基金名稱 投資標的 報價日期 幣別 淨值 申購價 贖回價 申購加入
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2001 霸菱東歐基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 91.4800 91.4800 91.4800 加入我的觀測站
2002 霸菱東歐基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 81.4000 81.4000 81.4000 加入我的觀測站
2003 霸菱全球新興市場基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 40.6200 40.6200 40.6200 申購加入我的觀測站
2004 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 36.1300 36.1300 36.1300 申購加入我的觀測站
2005 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配權-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.4600 9.4600 9.4600 申購加入我的觀測站
2006 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配權-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 8.3900 8.3900 8.3900 申購加入我的觀測站
2007 霸菱全球資源基金-A類美元配權型 天然資源 07/19 美元 18.2600 18.2600 18.2600 加入我的觀測站
2008 霸菱全球資源基金-A類歐元配權型 天然資源 07/19 歐元 16.2500 16.2500 16.2500 加入我的觀測站
2011 霸菱大東協基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 223.7500 223.7500 223.7500 申購加入我的觀測站
2012 霸菱大東協基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 199.1100 199.1100 199.1100 申購加入我的觀測站
2013 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.5100 9.5100 9.5100 加入我的觀測站
2014 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配權型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 歐元 8.4000 8.4000 8.4000 申購加入我的觀測站
2015 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 36.8600 36.8600 36.8600 加入我的觀測站
2016 霸菱國際債券基金-A類歐元配權型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 歐元 23.4100 23.4100 23.4100 申購加入我的觀測站
2017 霸菱澳洲基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 122.2600 122.2600 122.2600 申購加入我的觀測站
2018 霸菱韓國基金-A類美元累積型 股票型 07/19 美元 19.4300 19.4300 19.4300 申購加入我的觀測站
2020 霸菱歐寶基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 53.9800 53.9800 53.9800 加入我的觀測站
2022 霸菱國際債券基金-A類美元配權型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 07/19 美元 26.3100 26.3100 26.3100 申購加入我的觀測站
2023 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-月配權(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.5100 9.5100 9.5100 加入我的觀測站
2024 霸菱美元儲備基金(未申報生效) 貨幣型 07/19 美元 25.9020 25.9020 25.9020 加入我的觀測站
2027 霸菱亞洲增長基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 94.6600 94.6600 94.6600 申購加入我的觀測站
2028 霸菱香港中國基金-A類美元配權型 股票型 07/19 美元 1,158.6400 1,158.6400 1,158.6400 申購加入我的觀測站
2030 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 32.8300 32.8300 32.8300 加入我的觀測站
2031 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 07/19 歐元 47.5700 47.5700 47.5700 申購加入我的觀測站
2032 霸菱歐寶基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 48.0300 48.0300 48.0300 加入我的觀測站
2034 霸菱策略債券基金(已撤銷核備)配息型 債券型 07/19 英鎊 1.2060 1.2060 1.2060 加入我的觀測站
2035 霸菱香港中國基金-A類歐元配權型 股票型 07/19 歐元 1,031.0000 1,031.0000 1,031.0000 申購加入我的觀測站
2036 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 美元 9.4600 9.4600 9.4600 申購加入我的觀測站
2037 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金季配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 高收益債 07/19 歐元 8.3900 8.3900 8.3900 申購加入我的觀測站
2038 霸菱全球農業基金-A類美元配息型 股票型 07/19 美元 2.9810 2.9810 2.9810 申購加入我的觀測站
2039 霸菱全球農業基金-A類歐元配息型 股票型 07/19 歐元 2.6440 2.6440 2.6440 申購加入我的觀測站
2041 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 澳幣 10.3300 10.3300 10.3300 申購加入我的觀測站
2042 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 加幣 9.6800 9.6800 9.6800 申購加入我的觀測站
2043 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 紐幣 13.5400 13.5400 13.5400 申購加入我的觀測站
2044 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 高收益債 07/19 英鎊 5.8300 5.8300 5.8300 申購加入我的觀測站
2045 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 中小型股 07/19 美元 56.8000 56.8000 56.8000 申購加入我的觀測站
 
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