加入我的觀測站
5F03 MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 股票型 07/18 美元 30.1900 30.1900 30.1900 加入我的觀測站
5F04 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 股票型 07/18 美元 53.1000 53.1000 53.1000 加入我的觀測站
5F05 MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/18 美元 29.3600 29.3600 29.3600 加入我的觀測站
5F06 MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 07/18 美元 26.6500 26.6500 26.6500 加入我的觀測站
5F07 MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 債券型 07/18 美元 14.8400 14.8400 14.8400 加入我的觀測站
5F08 MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 債券型 07/18 美元 10.3500 10.3500 10.3500 加入我的觀測站
5F09 MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 債券型 07/18 美元 12.1900 12.1900 12.1900 加入我的觀測站
5F10 MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 債券型 07/18 美元 8.6800 8.6800 8.6800 加入我的觀測站
5F11 MFS全盛全球高收益基金C1(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 24.6500 24.6500 24.6500 加入我的觀測站
5F12 MFS全盛全球高收益基金C2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 高收益債 07/18 美元 6.0100 6.0100 6.0100 加入我的觀測站
5F13 MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 33.7400 33.7400 33.7400 加入我的觀測站
5F14 MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/18 美元 17.5400 17.5400 17.5400 加入我的觀測站
5F15 MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券型 07/18 美元 12.8700 12.8700 12.8700 加入我的觀測站
5F16 MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券型 07/18 美元 10.8500 10.8500 10.8500 加入我的觀測站
 
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